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Allianz Strategiefonds Balance PT2

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds engagiert sich mit 40 bis 60 % seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Anlageziel ist es, neben marktgerechten Zinserträgen auf längerfristige Sicht ein relativ kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,14%6,19%-0,86%6,05
1 Monat1,95%6,05%-0,86%4,15
6 Monate-3,07%8,56%-9,39%-0,99
1 Jahr-6,50%-6,50%9,43%-10,39%-0,95
3 Jahre2,63%0,87%10,35%-21,56%-0,15
5 Jahre13,83%2,62%8,94%-21,56%0,02
10 Jahre0,00
Seit Auflage57,69%5,23%8,33%-21,56%0,33

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Allianz Strategiefonds Balance PT2
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2022

Stand: 31.12.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien55.16 %
  • Anleihen40.85 %
  • Barmittel2.99 %
  • Fonds1 %
  • Andere0,00%
  • Apple Inc2.6 %
  • MICROSOFT CORP2.14 %
  • ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT1 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.05.20240.89 %
  • JOHNSON & JOHNSON0.85 %
  • ALPHABET INC-CL A0.69 %
  • MERCK & CO. INC.0.68 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.12.20310.66 %
  • ALPHABET INC-CL C0.64 %
  • CHEVRON CORP0.64 %
  • Andere89,21%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009797571
WKN979757
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum21.02.2014
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen887,48 Mio. EUR
Tranchenvolumen38,22 Mio. EUR
(Stand: 25.01.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)0,48% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 18
VV-Fonds 121

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Gl.Investors

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 18
VV-Fonds 124

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Tranchenübersicht

Allianz Strategiefonds Balance ADE0009797258
Allianz Strategiefonds Balance IT2DE000A14N9Y9
Allianz Strategiefonds Balance RDE000A2DU1H7

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