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PSM Value Strategy UI
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Anlageklassen, z. B. Wertpapiere (Aktien, Renten), Bankguthaben oder den Geldmarkt. Die Anlagepolitik stellt i.d.R. darauf ab, Vermögenserhaltung und Wertzuwachs gleichermaßen zu berücksichtigen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,65% | 2,76% | -2,64% | -0,71 | |
| 1 Monat | 0,07% | 2,50% | -0,51% | -1,02 | |
| 6 Monate | 0,69% | 2,81% | -2,64% | -0,75 | |
| 1 Jahr | 4,64% | 4,65% | 4,05% | -2,71% | 0,28 |
| 3 Jahre | 9,04% | 2,93% | 4,42% | -9,92% | -0,13 |
| 5 Jahre | 11,42% | 2,18% | 4,22% | -9,92% | -0,31 |
| 10 Jahre | 6,41% | 0,62% | 3,20% | -9,92% | -0,90 |
| Seit Auflage | 24,56% | 1,33% | 3,00% | -9,92% | -0,72 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- PSM Value Strategy UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Barmittel und sonstiges Vermögen40.66 %
- Anleihen27.51 %
- Barmittel15.4 %
- Anleihenfonds9.93 %
- Aktien6.49 %
- Andere0,01%
- Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2016(16/23)3.51 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)2.54 %
- Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)2.08 %
- BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)2.07 %
- Bacardi Ltd. EO-Notes 2013(13/23)2.06 %
- Eastman Chemical Co. EO-Notes 2016(16/23)2.05 %
- Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)2.03 %
- Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024)2.03 %
- ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/24)2.02 %
- thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/24)2.01 %
- Andere77,60%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0J3UE9 |
|---|---|
| WKN | A0J3UE |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.11.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 18,08 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 18,08 Mio. EUR (Stand: 06.06.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,57% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PSM Vermögensverwaltung GmbH Langen v.d. Goltz & Dr.Prinz |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 30 |
| VV-Fonds | 277 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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