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Allianz Strategiefonds Balance PT2
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds engagiert sich mit 40 bis 60 % seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Anlageziel ist es, neben marktgerechten Zinserträgen auf längerfristige Sicht ein relativ kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,01% | 6,62% | -3,22% | 1,06 | |
| 1 Monat | 1,73% | 6,43% | -0,88% | 3,08 | |
| 6 Monate | 0,23% | 7,12% | -5,03% | -0,42 | |
| 1 Jahr | -0,65% | -0,66% | 8,32% | -9,39% | -0,49 |
| 3 Jahre | 16,01% | 5,08% | 7,87% | -13,23% | 0,21 |
| 5 Jahre | 15,85% | 2,99% | 8,89% | -21,56% | -0,05 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 60,58% | 5,25% | 8,27% | -21,56% | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Allianz Strategiefonds Balance PT2
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2023
Stand: 30.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien56.39 %
- Anleihen40.77 %
- Barmittel2.84 %
- Apple Inc3.24 %
- MICROSOFT CORP2.59 %
- NVIDIA CORP1.05 %
- ALPHABET INC-CL A0.8 %
- FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.20280.8 %
- ALPHABET INC-CL C0.75 %
- JOHNSON & JOHNSON0.75 %
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI0.75 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.12.20310.68 %
- MERCK & CO. INC.0.68 %
- Andere87,91%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009797571 |
|---|---|
| WKN | 979757 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 21.02.2014 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 889,48 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 41,10 Mio. EUR (Stand: 26.05.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 0,48% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 17 |
| VV-Fonds | 121 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 17 |
| VV-Fonds | 124 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Allianz Strategiefonds Balance A | DE0009797258 |
| Allianz Strategiefonds Balance IT2 | DE000A14N9Y9 |
| Allianz Strategiefonds Balance R | DE000A2DU1H7 |
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