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efv-Perspektive-Fonds I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Geldmarktinstrumente sowie Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 12.02.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,90%4,56%-0,78%8,36
1 Monat2,64%4,86%-0,78%7,16
6 Monate8,75%5,01%-2,37%3,11
1 Jahr11,64%11,64%5,62%-5,36%1,62
3 Jahre12,10%3,89%6,01%-10,75%0,23
5 Jahre20,11%3,73%7,07%-20,41%0,17
10 Jahre40,43%3,45%7,12%-20,41%0,13
Seit Auflage13,38%0,65%9,02%-49,28%-0,21

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • efv-Perspektive-Fonds I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025

Stand: 31.01.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds80.75 %
  • Zertifikate11.66 %
  • Barmittel7.59 %
  • Xetra-Gold8.44 %
  • Perspektive OVID Gl.Eq.Fds Inhaber-Anteile I6.97 %
  • Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.6.91 %
  • SPDR Bloom.1-3M.T-Bi.U.ETF Registered Shares (Acc) o.N.5.49 %
  • SQUAD-European Convictions Actions au Porteur A o.N.4.71 %
  • Pzena Val-Em.Mkts Sel.Val Reg. Shs A USD Acc. oN4.69 %
  • Perspektive Small- & MidCap O. Inhaber-Anteile II4.11 %
  • Flossbach von Storch - Bond Opportunities I3.9 %
  • MEDICAL - MEDICAL BioHealth3.79 %
  • MB Fund - Max Global Inhaber-Anteile B o.N.3.78 %
  • Andere47,21%