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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu min. 51% in Investmentanteile. Der AktivBalance ist ein eher ausgewogener auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend Zielfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themenkomplexe und in Länder- bzw. Regionenfonds mit Schwerpunkt USA / Japan zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienfondsquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 06.06.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 8,52% | | 7,82% | -2,86% | 2,27 |
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1 Monat | -0,11% | | 6,92% | -1,50% | -0,70 |
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6 Monate | 4,09% | | 8,59% | -4,49% | 0,57 |
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1 Jahr | 4,98% | 4,99% | 10,68% | -10,28% | 0,14 |
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3 Jahre | 8,01% | 2,61% | 10,22% | -20,60% | -0,09 |
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5 Jahre | 12,37% | 2,36% | 10,92% | -22,91% | -0,10 |
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10 Jahre | 32,58% | 2,86% | 9,12% | -22,91% | -0,07 |
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Seit Auflage | 32,47% | 1,66% | 8,65% | -34,44% | -0,21 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0JEK23 |
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WKN | A0JEK2 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | Euroland |
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Ertragsverwendung | thesaurierend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Deutschland |
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Auflagedatum | 02.05.2006 |
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Geschäftsjahresende | 28.02. |
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Gesamtvolumen | 28,12 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 28,12 Mio. EUR (Stand: 06.06.2023) |
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SRRI | 5 |
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
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SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
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Laufende Kosten (28.02.2022) | 1,54% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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