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UBS (D) Konzeptfonds III

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der UBS (D) Konzeptfonds III ist ein Fonds, der seinerseits überwiegend in andere Fonds investiert, mit dem Anlageziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.

Asset-Manager-Profil

UBS gehört zu den größten Vermögensverwaltern der Welt - mit einer Geschichte von über 150 Jahren und Teil der schweizerischen Tradition des Bankgewerbes. UBS Asset Management ist ein Teil davon und seinerseits eines der größten Fondshäuser in Europa. Wir verfügen über ein weltumspannendes Research-Netz und bieten Lösungen für nahezu alle Anlageziele, Risikoprofile und Zeithorizonte.

Unser breit gefächertes Angebot hält Lösungen für nahezu alle Anlageziele, Risikoprofile und Zeithorizonte bereit: aktiv und passiv verwaltete Anlagestrategien, traditionelle und alternative Anlageklassen, über alle wichtigen Märkte hinweg. Hierzu zählen Aktien, Anleihen, Devisen, Hedgefonds, Immobilien-, Infrastruktur- und Private-Equity-Anlagen. Alle Strategien lassen sich zu Multi-Asset- oder maßgeschneiderten Lösungen kombinieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,03%2,74%-1,33%2,52
1 Monat-0,26%2,03%-0,48%-1,43
6 Monate5,03%2,82%-1,33%3,88
1 Jahr8,92%8,95%3,40%-1,65%2,79
3 Jahre7,82%2,54%3,93%-12,29%0,78
5 Jahre12,90%2,46%3,55%-12,29%0,84
10 Jahre39,69%3,40%3,72%-12,29%1,06
Seit Auflage60,25%2,33%3,81%-17,88%0,75

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UBS (D) Konzeptfonds III
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihenfonds37.5 %
  • Aktienfonds29.23 %
  • Sonstige Vermögenswerte21.38 %
  • Fonds11.89 %
  • BlackRock Global Funds - Euro Bd Fund Actions Nominatives I2 EUR oN18.71 %
  • AGIF -Allianz Adv Fix Inc Sh Dur Inh- Anteile RT10 (EUR) o.N.11.89 %
  • Black Rock Gl Fd - Euro Sh Dur Bd Actions Nominative Cl I2 EUR o.N.9.4 %
  • Focused Sicav - High Grade Long Term Bond EUR Inhaber-Anteile F-acc o.N.9.39 %
  • MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR Namens-Anteile Acc.7.58 %
  • Multi Manager Access - European Equities Inhaber-Anteile B o.N.7.32 %
  • Multi Manager Access-EMU Equities EUR Namens-Anteile (INE) B Acc. o.N.7.06 %
  • Focused Sicav Corporate Bond B EUR Inhaber-Anteile B EUR o.N.6.58 %
  • Robeco Cap Gr - BP Gl Prem. Eq Actions Nominat Cl I USD Cap. o.N.3.89 %
  • Multi Manager Access - US Equities Inhaber-Anteile B o.N.3.85 %
  • Andere14,33%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009785188
WKN978518
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.11.2000
Geschäftsjahresende31.12.
Tranchenvolumen20,75 Mio. EUR
(Stand: 03.05.2021)
SRRI3

Nachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,79% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUBS Asset Management
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

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Strategiefonds 11
VV-Fonds 35

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