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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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Warburg Renten Plus Fonds R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt in festverzinslichen Wertpapieren überwiegend europäischer Aussteller mit der Zielsetzung, durch die Allokation in verschiedene Rentensegmente und das Kredit- und Laufzeitenmanagement eine verstetigte Wertentwicklung zu erreichen. Mit der Aufnahme von Unternehmens- und Wandelanleihen sollen Erträge, die langfristig über denen von Bundesanleihen mittlerer Laufzeiten liegen, erwirtschaftet werden. Die aktive, fundamental orientierte Segmentallokation der einzelnen Anlageklassen hat eine Verbesserung des Ertrags-/ Risiko-Verhältnisses zum Ziel und dominiert die Wertentwicklung des Fonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,57% | 2,34% | -4,26% | -1,58 | |
| 6 Monate | -2,31% | ||||
| 1 Jahr | -3,57% | 2,27% | -4,28% | -1,42 | |
| 3 Jahre | 1,91% | 0,63% | 2,63% | -6,48% | 0,37 |
| 5 Jahre | 13,18% | 2,51% | 2,63% | -9,25% | 1,03 |
| 10 Jahre | 44,15% | 3,72% | 3,11% | -9,25% | 1,11 |
| Seit Auflage | 88,02% | 3,31% | 4,98% | -22,22% | 0,32 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Warburg Renten Plus Fonds R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018
Stand: 29.06.2018
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Warburg Defensiv I4,74 %
- DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.E EUR2,50 %
- Robus Mid-Market Value Bond Fd.CII2,50 %
- International Bank for Reconstruction & Development 1,5% 14.01.20361,13 %
- DIC Asset AG 3,25% 11.07.20221,12 %
- Deutschland19,50 %
- USA10,20 %
- Frankreich6,28 %
- Großbritannien5,06 %
- Japan4,65 %
- Italien4,46 %
- Spanien3,78 %
- Polen3,50 %
- Schweiz2,75 %
- China2,53 %
- Schweden2,18 %
- Südkorea1,79 %
- Niederlande1,71 %
- Dänemark1,34 %
- Russland1,34 %
- Ungarn1,14 %
- Supranational1,13 %
- Portugal1,11 %
- Norwegen1,06 %
- Kolumbien0,83 %
- Mazedonien0,83 %
- Kanada0,81 %
- Kasachstan0,78 %
- Kroatien0,75 %
- Rumänien0,74 %
- Montenegro0,72 %
- Mexiko0,71 %
- Vereinigte Arabische Emirate0,65 %
- Australien0,64 %
- Österreich0,64 %
- Chile0,61 %
- Indien0,61 %
- Taiwan0,61 %
- Barmittel0,30 %
- Israel0,29 %
- Euro52,91 %
- Amerikanische Dollar29,93 %
- Japanische Yen3,34 %
- Schwedische Krone1,08 %
- Kanadische Dollar0,81 %
- Hongkong Dollar0,78 %
- Pfund Sterling0,78 %
- Schweizer Franken0,33 %
- Anleihen85,10 %
- Fonds9,74 %
- Zertifikate0,63 %
- Barmittel0,30 %
- mittlere Bonität IG38,93 %
- hohe Bonität22,15 %
- kein Rating15,94 %
- mittlere Bonität non IG7,69 %
- niedrige Bonität0,39 %
- Barmittel0,30 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)23,39 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)22,81 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)19,10 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)10,81 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)4,51 %
- open end4,05 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009784736 |
|---|---|
| WKN | 978473 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 09.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsvolumen | 14,05 Mio. EUR (Stand: 16.11.2018) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,30% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,20% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2017) | 1,41% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | www.warburg-fonds.com |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.warburg-fonds.com/de/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 44 |