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VermögensM.Stabilität A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und im Übrigen auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.11.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -6,36% | 2,35% | -7,75% | -3,83 | |
| 1 Monat | 1,25% | 1,68% | -0,24% | 8,23 | |
| 6 Monate | -2,87% | 2,27% | -4,59% | -3,32 | |
| 1 Jahr | -6,13% | -6,13% | 2,39% | -7,75% | -3,36 |
| 3 Jahre | -1,60% | -0,54% | 2,47% | -7,96% | -0,99 |
| 5 Jahre | -4,06% | -0,83% | 2,20% | -8,40% | -1,24 |
| 10 Jahre | 0,45% | 0,05% | 1,86% | -10,36% | -1,00 |
| Seit Auflage | 4,17% | 0,32% | 1,78% | -10,36% | -0,89 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- VermögensM.Stabilität A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022
Stand: 31.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen81.24 %
- Alternative Investments10.74 %
- Aktien5.61 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen1.4 %
- Mischfonds1.01 %
- Andere0,00%
- ALLIANZ SECURICASH SRI12.12 %
- ALLIANZ-VOLATILITY STR-I3.57 %
- FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.03.20253.35 %
- TWELVE CAT BD-SI2 EURACC2.91 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.20252.9 %
- KFW FIX 0.000% 15.09.20232.84 %
- FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.03.20232.61 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.20242.55 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.20252.45 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.650% 15.10.20232.38 %
- Andere62,32%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009797381 |
|---|---|
| WKN | 979738 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 27.01.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 190,58 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 190,58 Mio. EUR (Stand: 25.11.2022) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.11.2020) | 0,02 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.08.2021) | 1,25% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 27 |
| VV-Fonds | 121 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 27 |
| VV-Fonds | 124 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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