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UBS (D) Konzeptfonds III
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der UBS (D) Konzeptfonds III ist ein Fonds, der seinerseits überwiegend in andere Fonds investiert, mit dem Anlageziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
UBS gehört zu den größten Vermögensverwaltern der Welt - mit einer Geschichte von über 150 Jahren und Teil der schweizerischen Tradition des Bankgewerbes. UBS Asset Management ist ein Teil davon und seinerseits eines der größten Fondshäuser in Europa. Wir verfügen über ein weltumspannendes Research-Netz und bieten Lösungen für nahezu alle Anlageziele, Risikoprofile und Zeithorizonte.
Unser breit gefächertes Angebot hält Lösungen für nahezu alle Anlageziele, Risikoprofile und Zeithorizonte bereit: aktiv und passiv verwaltete Anlagestrategien, traditionelle und alternative Anlageklassen, über alle wichtigen Märkte hinweg. Hierzu zählen Aktien, Anleihen, Devisen, Hedgefonds, Immobilien-, Infrastruktur- und Private-Equity-Anlagen. Alle Strategien lassen sich zu Multi-Asset- oder maßgeschneiderten Lösungen kombinieren.
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,03% | 2,74% | -1,33% | 2,52 | |
| 1 Monat | -0,26% | 2,03% | -0,48% | -1,43 | |
| 6 Monate | 5,03% | 2,82% | -1,33% | 3,88 | |
| 1 Jahr | 8,92% | 8,95% | 3,40% | -1,65% | 2,79 |
| 3 Jahre | 7,82% | 2,54% | 3,93% | -12,29% | 0,78 |
| 5 Jahre | 12,90% | 2,46% | 3,55% | -12,29% | 0,84 |
| 10 Jahre | 39,69% | 3,40% | 3,72% | -12,29% | 1,06 |
| Seit Auflage | 60,25% | 2,33% | 3,81% | -17,88% | 0,75 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UBS (D) Konzeptfonds III
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihenfonds37.5 %
- Aktienfonds29.23 %
- Sonstige Vermögenswerte21.38 %
- Fonds11.89 %
- BlackRock Global Funds - Euro Bd Fund Actions Nominatives I2 EUR oN18.71 %
- AGIF -Allianz Adv Fix Inc Sh Dur Inh- Anteile RT10 (EUR) o.N.11.89 %
- Black Rock Gl Fd - Euro Sh Dur Bd Actions Nominative Cl I2 EUR o.N.9.4 %
- Focused Sicav - High Grade Long Term Bond EUR Inhaber-Anteile F-acc o.N.9.39 %
- MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR Namens-Anteile Acc.7.58 %
- Multi Manager Access - European Equities Inhaber-Anteile B o.N.7.32 %
- Multi Manager Access-EMU Equities EUR Namens-Anteile (INE) B Acc. o.N.7.06 %
- Focused Sicav Corporate Bond B EUR Inhaber-Anteile B EUR o.N.6.58 %
- Robeco Cap Gr - BP Gl Prem. Eq Actions Nominat Cl I USD Cap. o.N.3.89 %
- Multi Manager Access - US Equities Inhaber-Anteile B o.N.3.85 %
- Andere14,33%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009785188 |
|---|---|
| WKN | 978518 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.11.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Tranchenvolumen | 20,75 Mio. EUR (Stand: 03.05.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,79% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | UBS Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 35 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | UBS AM (DE) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 6 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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