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AktivBalance
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu min. 51% in Investmentanteile. Der AktivBalance ist ein eher ausgewogener auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend Zielfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themenkomplexe und in Länder- bzw. Regionenfonds mit Schwerpunkt USA / Japan zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienfondsquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,52% | 7,82% | -2,86% | 2,27 | |
| 1 Monat | -0,11% | 6,92% | -1,50% | -0,70 | |
| 6 Monate | 4,09% | 8,59% | -4,49% | 0,57 | |
| 1 Jahr | 4,98% | 4,99% | 10,68% | -10,28% | 0,14 |
| 3 Jahre | 8,01% | 2,61% | 10,22% | -20,60% | -0,09 |
| 5 Jahre | 12,37% | 2,36% | 10,92% | -22,91% | -0,10 |
| 10 Jahre | 32,58% | 2,86% | 9,12% | -22,91% | -0,07 |
| Seit Auflage | 32,47% | 1,66% | 8,65% | -34,44% | -0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AktivBalance
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023
Stand: 31.03.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds98.84 %
- Barmittel1.16 %
- ISHSII-CORE E.STOXX50 EOD19.33 %
- XTR.EURO STOXX 50 1C19.33 %
- XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C18.9 %
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS15.14 %
- VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD14.21 %
- ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF12.09 %
- KANAM SPEZ. GRUND. FDS0.1 %
- Andere0,90%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0JEK23 |
|---|---|
| WKN | A0JEK2 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Euroland |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.05.2006 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 28,12 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 28,12 Mio. EUR (Stand: 06.06.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (28.02.2022) | 1,54% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | WAVE Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 30 |
| VV-Fonds | 277 |
Depotbank
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