Allianz Strategiefonds Balance PT2
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds engagiert sich mit 40 bis 60 % seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Anlageziel ist es, neben marktgerechten Zinserträgen auf längerfristige Sicht ein relativ kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.01.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 2,14% | 6,19% | -0,86% | 6,05 | |
1 Monat | 1,95% | 6,05% | -0,86% | 4,15 | |
6 Monate | -3,07% | 8,56% | -9,39% | -0,99 | |
1 Jahr | -6,50% | -6,50% | 9,43% | -10,39% | -0,95 |
3 Jahre | 2,63% | 0,87% | 10,35% | -21,56% | -0,15 |
5 Jahre | 13,83% | 2,62% | 8,94% | -21,56% | 0,02 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 57,69% | 5,23% | 8,33% | -21,56% | 0,33 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Allianz Strategiefonds Balance PT2
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2022
Stand: 31.12.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien55.16 %
- Anleihen40.85 %
- Barmittel2.99 %
- Fonds1 %
- Andere0,00%
- Apple Inc2.6 %
- MICROSOFT CORP2.14 %
- ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT1 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.05.20240.89 %
- JOHNSON & JOHNSON0.85 %
- ALPHABET INC-CL A0.69 %
- MERCK & CO. INC.0.68 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.12.20310.66 %
- ALPHABET INC-CL C0.64 %
- CHEVRON CORP0.64 %
- Andere89,21%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0009797571 |
---|---|
WKN | 979757 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 21.02.2014 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Gesamtvolumen | 887,48 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 38,22 Mio. EUR (Stand: 25.01.2023) |
SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (30.09.2021) | 0,48% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 18 |
VV-Fonds | 121 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 18 |
VV-Fonds | 124 |
Depotbank
State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
Allianz Strategiefonds Balance A | DE0009797258 |
Allianz Strategiefonds Balance IT2 | DE000A14N9Y9 |
Allianz Strategiefonds Balance R | DE000A2DU1H7 |
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