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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World- Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,64%16,46%-25,82%-0,75
1 Monat0,13%
6 Monate10,88%
1 Jahr-4,76%14,47%-25,82%-0,33
3 Jahre2,98%0,98%10,80%-25,82%0,15
5 Jahre5,85%1,14%10,27%-25,82%0,17
10 Jahre48,27%4,01%10,81%-25,82%0,37
Seit Auflage64,37%2,77%12,33%-51,48%0,13

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2020

Stand: 29.05.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • The Jupiter Global Fund - European Growth Class L EUR Acc4,19 %
  • USA23,04 %
  • Europa16,51 %
  • OECD4,67 %
  • Deutschland3,50 %
  • EUR58,04 %
  • USD38,40 %
  • GBP3,56 %
  • Aktienfonds79,69 %
  • Indexfonds10,16 %
  • Kasse6,94 %
  • Zertifikate4,96 %
  • Aktienzertifikate4,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009789727
WKN978972
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.08.2002
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen193,15 Mio. EUR
(Stand: 23.09.2020)
Tranchenvolumen191,72 Mio. EUR
(Stand: 25.09.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Anlageberatergebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 2,26% p.a.
laufende Kosten (17.02.2020) 3,01% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGSR Maklerverbund GmbH
Websitewww.gsr.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
Webseitewww.universal-investment.de

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VV-Fonds 32

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