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Warburg Portfolio Flexibel V

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der vermögensverwaltende Fonds investiert überwiegend in nationale und internationale Aktien und Anleihen. Darüber hinaus werden Anlagen in z.B. Rohstoffen (über Fonds oder Zertifikate) und/oder offene Immobilienfonds zur Diversifikation und zusätzlichen Ertragsgenerierung beigemischt. Die neutrale Gewichtung liegt bei 50% Aktien und 50% Renten. Der Anteil der auf Euro lautenden Investments liegt dabei regelmäßig bei mindestens 50%.

Asset-Manager-Profil

Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt die WARBURG INVEST mit Standorten in Hamburg und Luxemburg innovative Investmentideen für ihre Kunden erfolgreich um - sei es im klassischen Wertpapierbereich oder auch bei alternativen Investments. Je nach Anlageform werden von der individuellen Vermögensverwaltung über zielgerichtetes Asset Management bis hin zur Komplettlösung mit einem eigenen Fonds inklusive Fondsauflage, Administration, Portfolio Management, Risiko-Controlling und Vertrieb umfangreiche Dienstleistungen aus einer Hand angeboten. Dazu zählt auch eine enge Zusammenarbeit mit konzerneigenen und fremden Banken, die beispielsweise als Depotbank die Vermögensgegenstände eines Fonds verwahren.Zu der wachsenden Zahl anspruchsvoller Kunden zählen Vermögensverwalter, Versicherungen, Kreditinstitute, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices und vermögende Privatkunden, die sich auf eines verlassen können: einen individuellen und exakt auf ihre Erfordernisse zugeschnittenen Service.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,91%11,56%-20,56%-0,42
1 Monat-0,11%
6 Monate14,77%
1 Jahr-2,03%10,04%-20,56%-0,14
3 Jahre1,59%0,53%7,22%-20,56%0,13
5 Jahre8,69%1,68%6,47%-20,56%0,29
Seit Auflage24,44%3,07%6,28%-20,56%0,53

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Warburg Portfolio Flexibel V
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2020

Stand: 31.07.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Amazon.com1,92 %
  • Roche Hldg. Genußsch.1,86 %
  • Nestle1,74 %
  • Microsoft1,68 %
  • 1,549% Comunidad Autón 2019/21.11.20281,41 %
  • Diverse Finanzdienste24,14 %
  • öffentl. Körperschaften19,65 %
  • div. kommerzielle Dienste16,36 %
  • Versicherungen6,65 %
  • IT Consulting & Dienstleistungen3,89 %
  • Groß- und Einzelhandel3,21 %
  • Grundstücks- u. Verwaltungsgesellschaften3,15 %
  • Bauindustrie2,22 %
  • Pharmazeutische Produkte1,86 %
  • USA16,84 %
  • Deutschland13,32 %
  • Irland12,22 %
  • Frankreich8,14 %
  • Niederlande7,85 %
  • Spanien4,98 %
  • Luxemburg3,99 %
  • Schweiz3,60 %
  • Mexiko2,15 %
  • EUR69,92 %
  • USD24,50 %
  • CHF3,60 %
  • HKD1,68 %
  • Renten51,39 %
  • Aktien35,25 %
  • Investmentfonds12,16 %
  • Kasse1,20 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0HGMD9
WKNA0HGMD
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.07.2013
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen119,94 Mio. EUR
(Stand: 24.09.2020)
Tranchenvolumen9,51 Mio. EUR
(Stand: 24.09.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,35% p.a.
laufende Kosten (19.02.2020) 1,61% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 18

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH
Webseitewww.warburg-fonds.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 10

Tranchenübersicht

Warburg Portfolio Flexibel TDE000A0NAUV5
Warburg Portfolio Flexibel ADE000A0NAVA7

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