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Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere soll zwischen 0 und 9 Jahren betragen. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.10.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -5,05% | 15,38% | -21,63% | -0,38 | |
| 1 Monat | 1,31% | ||||
| 6 Monate | 5,70% | ||||
| 1 Jahr | -1,76% | 13,90% | -21,63% | -0,09 | |
| 3 Jahre | 4,67% | 1,53% | 9,60% | -21,63% | 0,20 |
| 5 Jahre | 13,90% | 2,63% | 8,58% | -21,63% | 0,35 |
| 10 Jahre | 77,09% | 5,88% | 8,12% | -21,63% | 0,72 |
| Seit Auflage | 124,91% | 4,63% | 8,43% | -28,22% | 0,42 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020
Stand: 30.09.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Laufzeit
- Apple Inc.2,41 %
- AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - WT - EUR2,06 %
- Microsoft1,88 %
- FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.20271,34 %
- Amazon.com1,31 %
- IT22,62 %
- Gesundheitswesen14,66 %
- Nicht-Basiskonsumgüter11,78 %
- Finanzen11,62 %
- Industrie11,00 %
- Basiskonsumgüter8,75 %
- Kommunikationsdienstleist.8,60 %
- Versorgungsbetriebe3,65 %
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe3,62 %
- Immobilien2,38 %
- Energie1,24 %
- USA65,71 %
- Japan7,45 %
- Frankreich4,85 %
- Kanada3,67 %
- Schweiz3,26 %
- Großbritannien2,92 %
- Australien2,02 %
- Deutschland1,66 %
- Schweden1,34 %
- Italien1,25 %
- 5 - 7 Jahre38,29 %
- 7 - 10 Jahre33,79 %
- 3 - 5 Jahre17,04 %
- 1 - 3 Jahre10,64 %
- 1 Jahr0,23 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009797258 |
|---|---|
| WKN | 979725 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.12.2002 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 864,24 Mio. EUR (Stand: 20.10.2020) |
| Tranchenvolumen | 832,31 Mio. EUR (Stand: 20.10.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| All-In-Fee | 1,45% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (26.03.2020) | 1,46% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Website | www.allianzglobalinvestors.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 53 |
| VV-Fonds | 108 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.allianzglobalinvestors.de/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |
Tranchenübersicht
| Allianz Strategief.Balance IT2 EUR | DE000A14N9Y9 |
| Allianz Strategief.Balance R EUR | DE000A2DU1H7 |
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