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PSM Value Strategy UI
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,07% | 7,68% | -4,55% | -1,40 | |
| 1 Monat | -0,04% | 6,94% | -2,79% | -0,63 | |
| 6 Monate | 0,76% | 6,68% | -4,55% | -0,36 | |
| 1 Jahr | -3,12% | -3,11% | 5,84% | -5,66% | -1,20 |
| 3 Jahre | -6,01% | -2,04% | 4,80% | -9,44% | -1,24 |
| 5 Jahre | 6,41% | 1,25% | 4,71% | -9,92% | -0,56 |
| 10 Jahre | 4,44% | 0,44% | 3,62% | -9,92% | -0,96 |
| Seit Auflage | 20,98% | 1,10% | 3,24% | -9,92% | -0,86 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- PSM Value Strategy UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen43.78 %
- Aktien14.99 %
- Barmittel12.53 %
- Fonds9.91 %
- Sonstige Vermögenswerte0.43 %
- Andere18,36%
- PSM INVESTMENTGRADE BOND9.91 %
- AMARIN CORP.ADR LS-507.12 %
- BUND SCHATZANW. 22/245.87 %
- ITALIEN 21/244.72 %
- OESTERREICH 19/24 MTN4.68 %
- BERKSHIRE HATHAWAY 16/242.97 %
- LVMH 20/24 MTN2.97 %
- REP. FSE 13-24 O.A.T.2.96 %
- NEDERLD 14-242.95 %
- SAP SE IS 18/242.9 %
- Andere52,95%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0J3UE9 |
|---|---|
| WKN | A0J3UE |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.11.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 15,55 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 15,57 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 2,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PSM Vermögensverwaltung GmbH Langen v.d. Goltz & Dr.Prinz |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 276 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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