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Strategiekonzept I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in erstklassige Anleihen mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten, Genussscheine sowie Standardaktien von überwiegend europäischen Emittenten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.09.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,85%3,01%-1,35%1,97
1 Monat-0,16%3,16%-1,13%-0,42
6 Monate2,47%2,85%-1,17%1,94
1 Jahr6,60%6,60%2,98%-1,44%2,40
3 Jahre7,27%2,37%3,55%-8,08%0,82
5 Jahre11,01%2,11%3,17%-8,08%0,84
10 Jahre26,71%2,39%3,88%-9,08%0,76
Seit Auflage39,12%1,72%4,61%-16,69%0,49

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Strategiekonzept I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2021

Stand: 30.07.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen54.5 %
  • Aktien23.9 %
  • Barmittel13.6 %
  • Fonds8 %
  • Andere0,00%
  • Alphabet Inc (Interaktive Medien & Service)1.3 %
  • Amazon.com Inc (Internethandel)0.9 %
  • Nvidia Corp (Halbleiter)0.8 %
  • ASML Holding NV (Halbleiterausrüstung)0.6 %
  • Daimler AG (Automobilhersteller)0.6 %
  • Home Depot Inc/The (Baumärkte)0.6 %
  • Microsoft Corp (Systemsoftware)0.6 %
  • PayPal Holdings Inc (Datenverarbeitung & Ausgelagerte Dienste)0.6 %
  • PepsiCo Inc/NC (Alkoholfreie Getränke)0.6 %
  • Roche Holding AG (Pharmaprodukte)0.6 %
  • Andere92,80%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009799395
WKN979939
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.05.2002
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen86,19 Mio. EUR
Tranchenvolumen86,34 Mio. EUR
(Stand: 23.09.2021)
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?71 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)0,99% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameDWS Investment GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 48

Depotbank

State Street Bank International GmbH

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