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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert mindestens 51% in Anteile an anderen Fonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien investieren. Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung orientiert sich dabei überwiegend (mindestens 60 % bis zu 100 %) am MSCI World® Index. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder- / Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI World®-Index abbilden sollen. Bis zu jeweils ca. 30 % kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,30%8,79%-5,57%2,53
1 Monat1,53%7,84%-2,43%2,65
6 Monate8,54%9,08%-5,57%2,04
1 Jahr19,14%19,14%8,36%-5,57%2,35
3 Jahre13,48%4,31%10,75%-25,82%0,45
5 Jahre24,08%4,41%9,39%-25,82%0,53
10 Jahre67,84%5,31%10,65%-25,82%0,55
Seit Auflage93,96%3,55%11,99%-51,48%0,34

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ALL-IN-ONE
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021

Stand: 30.04.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds72.56 %
  • Barmittel5.61 %
  • Aktien4.23 %
  • Andere17,60%
  • Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58 Open End Z.17(unlimited)4.96 %
  • JPM US Small Cap Growth C(Dis)USD4.79 %
  • SLI Europ.Smal.Companies Fd.D Acc4.76 %
  • Edgewood US Select Growth A EUR4.74 %
  • William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.J USD4.62 %
  • LM Clearbr.US Large Cap Gr.F.A USD4.37 %
  • MSIF Global Opportunity A USD4.34 %
  • Pictet Global Megatrend Select.I dy GBP4.31 %
  • Stryx World Growth Fund U Acc4.31 %
  • Berkshire Hathaway Inc4.23 %
  • Andere54,57%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009789727
WKN978972
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.08.2002
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen215,18 Mio. EUR
Tranchenvolumen216,68 Mio. EUR
(Stand: 22.07.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?72 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 6,10%
Laufende Kosten (31.05.2020)3,09% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGSR Maklerverbund GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 273

Depotbank

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

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