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AktivBasis
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Investmentanteile. Der AktivBasis ist ein eher sicherheitsorientierter auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend defensiv ausgerichtete Zielfonds (z.B. Renten- und Mischfonds) von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 0,91% | 5,20% | -1,87% | -0,14 | |
1 Monat | -0,36% | 5,56% | -1,87% | -1,47 | |
6 Monate | 8,53% | 5,38% | -2,62% | 2,59 | |
1 Jahr | 5,43% | 5,42% | 5,76% | -5,05% | 0,27 |
3 Jahre | -5,72% | -1,95% | 6,89% | -19,89% | -0,85 |
5 Jahre | 3,48% | 0,69% | 7,11% | -19,89% | -0,45 |
10 Jahre | 11,35% | 1,08% | 5,82% | -19,89% | -0,49 |
Seit Auflage | 28,61% | 1,41% | 5,11% | -19,89% | -0,49 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AktivBasis
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds98.35 %
- Barmittel1.65 %
- Andere0,00%
- XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C18.53 %
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS18.13 %
- VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD18.11 %
- SPDR BL.BA.EO GO.BD U.ETF17 %
- ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF16.14 %
- ISHSII-CORE E.STOXX50 EOD6.78 %
- XTR.EURO STOXX 50 1C3.87 %
- KANAM SPEZ. GRUND. FDS0.12 %
- Andere1,32%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0JEK31 |
---|---|
WKN | A0JEK3 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | Euroland |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 02.05.2006 |
Geschäftsjahresende | 28.02. |
Gesamtvolumen | 17,19 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 17,19 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
---|---|
Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,50% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | WAVE Management AG |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 276 |
Strategiefonds | 36 |
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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