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Strategiekonzept I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in erstklassige Anleihen mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten, Genussscheine sowie Standardaktien von überwiegend europäischen Emittenten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.05.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -5,63% | 3,99% | -6,35% | -3,67 | |
| 1 Monat | -1,25% | 4,13% | -1,93% | -3,34 | |
| 6 Monate | -6,09% | 4,09% | -7,08% | -2,85 | |
| 1 Jahr | -2,40% | -2,40% | 3,61% | -7,08% | -0,55 |
| 3 Jahre | 3,03% | 1,00% | 3,76% | -8,08% | 0,37 |
| 5 Jahre | 1,82% | 0,36% | 3,36% | -8,08% | 0,23 |
| 10 Jahre | 18,86% | 1,74% | 3,92% | -9,08% | 0,55 |
| Seit Auflage | 32,77% | 1,43% | 4,60% | -16,69% | 0,40 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Strategiekonzept I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022
Stand: 31.03.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen61.7 %
- Aktien19.9 %
- Barmittel9.2 %
- Fonds5.8 %
- Geldmarkt3.3 %
- Andere0,10%
- Amazon.com Inc (Internethandel)0.7 %
- Microsoft Corp (Systemsoftware)0.7 %
- Union Pacific Corp (Eisenbahn)0.7 %
- WW Grainger Inc (Handelsorganisationen/Grosshändler)0.7 %
- AXA SA (Kompositversicherer)0.6 %
- Roche Holding AG (Pharmaprodukte)0.6 %
- Shell PLC (Erdöl/Gas integriert)0.6 %
- Allianz SE (Kompositversicherer)0.5 %
- PepsiCo Inc/NC (Alkoholfreie Getränke)0.5 %
- Texas Instruments Inc (Halbleiter)0.5 %
- Andere93,90%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009799395 |
|---|---|
| WKN | 979939 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.05.2002 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 83,98 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 82,34 Mio. EUR (Stand: 13.05.2022) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (04.03.2022) | 0,05 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 0,99% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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