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VermögensM.Stabilität A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und im Übrigen auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,36%2,35%-7,75%-3,83
1 Monat1,25%1,68%-0,24%8,23
6 Monate-2,87%2,27%-4,59%-3,32
1 Jahr-6,13%-6,13%2,39%-7,75%-3,36
3 Jahre-1,60%-0,54%2,47%-7,96%-0,99
5 Jahre-4,06%-0,83%2,20%-8,40%-1,24
10 Jahre0,45%0,05%1,86%-10,36%-1,00
Seit Auflage4,17%0,32%1,78%-10,36%-0,89

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • VermögensM.Stabilität A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen81.24 %
  • Alternative Investments10.74 %
  • Aktien5.61 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen1.4 %
  • Mischfonds1.01 %
  • Andere0,00%
  • ALLIANZ SECURICASH SRI12.12 %
  • ALLIANZ-VOLATILITY STR-I3.57 %
  • FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.03.20253.35 %
  • TWELVE CAT BD-SI2 EURACC2.91 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.20252.9 %
  • KFW FIX 0.000% 15.09.20232.84 %
  • FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.03.20232.61 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.20242.55 %
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.20252.45 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.650% 15.10.20232.38 %
  • Andere62,32%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009797381
WKN979738
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum27.01.2010
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen190,58 Mio. EUR
Tranchenvolumen190,58 Mio. EUR
(Stand: 25.11.2022)
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?85 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (16.11.2020)0,02 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.08.2021)1,25% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 27
VV-Fonds 121

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Gl.Investors

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 27
VV-Fonds 124

Depotbank

State Street Bank International GmbH

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