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UBS (D) Konzeptfonds III

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Basierend auf einer international ausgerichteten Anlagestrategie wird überwiegend in Rentenfonds investiert (51% bis 100%), zu maximal 30% auch in Aktienfonds. Der Anteil an flüssigen Mitteln und Geldmarktanlagen kann bis zu 49% betragen. Der Fonds eignet sich für ertragsorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes Fondsportfolio suchen, das auf der Basis der UBSAnlagepolitik verwaltet wird.

Asset-Manager-Profil

UBS gehört zu den größten Vermögensverwaltern der Welt - mit einer Geschichte von über 150 Jahren und Teil der schweizerischen Tradition des Bankgewerbes. UBS Asset Management ist ein Teil davon und seinerseits eines der größten Fondshäuser in Europa. Wir verfügen über ein weltumspannendes Research-Netz und bieten Lösungen für nahezu alle Anlageziele, Risikoprofile und Zeithorizonte.

Unser breit gefächertes Angebot hält Lösungen für nahezu alle Anlageziele, Risikoprofile und Zeithorizonte bereit: aktiv und passiv verwaltete Anlagestrategien, traditionelle und alternative Anlageklassen, über alle wichtigen Märkte hinweg. Hierzu zählen Aktien, Anleihen, Devisen, Hedgefonds, Immobilien-, Infrastruktur- und Private-Equity-Anlagen. Alle Strategien lassen sich zu Multi-Asset- oder maßgeschneiderten Lösungen kombinieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,92%3,00%-3,33%-0,66
1 Monat0,30%
6 Monate-1,95%
1 Jahr-1,92%2,91%-3,33%-0,58
3 Jahre0,92%0,31%3,29%-6,29%0,19
5 Jahre12,45%2,37%3,57%-8,57%0,71
10 Jahre48,80%4,05%3,71%-8,57%1,02
Seit Auflage46,35%2,13%3,82%-17,88%0,15

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • UBS (D) Konzeptfonds III
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund EI219,50 %
  • Deutsche Invest I SICAV - ESG Euro Bonds (Short)15,99 %
  • Focused Sicav- High Grade Long Term Bond EUR F-acc10,15 %
  • UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR F7,70 %
  • UBS (L) Bond - EUR Corporates (EUR) F6,71 %
  • Rentenfonds66,26 %
  • Aktienfonds27,06 %
  • Übrige6,68 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009785188
WKN978518
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.11.2000
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen26,73 Mio. EUR
(Stand: 28.04.2017)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

All-In-Fee 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.01.2018) 1,78% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUBS Asset Management
Websitewww.ubs.com/de/de/asset_management/distribution_partners/about-global-asset-management.html
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 7
VV-Fonds 27

Verwaltungsgesellschaft

NameUBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH
Webseitewww.ubs.com/de/de/asset_management.html

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

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