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LBBW Zyklus Strategie I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der LBBW Zyklus Strategie ist ein dividendenorientierter Fonds, der Erkenntnisse aus der "Behavioral Finance" (Börsenpsychologie) nutzt. Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus werden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Die Strategie hat das Ziel einer positiven Jahresperformance bei gleichzeitig hohem ordentlichen Ertrag und niedriger Volatilität (Schwankungsbereich). Den Anlageschwerpunkt bilden derzeit Euroland-Aktien. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z. B. in Anleihen. Mehr als 50 % des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-13,34%19,73%-25,33%-0,84
1 Monat5,60%11,47%-1,35%8,41
6 Monate-4,66%16,85%-17,60%-0,66
1 Jahr-10,88%-10,88%19,20%-25,33%-0,67
3 Jahre6,52%2,13%19,84%-35,12%0,01
5 Jahre4,22%0,83%16,90%-37,47%-0,07
10 Jahre87,42%6,48%14,92%-37,47%0,30
Seit Auflage137,09%6,39%15,61%-37,47%0,28

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • LBBW Zyklus Strategie I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien76.72 %
  • Anleihen22.37 %
  • Barmittel0.91 %
  • Andere0,00%
  • BUNDANL.V.15/2512.42 %
  • BUND SCHATZANW. 22/249.95 %
  • VINCI S.A. INH. EO 2,505.23 %
  • UNIVERSAL MUSIC GROUP EO15.07 %
  • OMV AG4.17 %
  • LANXESS AG3.94 %
  • RANDSTAD NV EO -,103.86 %
  • ST GOBAIN EO 43.7 %
  • ORANGE INH. EO 43.69 %
  • AGEAS SA/NV3.58 %
  • Andere44,39%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0JM0M5
WKNA0JM0M
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuroland
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum29.12.2008
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen83,16 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI6

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?86 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (16.12.2021)8,57 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.10.2022)0,84% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 27

Verwaltungsgesellschaft

NameLBBW AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 5
VV-Fonds 22

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

Tranchenübersicht

LBBW Zyklus Strategie RDE000A0RA061

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