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Warburg Global Fixed Income R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,54%2,87%-3,63%-3,07
1 Monat-1,16%2,01%-1,16%-6,53
6 Monate-3,65%2,74%-3,85%-2,44
1 Jahr-0,82%-0,82%2,97%-4,11%-0,09
3 Jahre1,31%0,43%4,00%-14,05%0,25
5 Jahre6,51%1,27%3,43%-14,05%0,53
10 Jahre32,47%2,85%3,08%-14,05%1,10
Seit Auflage94,63%3,09%4,87%-22,25%0,75

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Warburg Global Fixed Income R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen94.86 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen5.14 %
  • Andere0,00%
  • TREASURY NOTE (OTR)7.94 %
  • United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.20235.86 %
  • Republik Italien B.T.P. 20/412.96 %
  • United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.20262.65 %
  • Königreich Schweden Loan Nr.1061 18/292.62 %
  • REPUBLIC OF ESTONIA2.61 %
  • US Treasury 1.125% 15/02/312.39 %
  • French Republic Government Bond OAT 0,7% 25.07.20302.37 %
  • UNGARN 20/352.37 %
  • Norway Government Bond 2% 24.05.20232.28 %
  • Andere65,95%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009784736
WKN978473
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageansatz-
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum09.07.1999
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen12,77 Mio. EUR
Tranchenvolumen11,36 Mio. EUR
(Stand: 18.05.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?72 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,75%
Laufende Kosten (30.09.2020)1,37% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 13

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 32

Depotbank

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

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