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AktivBasis
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Investmentanteile. Der AktivBasis ist ein eher sicherheitsorientierter auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend defensiv ausgerichtete Zielfonds (z.B. Renten- und Mischfonds) von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,72% | 5,46% | -2,42% | 0,34 | |
| 1 Monat | 0,85% | 2,70% | -0,59% | 2,58 | |
| 6 Monate | 2,42% | 5,63% | -2,42% | 0,26 | |
| 1 Jahr | 9,88% | 9,91% | 5,58% | -2,64% | 1,16 |
| 3 Jahre | -4,43% | -1,50% | 7,03% | -19,89% | -0,71 |
| 5 Jahre | 1,29% | 0,26% | 7,18% | -19,89% | -0,45 |
| 10 Jahre | 11,93% | 1,13% | 5,90% | -19,89% | -0,40 |
| Seit Auflage | 32,19% | 1,53% | 5,12% | -19,89% | -0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AktivBasis
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024
Stand: 28.06.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds74.31 %
- Barmittel2.87 %
- Andere22,82%
- UBSLFS-ESTX50 ESG AEOD19.6 %
- ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.18.3 %
- ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.18.27 %
- XTR2-ESGEZGVBD 1CEOA18.18 %
- Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN17.13 %
- iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN5.87 %
- KANAM SPEZ. GRUND. FDS0.12 %
- Andere2,53%