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Warburg Renten Plus Fonds R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt in festverzinslichen Wertpapieren überwiegend europäischer Aussteller mit der Zielsetzung, durch die Allokation in verschiedene Rentensegmente und das Kredit- und Laufzeitenmanagement eine verstetigte Wertentwicklung zu erreichen. Mit der Aufnahme von Unternehmens- und Wandelanleihen sollen Erträge, die langfristig über denen von Bundesanleihen mittlerer Laufzeiten liegen, erwirtschaftet werden. Die aktive, fundamental orientierte Segmentallokation der einzelnen Anlageklassen hat eine Verbesserung des Ertrags-/ Risiko-Verhältnisses zum Ziel und dominiert die Wertentwicklung des Fonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.02.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,73% | 2,03% | -0,20% | 10,07 | |
| 1 Monat | 1,38% | ||||
| 6 Monate | 0,02% | ||||
| 1 Jahr | -0,55% | 2,30% | -3,51% | -0,07 | |
| 3 Jahre | 8,45% | 2,74% | 2,40% | -5,48% | 1,31 |
| 5 Jahre | 12,31% | 2,35% | 2,65% | -9,25% | 0,97 |
| 10 Jahre | 49,09% | 4,07% | 2,77% | -9,25% | 1,41 |
| Seit Auflage | 91,64% | 3,37% | 4,95% | -22,22% | 0,34 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Warburg Renten Plus Fonds R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018
Stand: 29.06.2018
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Warburg Defensiv I5,09 %
- Robus Mid-Market Value Bond Fd.CII2,60 %
- DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.E EUR2,01 %
- International Bank for Reconstruction & Development 1,5% 14.01.20361,24 %
- Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15.02.20451,21 %
- USA12,10 %
- Deutschland10,93 %
- Niederlande10,00 %
- Frankreich6,66 %
- Italien4,86 %
- Japan4,27 %
- Großbritannien3,04 %
- Spanien3,01 %
- Schweden2,79 %
- Dänemark2,25 %
- Luxemburg2,25 %
- Südkorea2,00 %
- Polen1,95 %
- Barmittel1,89 %
- China1,73 %
- Supranational1,24 %
- Portugal1,21 %
- Jersey1,14 %
- Irland1,09 %
- Cayman Inseln1,05 %
- Kolumbien0,89 %
- Mazedonien0,88 %
- Virgin Inseln0,88 %
- Kanada0,87 %
- Kasachstan0,87 %
- Kroatien0,83 %
- Rumänien0,79 %
- Montenegro0,78 %
- Mexiko0,72 %
- Indien0,68 %
- Chile0,67 %
- Vereinigte Arabische Emirate0,66 %
- Österreich0,48 %
- Schweiz0,35 %
- Euro52,37 %
- Amerikanische Dollar29,49 %
- Japanische Yen3,61 %
- Hongkong Dollar0,88 %
- Kanadische Dollar0,87 %
- Pfund Sterling0,84 %
- Schweizer Franken0,35 %
- Anleihen83,43 %
- Fonds9,70 %
- Barmittel1,89 %
- Zertifikate0,49 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)27,45 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)21,19 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)16,36 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)9,60 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)6,46 %
- open end3,50 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009784736 |
|---|---|
| WKN | 978473 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 09.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 23,72 Mio. EUR (Stand: 22.02.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,30% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,20% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2017) | 1,41% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | www.warburg-fonds.com |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 19 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.warburg-fonds.com/de/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 46 |