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Warburg Portfolio Flexibel V
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,56% | 5,85% | -3,45% | 2,52 | |
| 1 Monat | 1,34% | 5,70% | -1,49% | 3,19 | |
| 6 Monate | 4,52% | 5,84% | -3,45% | 1,71 | |
| 1 Jahr | 12,83% | 12,83% | 6,15% | -3,45% | 2,18 |
| 3 Jahre | 12,43% | 3,98% | 7,24% | -20,56% | 0,63 |
| 5 Jahre | 21,45% | 3,96% | 6,35% | -20,56% | 0,71 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 41,67% | 4,42% | 6,18% | -20,56% | 0,80 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Warburg Portfolio Flexibel V
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen39.11 %
- Aktien36.54 %
- Fonds11.7 %
- Barmittel2.08 %
- Andere10,57%
- GAM Star Credit Opportunities SI EUR2.16 %
- DWS Invest-Asian Bonds Inhaber-Anteile IDH o.N.1.8 %
- Allianz SE1.49 %
- iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares U1.47 %
- Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%1.45 %
- Morgan Stanley1.44 %
- Microsoft Corp1.43 %
- Schneider Electric SE1.3 %
- Siemens AG1.28 %
- Visa Inc1.25 %
- Andere84,93%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0HGMD9 |
|---|---|
| WKN | A0HGMD |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.07.2013 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 152,45 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,76 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Neutral |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 1,50% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 41 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Tranchenübersicht
| Warburg Portfolio Flexibel T | DE000A0NAUV5 |
| Warburg Portfolio Flexibel A | DE000A0NAVA7 |
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