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Allianz Strategief.Balance PT2 EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds engagiert sich mit 40 bis 60 % seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Anlageziel ist es, neben marktgerechten Zinserträgen auf längerfristige Sicht ein relativ kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.09.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,54% | 5,75% | -2,46% | 3,55 | |
| 1 Monat | 0,03% | 3,51% | -0,73% | 0,27 | |
| 6 Monate | 8,78% | 4,62% | -1,91% | 4,05 | |
| 1 Jahr | 18,59% | 18,59% | 6,12% | -3,73% | 3,13 |
| 3 Jahre | 21,20% | 6,61% | 9,40% | -21,56% | 0,76 |
| 5 Jahre | 37,29% | 6,55% | 8,08% | -21,56% | 0,88 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 70,04% | 7,26% | 8,22% | -21,56% | 0,95 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Allianz Strategief.Balance PT2 EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2021
Stand: 31.07.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien55.86 %
- Anleihen40.02 %
- Barmittel2.15 %
- Fonds1.97 %
- MICROSOFT CORP2.27 %
- Apple Inc2.22 %
- ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT1.97 %
- AMAZON.COM INC1.58 %
- JOHNSON & JOHNSON0.76 %
- FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.20290.73 %
- FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.20300.69 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 00 FIX 5.500% 04.01.20310.67 %
- EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 3.500% 15.04.20270.67 %
- FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.20270.67 %
- Andere87,77%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009797571 |
|---|---|
| WKN | 979757 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 21.02.2014 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 976,80 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 32,40 Mio. EUR (Stand: 17.09.2021) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | ESG |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 0,49% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 33 |
| VV-Fonds | 135 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 33 |
| VV-Fonds | 138 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Allianz Strategief.Balance A EUR | DE0009797258 |
| Allianz Strategief.Balance IT2 EUR | DE000A14N9Y9 |
| Allianz Strategief.Balance R EUR | DE000A2DU1H7 |
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