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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert mindestens 51% in Anteile an anderen Fonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien investieren. Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung orientiert sich dabei überwiegend (mindestens 60 % bis zu 100 %) am MSCI World® Index. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder- / Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI World®-Index abbilden sollen. Bis zu jeweils ca. 30 % kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-21,57%13,71%-26,85%-1,85
1 Monat2,81%9,18%-1,31%4,15
6 Monate-4,62%11,85%-11,25%-0,93
1 Jahr-21,02%-21,02%13,48%-26,85%-1,71
3 Jahre-11,10%-3,85%12,33%-29,66%-0,47
5 Jahre-3,49%-0,71%10,88%-29,66%-0,25
10 Jahre33,30%2,92%10,42%-29,66%0,09
Seit Auflage58,48%2,29%12,00%-51,48%0,03

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2022

Stand: 31.08.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds70.62 %
  • Barmittel11.65 %
  • Aktien4.76 %
  • Andere12,97%
  • QUANTEX FDS-Q.GL.VALU.IEO9.88 %
  • DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO4.87 %
  • All Stars 10x10 Inhaber-Anteile AK I4.79 %
  • BERKSHIRE HATHAWAY A DL 54.76 %
  • AVH EM.MKT.FO.UI ANT.KL.A4.75 %
  • VALUE OPPORTUNITY FUND H4.16 %
  • EARTH GOLD FD UI EUR S3.81 %
  • LTIF Natural Resources USD3.62 %
  • W.B.U.S.SM.MID C.G.JACCDL3.54 %
  • Mainberg Special Situations Fund HI I3.53 %
  • Andere52,29%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009789727
WKN978972
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.08.2002
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen173,87 Mio. EUR
Tranchenvolumen174,98 Mio. EUR
(Stand: 01.12.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 6,10%
Laufende Kosten (31.05.2022)3,39% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGSR Maklerverbund GmbH
WebsiteWebseite

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VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

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Strategiefonds 26
VV-Fonds 273

Depotbank

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