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Strategiekonzept I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,52%2,97%-1,32%-0,26
1 Monat-0,52%3,42%-0,54%-2,81
6 Monate-0,43%3,13%-1,83%-1,24
1 Jahr-5,50%-5,50%3,55%-6,29%-2,40
3 Jahre2,17%0,72%3,42%-10,37%-0,67
5 Jahre-0,31%-0,06%3,51%-10,37%-0,88
10 Jahre7,96%0,77%3,96%-10,37%-0,57
Seit Auflage27,95%1,19%4,56%-16,69%-0,40

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Strategiekonzept I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023

Stand: 28.02.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen59.1 %
  • Aktien18.5 %
  • Barmittel12.9 %
  • Fonds6.3 %
  • Geldmarkt3.2 %
  • AXA SA (Kompositversicherer)0.7 %
  • Airbus SE (Luft-/Raumfahrt & Rüstung)0.6 %
  • Allianz SE (Kompositversicherer)0.6 %
  • Deutsche Telekom AG (Integrierte Telekom.dienstl.)0.6 %
  • Merck & Co Inc (Pharmaprodukte)0.6 %
  • PepsiCo Inc/NC (Alkoholfreie Getränke)0.6 %
  • ING Group NV (Universalbanken)0.5 %
  • Roche Holding AG (Pharmaprodukte)0.5 %
  • RWE AG (Unabhängige Stromerzeuger & Stromhändler)0.5 %
  • Shell PLC (Erdöl/Gas integriert)0.5 %
  • Andere94,30%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009799395
WKN979939
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.05.2002
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen79,79 Mio. EUR
Tranchenvolumen77,96 Mio. EUR
(Stand: 28.03.2023)
SRRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (10.03.2023)0,93 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)0,99% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

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