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Warburg Renten Plus Fonds R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt in festverzinslichen Wertpapieren überwiegend europäischer Aussteller mit der Zielsetzung, durch die Allokation in verschiedene Rentensegmente und das Kredit- und Laufzeitenmanagement eine verstetigte Wertentwicklung zu erreichen. Mit der Aufnahme von Unternehmens- und Wandelanleihen sollen Erträge, die langfristig über denen von Bundesanleihen mittlerer Laufzeiten liegen, erwirtschaftet werden. Die aktive, fundamental orientierte Segmentallokation der einzelnen Anlageklassen hat eine Verbesserung des Ertrags-/ Risiko-Verhältnisses zum Ziel und dominiert die Wertentwicklung des Fonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,73%2,03%-0,20%10,07
1 Monat1,38%
6 Monate0,02%
1 Jahr-0,55%2,30%-3,51%-0,07
3 Jahre8,45%2,74%2,40%-5,48%1,31
5 Jahre12,31%2,35%2,65%-9,25%0,97
10 Jahre49,09%4,07%2,77%-9,25%1,41
Seit Auflage91,64%3,37%4,95%-22,22%0,34

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Warburg Renten Plus Fonds R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Warburg Defensiv I5,09 %
  • Robus Mid-Market Value Bond Fd.CII2,60 %
  • DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.E EUR2,01 %
  • International Bank for Reconstruction & Development 1,5% 14.01.20361,24 %
  • Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15.02.20451,21 %
  • USA12,10 %
  • Deutschland10,93 %
  • Niederlande10,00 %
  • Frankreich6,66 %
  • Italien4,86 %
  • Japan4,27 %
  • Großbritannien3,04 %
  • Spanien3,01 %
  • Schweden2,79 %
  • Dänemark2,25 %
  • Luxemburg2,25 %
  • Südkorea2,00 %
  • Polen1,95 %
  • Barmittel1,89 %
  • China1,73 %
  • Supranational1,24 %
  • Portugal1,21 %
  • Jersey1,14 %
  • Irland1,09 %
  • Cayman Inseln1,05 %
  • Kolumbien0,89 %
  • Mazedonien0,88 %
  • Virgin Inseln0,88 %
  • Kanada0,87 %
  • Kasachstan0,87 %
  • Kroatien0,83 %
  • Rumänien0,79 %
  • Montenegro0,78 %
  • Mexiko0,72 %
  • Indien0,68 %
  • Chile0,67 %
  • Vereinigte Arabische Emirate0,66 %
  • Österreich0,48 %
  • Schweiz0,35 %
  • Euro52,37 %
  • Amerikanische Dollar29,49 %
  • Japanische Yen3,61 %
  • Hongkong Dollar0,88 %
  • Kanadische Dollar0,87 %
  • Pfund Sterling0,84 %
  • Schweizer Franken0,35 %
  • Anleihen83,43 %
  • Fonds9,70 %
  • Barmittel1,89 %
  • Zertifikate0,49 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)27,45 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)21,19 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)16,36 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)9,60 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)6,46 %
  • open end3,50 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009784736
WKN978473
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum09.07.1999
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen23,72 Mio. EUR
(Stand: 22.02.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 1,41% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 19

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.warburg-fonds.com/de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 46