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Allianz Strategiefonds Balance PT2

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds engagiert sich mit 40 bis 60 % seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Anlageziel ist es, neben marktgerechten Zinserträgen auf längerfristige Sicht ein relativ kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,01%6,62%-3,22%1,06
1 Monat1,73%6,43%-0,88%3,08
6 Monate0,23%7,12%-5,03%-0,42
1 Jahr-0,65%-0,66%8,32%-9,39%-0,49
3 Jahre16,01%5,08%7,87%-13,23%0,21
5 Jahre15,85%2,99%8,89%-21,56%-0,05
10 Jahre0,00
Seit Auflage60,58%5,25%8,27%-21,56%0,22

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Allianz Strategiefonds Balance PT2
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2023

Stand: 30.04.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien56.39 %
  • Anleihen40.77 %
  • Barmittel2.84 %
  • Apple Inc3.24 %
  • MICROSOFT CORP2.59 %
  • NVIDIA CORP1.05 %
  • ALPHABET INC-CL A0.8 %
  • FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.20280.8 %
  • ALPHABET INC-CL C0.75 %
  • JOHNSON & JOHNSON0.75 %
  • LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI0.75 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.12.20310.68 %
  • MERCK & CO. INC.0.68 %
  • Andere87,91%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009797571
WKN979757
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum21.02.2014
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen889,48 Mio. EUR
Tranchenvolumen41,10 Mio. EUR
(Stand: 26.05.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)0,48% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 17
VV-Fonds 121

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Gl.Investors

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 17
VV-Fonds 124

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Tranchenübersicht

Allianz Strategiefonds Balance ADE0009797258
Allianz Strategiefonds Balance IT2DE000A14N9Y9
Allianz Strategiefonds Balance RDE000A2DU1H7

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