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Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere soll zwischen 0 und 9 Jahren betragen. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.10.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-5,05%15,38%-21,63%-0,38
1 Monat1,31%
6 Monate5,70%
1 Jahr-1,76%13,90%-21,63%-0,09
3 Jahre4,67%1,53%9,60%-21,63%0,20
5 Jahre13,90%2,63%8,58%-21,63%0,35
10 Jahre77,09%5,88%8,12%-21,63%0,72
Seit Auflage124,91%4,63%8,43%-28,22%0,42

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020

Stand: 30.09.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Laufzeit
  • Apple Inc.2,41 %
  • AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - WT - EUR2,06 %
  • Microsoft1,88 %
  • FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.20271,34 %
  • Amazon.com1,31 %
  • IT22,62 %
  • Gesundheitswesen14,66 %
  • Nicht-Basiskonsumgüter11,78 %
  • Finanzen11,62 %
  • Industrie11,00 %
  • Basiskonsumgüter8,75 %
  • Kommunikationsdienstleist.8,60 %
  • Versorgungsbetriebe3,65 %
  • Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe3,62 %
  • Immobilien2,38 %
  • Energie1,24 %
  • USA65,71 %
  • Japan7,45 %
  • Frankreich4,85 %
  • Kanada3,67 %
  • Schweiz3,26 %
  • Großbritannien2,92 %
  • Australien2,02 %
  • Deutschland1,66 %
  • Schweden1,34 %
  • Italien1,25 %
  • 5 - 7 Jahre38,29 %
  • 7 - 10 Jahre33,79 %
  • 3 - 5 Jahre17,04 %
  • 1 - 3 Jahre10,64 %
  • 1 Jahr0,23 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009797258
WKN979725
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.12.2002
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen864,24 Mio. EUR
(Stand: 20.10.2020)
Tranchenvolumen832,31 Mio. EUR
(Stand: 20.10.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

All-In-Fee 1,45% p.a.
laufende Kosten (26.03.2020) 1,46% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors GmbH
Websitewww.allianzglobalinvestors.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 53
VV-Fonds 108

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Global Investors GmbH
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 7

Tranchenübersicht

Allianz Strategief.Balance IT2 EURDE000A14N9Y9
Allianz Strategief.Balance R EURDE000A2DU1H7

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