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Dynamic Global Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in weltweite Aktien und verzinslichen Wertpapieren, Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds sowie in Investmentfonds, die die Wertentwicklung eines Index abbilden, investiert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,31%6,17%-3,91%1,12
1 Monat1,42%6,07%-1,19%2,51
6 Monate2,99%5,92%-3,91%0,44
1 Jahr0,22%0,22%5,26%-6,21%-0,62
3 Jahre7,00%2,28%7,97%-14,17%-0,15
5 Jahre9,24%1,78%8,61%-14,73%-0,20
10 Jahre29,33%2,60%10,14%-18,23%-0,09
Seit Auflage71,53%3,05%10,12%-24,27%-0,04

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Dynamic Global Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023

Stand: 28.04.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds62.5 %
  • Anleihen35.5 %
  • Barmittel1.9 %
  • Andere0,10%
  • Hamburg Commercial Bank 23/17.03.2025 MTN2 %
  • Intesa Sanpaolo23/08.03.2028 MTN1.6 %
  • Credit Suisse (London Branch) 23/20.08.2026 MTN1.2 %
  • Mediobanca - Banca Credito 23/14.03.2028 MTN1.2 %
  • Siemens Energy 23/05.04.20261.2 %
  • Volkswagen Bank 23/07.01.2026 MTN1.1 %
  • AIB Group 22/04.07.20260.8 %
  • Caixa Geral de Depósitos 22/31.10.2028 MTN0.8 %
  • Deutsche Pfandbriefbank 23/05.02.2027 MTN0.8 %
  • Westpac Banking Corp 23/16.1.2026 MTN0.8 %
  • Andere88,50%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0EAWB2
WKNA0EAWB
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum17.06.2005
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen65,66 Mio. EUR
Tranchenvolumen66,53 Mio. EUR
(Stand: 07.06.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (18.07.2022)0,05 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.05.2022)1,72% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

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