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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert mindestens 51% in Anteile an anderen Fonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien investieren. Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung orientiert sich dabei überwiegend (mindestens 60 % bis zu 100 %) am MSCI World® Index. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder- / Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI World®-Index abbilden sollen. Bis zu jeweils ca. 30 % kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,39%10,24%-5,57%2,89
1 Monat2,13%8,14%-2,89%3,52
6 Monate9,01%9,05%-5,57%2,15
1 Jahr21,06%21,06%9,19%-5,57%2,35
3 Jahre16,81%5,31%10,68%-25,82%0,55
5 Jahre23,12%4,25%9,36%-25,82%0,51
10 Jahre60,80%4,86%10,67%-25,82%0,51
Seit Auflage87,14%3,40%12,04%-51,48%0,33

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ALL-IN-ONE
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds79.19 %
  • Barmittel6.59 %
  • Aktien3.69 %
  • Andere10,53%
  • Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58 Open End Z.17(unlimited)5.27 %
  • JPM US Small Cap Growth C(Dis)USD5 %
  • MainFirst Global Equities C4.84 %
  • Edgewood US Select Growth A EUR4.52 %
  • William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.J USD4.49 %
  • SLI Europ.Smal.Companies Fd.D Acc4.35 %
  • MSIF Global Opportunity A USD4.28 %
  • MSIF Global Advantage I EUR4.26 %
  • Pictet Global Megatrend Select.I dy GBP4.22 %
  • LM Clearbr.US Large Cap Gr.F.A USD4.18 %
  • Andere54,59%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009789727
WKN978972
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.08.2002
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen210,87 Mio. EUR
Tranchenvolumen211,84 Mio. EUR
(Stand: 16.04.2021)
SRRI5
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 6,10%
Laufende Kosten (31.05.2020)3,09% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGSR Maklerverbund GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 19
VV-Fonds 265

Depotbank

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

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