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efv-Perspektive-Fonds II

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens efv-Perspektive-Fonds II ist es, einen mittel- bis langfristig hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,31%2,98%-1,57%1,92
1 Monat-1,35%2,91%-1,57%-6,36
6 Monate4,58%2,90%-1,57%1,96
1 Jahr6,65%6,63%3,08%-2,59%0,95
3 Jahre2,97%0,98%4,32%-10,30%-0,63
5 Jahre11,77%2,25%4,80%-13,87%-0,30
10 Jahre17,14%1,59%4,62%-13,87%-0,46
Seit Auflage1,95%0,11%4,89%-20,53%-0,74

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • efv-Perspektive-Fonds II
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2024

Stand: 31.05.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds88.41 %
  • Zertifikate9.09 %
  • Barmittel2.5 %
  • Andere0,00%
  • Perspektive OVID Equ. ESG Fds I11.6 %
  • MB Fund - Max Global Inhaber-Anteile B o.N.11.05 %
  • Xetra-Gold9.09 %
  • Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return Actions Nom.I Acc.EUR Hdgd oN8.89 %
  • Vates - Parade Inhaber-Anteile I o.N.7.39 %
  • Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.6.06 %
  • DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t)5.49 %
  • Andere40,43%