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UBS (D) Konzeptfonds III

Performancechart

Vergleichsindex

MMD-Index All Fund
MMD-Index Defensiv
MMD-Index Ausgewogen
MMD-Index Offensiv
MMD-Index Flexibel
MMD-Index Renten
MMD-Index Aktien
MMD-Index Stiftung

Basierend auf einer international ausgerichteten Anlagestrategie wird überwiegend in Rentenfonds investiert (51% bis 100%), zu maximal 30% auch in Aktienfonds. Der Anteil an flüssigen Mitteln und Geldmarktanlagen kann bis zu 49% betragen. Der Fonds eignet sich für ertragsorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes Fondsportfolio suchen, das auf der Basis der UBSAnlagepolitik verwaltet wird.

Asset-Manager-Profil

UBS gehört zu den größten Vermögensverwaltern der Welt - mit einer Geschichte von über 150 Jahren und Teil der schweizerischen Tradition des Bankgewerbes. UBS Asset Management ist ein Teil davon und seinerseits eines der größten Fondshäuser in Europa. Wir verfügen über ein weltumspannendes Research-Netz und bieten Lösungen für nahezu alle Anlageziele, Risikoprofile und Zeithorizonte.

Unser breit gefächertes Angebot hält Lösungen für nahezu alle Anlageziele, Risikoprofile und Zeithorizonte bereit: aktiv und passiv verwaltete Anlagestrategien, traditionelle und alternative Anlageklassen, über alle wichtigen Märkte hinweg. Hierzu zählen Aktien, Anleihen, Devisen, Hedgefonds, Immobilien-, Infrastruktur- und Private-Equity-Anlagen. Alle Strategien lassen sich zu Multi-Asset- oder maßgeschneiderten Lösungen kombinieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.02.2019

Zeitraum	Perf. in %	Perf. in % p.a.	Volatilität	Maximum Drawdown	Sharpe Ratio
Lfd. Jahr	3,33%		2,42%	-0,37%	10,65
1 Monat	1,44%
6 Monate	-0,88%
1 Jahr	0,24%		2,89%	-4,46%	0,20
3 Jahre	5,58%	1,83%	2,95%	-5,05%	0,74
5 Jahre	12,21%	2,33%	3,58%	-8,57%	0,72
10 Jahre	53,57%	4,38%	3,58%	-8,57%	1,17
Seit Auflage	47,95%	2,16%	3,81%	-17,88%	0,16

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre

UBS (D) Konzeptfonds III
Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018

Top Holdings
Vermögen

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund EI219,73 %
DWS Invest SICAV - ESG Euro Bonds (Short)16,13 %
Focused Sicav- High Grade Long Term Bond EUR F-acc9,93 %
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR F7,73 %
UBS (L) Bond - EUR Corporates (EUR) F6,69 %

Rentenfonds Euroland66,18 %
Aktienfonds Europa6,62 %
Aktienfonds Euroland6,55 %
Aktienfonds Welt6,54 %
Übrige6,18 %
Aktienfonds USA5,74 %
Aktienfonds Pazifik1,13 %
Aktienfonds Emerging Markets1,06 %

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Kurs

67,61 €

21.02.2019

Stammdaten

ISIN	DE0009785188
WKN	978518
Produktkategorie	VV-Fonds
Anlagestrategie	VV-Defensiv
Anlagestil	Aktiv
Anlageansatz	Diskretionär
Anlageregion	Global
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondswährung	EUR
Fondsdomizil	Deutschland
Auflagedatum	01.11.2000
Geschäftsjahresende	31.12.
Fondsvolumen	26,73 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
SRRI	3

Gebühren und Konditionen

All-In-Fee	1,50% p.a.
laufende Kosten (31.01.2019)	1,77% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Name	UBS Asset Management
Website	www.ubs.com/de/de/asset_management/distribution_partners/about-global-asset-management.html
Partnerportrait	Partnerportrait

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