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VR Bank Kitzingen eG Euro Control nachh.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-7,94%6,13%-11,81%-1,74
1 Monat1,19%5,27%-1,06%2,55
6 Monate-1,69%5,51%-4,99%-0,96
1 Jahr-6,89%-6,89%5,94%-11,81%-1,50
3 Jahre-9,17%-3,16%7,51%-17,85%-0,69
5 Jahre-9,08%-1,89%7,25%-17,85%-0,53
10 Jahre20,74%1,90%7,80%-17,85%-0,01
Seit Auflage18,03%0,76%8,17%-24,65%-0,15

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • VR Bank Kitzingen eG Euro Control nachh.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2022

Stand: 31.08.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien73.53 %
  • Anleihen15.1 %
  • Barmittel11.32 %
  • Andere0,05%
  • DEUTSCHE BOERSE NA O.N.3.79 %
  • WOLTERS KLUWER NAM. EO-123.78 %
  • EIFFAGE SA INH. EO 43.67 %
  • VERBUND AG INH. A3.67 %
  • KON. KPN NV EO-043.35 %
  • AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,012.64 %
  • AXA S.A. INH. EO 2,292.6 %
  • SAMPO OYJ A2.6 %
  • ASML HOLDING EO -,092.55 %
  • JERONIM.MART.SGPS NAM.EO12.55 %
  • Andere68,80%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009789875
WKN978987
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.12.2000
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen23,40 Mio. EUR
Tranchenvolumen23,36 Mio. EUR
(Stand: 30.11.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?85 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.02.2022)0,09 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,71% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVR Bank Kitzingen eG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 26
VV-Fonds 273

Depotbank

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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