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PSM Value Strategy UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Anlageklassen, z. B. Wertpapiere (Aktien, Renten), Bankguthaben oder den Geldmarkt. Die Anlagepolitik stellt i.d.R. darauf ab, Vermögenserhaltung und Wertzuwachs gleichermaßen zu berücksichtigen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,45%3,32%-0,55%12,66
1 Monat2,57%3,45%-0,55%9,79
6 Monate7,50%4,74%-2,71%2,74
1 Jahr4,74%4,74%4,88%-4,81%0,47
3 Jahre11,27%3,62%4,53%-9,92%0,26
5 Jahre11,91%2,28%4,22%-9,92%-0,04
10 Jahre12,49%1,18%3,28%-9,92%-0,39
Seit Auflage26,78%1,47%3,01%-9,92%-0,33

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • PSM Value Strategy UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2022

Stand: 30.11.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Barmittel und sonstiges Vermögen35.38 %
  • Anleihen24.38 %
  • Barmittel19.83 %
  • Aktien10.71 %
  • Anleihenfonds9.61 %
  • Derivate0.09 %
  • Andere0,00%
  • EDAP TMS S.A. Act.Nom. (Sp. ADRs)/1 EO -,135.03 %
  • Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2016(16/23)3.45 %
  • Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)2.03 %
  • ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/24)2.02 %
  • Bacardi Ltd. EO-Notes 2013(13/23)2.02 %
  • BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)2.02 %
  • thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/24)2.01 %
  • Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)2 %
  • Eastman Chemical Co. EO-Notes 2016(16/23)2 %
  • Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024)1.98 %
  • Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24)1.97 %
  • NanoDimension Ltd. Reg. Shs (Spons. ADRs)/50 DL11.74 %
  • Amarin Corp. PLC Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,501.67 %
  • Gold Resource Corp. Registered Shares DL -,0011.58 %
  • Data I/O Corp. Registered Shares DL -,06250.36 %
  • Coffee Holding Co. Inc. Registered Shares DL -,0010.23 %
  • Sunshine Biopharma Inc. Registered Shares DL -,0010.06 %
  • ClearOne Inc. Registered Shares DL -,0010.05 %
  • Cumberland Pharmaceuticals Inc Registered Shares o.N.0.03 %
  • Andere67,75%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0J3UE9
WKNA0J3UE
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum08.11.2006
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen20,09 Mio. EUR
Tranchenvolumen20,16 Mio. EUR
(Stand: 26.01.2023)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,57% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePSM Vermögensverwaltung GmbH Langen v.d. Goltz & Dr.Prinz
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 31
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Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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