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efv-Perspektive-Fonds I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Geldmarktinstrumente sowie Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,19%4,77%-1,38%2,61
1 Monat2,81%4,43%-0,61%7,81
6 Monate6,66%4,93%-4,97%1,98
1 Jahr5,77%5,77%4,89%-5,78%0,37
3 Jahre1,54%0,51%6,07%-14,29%-0,57
5 Jahre21,01%3,89%7,60%-20,41%-0,01
10 Jahre39,16%3,36%7,30%-20,41%-0,08
Seit Auflage1,84%0,10%9,16%-49,28%-0,42

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • efv-Perspektive-Fonds I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds92.67 %
  • Zertifikate6.69 %
  • Barmittel0.63 %
  • Andere0,01%
  • Perspektive OVID Equ. ESG Fds I7.83 %
  • Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.7.02 %
  • Xetra-Gold6.69 %
  • ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf Actions Nom. I USD o.N.5.39 %
  • ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS5.32 %
  • SQUAD-European Convictions Actions au Porteur A o.N.5.1 %
  • db-x-tr.MSCI W.M.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.4.49 %
  • Sustainable Small.Comp.ESG Fd. Inhaber-Anteile II4.48 %
  • Flossbach von Storch - Bond Opportunities I4.36 %
  • iShares VII-Core S&P 500 U.ETF4.34 %
  • Andere44,98%