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hausInvest
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel dieses Immobilienfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen. Dabei wird ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung von Mieteinnahmen und eine damit verbundene Wertsteigerung der Immobilien angestrebt. Ziel ist zudem eine angemessene Verzinsung der liquiden Mittel. Diese orientiert sich am Geldmarkt für konservative Anlagen, also zum Beispiel an der Verzinsung von Tagesgeld.
Performance und Kennzahlen vom 19.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,16% | 0,57% | -0,44% | 1,74 | |
| 1 Monat | 0,19% | 0,26% | -0,02% | 10,87 | |
| 6 Monate | 0,63% | 0,57% | -0,44% | 3,20 | |
| 1 Jahr | 1,85% | 1,85% | 0,49% | -0,44% | 4,90 |
| 3 Jahre | 6,42% | 2,10% | 0,48% | -0,54% | 5,55 |
| 5 Jahre | 11,14% | 2,13% | 0,43% | -0,54% | 6,28 |
| 10 Jahre | 25,72% | 2,31% | 0,38% | -0,54% | 7,60 |
| Seit Auflage | 1.070,68% | 5,13% | 1,24% | -4,89% | 4,59 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Immobilien81.82 %
- Barmittel18.18 %
- Andere0,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009807016 |
|---|---|
| WKN | 980701 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Immobilien |
| Anlageansatz | - |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 07.04.1972 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 16,75 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (14.06.2021) | 0,61 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2020) | 0,84% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Commerzbank AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Commerz Real Inv. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
| BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. |
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