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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert mindestens 51% in Anteile an anderen Fonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien investieren. Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung orientiert sich dabei überwiegend (mindestens 60 % bis zu 100 %) am MSCI World® Index. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder- / Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI World®-Index abbilden sollen. Bis zu jeweils ca. 30 % kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-19,11%15,63%-21,42%-2,78
1 Monat-9,95%16,75%-12,10%-4,42
6 Monate-22,59%14,45%-24,44%-2,76
1 Jahr-10,17%-10,17%11,48%-24,44%-0,85
3 Jahre-3,08%-1,04%11,65%-25,82%-0,05
5 Jahre-0,26%-0,05%10,32%-25,82%0,03
10 Jahre45,76%3,84%10,26%-25,82%0,41
Seit Auflage63,45%2,51%12,00%-51,48%0,24

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2022

Stand: 28.02.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds77.02 %
  • Zertifikate5.42 %
  • Barmittel3.76 %
  • Aktien3.21 %
  • Andere10,59%
  • OPUS-CHART.ISS.58 O.E.5.42 %
  • W.B.U.S.SM.MID C.G.JACCDL4.63 %
  • JPM-US SM.CAP GR.C DI.USD4.17 %
  • JUP.GL.FD.-J.EU.GR.LEOA4.02 %
  • AVH EM.MKT.FO.UI ANT.KL.A3.84 %
  • BAK.GL.F.-PR.METALS I USD3.77 %
  • ASII-EUR.SM.COS DT3.71 %
  • MUL-LYX.CO.MSCI JAP.DR A3.65 %
  • PICTET-GL.MEG.SEL.IDY LS3.65 %
  • EARTH GOLD FD UI EUR S3.5 %
  • Andere59,64%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009789727
WKN978972
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.08.2002
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen177,09 Mio. EUR
Tranchenvolumen179,48 Mio. EUR
(Stand: 17.05.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?72 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 6,10%
Laufende Kosten (31.05.2021)3,31% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGSR Maklerverbund GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 26
VV-Fonds 274

Depotbank

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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