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Strategiekonzept I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in erstklassige Anleihen mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten, Genussscheine sowie Standardaktien von überwiegend europäischen Emittenten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.09.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,85% | 3,01% | -1,35% | 1,97 | |
| 1 Monat | -0,16% | 3,16% | -1,13% | -0,42 | |
| 6 Monate | 2,47% | 2,85% | -1,17% | 1,94 | |
| 1 Jahr | 6,60% | 6,60% | 2,98% | -1,44% | 2,40 |
| 3 Jahre | 7,27% | 2,37% | 3,55% | -8,08% | 0,82 |
| 5 Jahre | 11,01% | 2,11% | 3,17% | -8,08% | 0,84 |
| 10 Jahre | 26,71% | 2,39% | 3,88% | -9,08% | 0,76 |
| Seit Auflage | 39,12% | 1,72% | 4,61% | -16,69% | 0,49 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Strategiekonzept I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2021
Stand: 30.07.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen54.5 %
- Aktien23.9 %
- Barmittel13.6 %
- Fonds8 %
- Andere0,00%
- Alphabet Inc (Interaktive Medien & Service)1.3 %
- Amazon.com Inc (Internethandel)0.9 %
- Nvidia Corp (Halbleiter)0.8 %
- ASML Holding NV (Halbleiterausrüstung)0.6 %
- Daimler AG (Automobilhersteller)0.6 %
- Home Depot Inc/The (Baumärkte)0.6 %
- Microsoft Corp (Systemsoftware)0.6 %
- PayPal Holdings Inc (Datenverarbeitung & Ausgelagerte Dienste)0.6 %
- PepsiCo Inc/NC (Alkoholfreie Getränke)0.6 %
- Roche Holding AG (Pharmaprodukte)0.6 %
- Andere92,80%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009799395 |
|---|---|
| WKN | 979939 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.05.2002 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 86,19 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 86,34 Mio. EUR (Stand: 23.09.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 71 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 0,99% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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