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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert mindestens 51% in Anteile an anderen Fonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien investieren. Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung orientiert sich dabei überwiegend (mindestens 60 % bis zu 100 %) am MSCI World® Index. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder- / Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI World®-Index abbilden sollen. Bis zu jeweils ca. 30 % kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr16,08%8,26%-5,57%2,58
1 Monat1,96%9,53%-2,81%2,86
6 Monate9,23%6,91%-3,39%2,87
1 Jahr18,88%18,88%8,05%-5,57%2,41
3 Jahre24,92%7,71%10,66%-25,82%0,77
5 Jahre30,49%5,46%9,43%-25,82%0,64
10 Jahre101,28%7,24%10,07%-25,82%0,77
Seit Auflage102,29%3,73%11,93%-51,48%0,36

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ALL-IN-ONE
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2021

Stand: 30.07.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds74.76 %
  • Aktien4.21 %
  • Barmittel2.59 %
  • Andere18,44%
  • Edgewood US Select Growth A EUR5.27 %
  • SLI Europ.Smal.Companies Fd.D Acc5.06 %
  • Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58 Open End Z.17(unlimited)4.93 %
  • Stryx World Growth Fund U Acc4.71 %
  • William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.J USD4.52 %
  • JPM US Small Cap Growth C(Dis)USD4.45 %
  • Threadneedle Lux Global Focus AU4.37 %
  • Berkshire Hathaway Inc4.21 %
  • MSIF Global Opportunity A USD4.2 %
  • Comgest Growth Europe Smaller Comp.4.17 %
  • Andere54,11%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009789727
WKN978972
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.08.2002
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen225,12 Mio. EUR
Tranchenvolumen225,12 Mio. EUR
(Stand: 20.10.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 6,10%
Laufende Kosten (31.05.2020)3,09% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGSR Maklerverbund GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 269

Depotbank

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

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