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Warburg Renten Plus Fonds R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt in festverzinslichen Wertpapieren überwiegend europäischer Aussteller mit der Zielsetzung, durch die Allokation in verschiedene Rentensegmente und das Kredit- und Laufzeitenmanagement eine verstetigte Wertentwicklung zu erreichen. Mit der Aufnahme von Unternehmens- und Wandelanleihen sollen Erträge, die langfristig über denen von Bundesanleihen mittlerer Laufzeiten liegen, erwirtschaftet werden. Die aktive, fundamental orientierte Segmentallokation der einzelnen Anlageklassen hat eine Verbesserung des Ertrags-/ Risiko-Verhältnisses zum Ziel und dominiert die Wertentwicklung des Fonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,57%2,34%-4,26%-1,58
6 Monate-2,31%
1 Jahr-3,57%2,27%-4,28%-1,42
3 Jahre1,91%0,63%2,63%-6,48%0,37
5 Jahre13,18%2,51%2,63%-9,25%1,03
10 Jahre44,15%3,72%3,11%-9,25%1,11
Seit Auflage88,02%3,31%4,98%-22,22%0,32

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Warburg Renten Plus Fonds R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Warburg Defensiv I4,74 %
  • DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.E EUR2,50 %
  • Robus Mid-Market Value Bond Fd.CII2,50 %
  • International Bank for Reconstruction & Development 1,5% 14.01.20361,13 %
  • DIC Asset AG 3,25% 11.07.20221,12 %
  • Deutschland19,50 %
  • USA10,20 %
  • Frankreich6,28 %
  • Großbritannien5,06 %
  • Japan4,65 %
  • Italien4,46 %
  • Spanien3,78 %
  • Polen3,50 %
  • Schweiz2,75 %
  • China2,53 %
  • Schweden2,18 %
  • Südkorea1,79 %
  • Niederlande1,71 %
  • Dänemark1,34 %
  • Russland1,34 %
  • Ungarn1,14 %
  • Supranational1,13 %
  • Portugal1,11 %
  • Norwegen1,06 %
  • Kolumbien0,83 %
  • Mazedonien0,83 %
  • Kanada0,81 %
  • Kasachstan0,78 %
  • Kroatien0,75 %
  • Rumänien0,74 %
  • Montenegro0,72 %
  • Mexiko0,71 %
  • Vereinigte Arabische Emirate0,65 %
  • Australien0,64 %
  • Österreich0,64 %
  • Chile0,61 %
  • Indien0,61 %
  • Taiwan0,61 %
  • Barmittel0,30 %
  • Israel0,29 %
  • Euro52,91 %
  • Amerikanische Dollar29,93 %
  • Japanische Yen3,34 %
  • Schwedische Krone1,08 %
  • Kanadische Dollar0,81 %
  • Hongkong Dollar0,78 %
  • Pfund Sterling0,78 %
  • Schweizer Franken0,33 %
  • Anleihen85,10 %
  • Fonds9,74 %
  • Zertifikate0,63 %
  • Barmittel0,30 %
  • mittlere Bonität IG38,93 %
  • hohe Bonität22,15 %
  • kein Rating15,94 %
  • mittlere Bonität non IG7,69 %
  • niedrige Bonität0,39 %
  • Barmittel0,30 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)23,39 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)22,81 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)19,10 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)10,81 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)4,51 %
  • open end4,05 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009784736
WKN978473
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum09.07.1999
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen14,05 Mio. EUR
(Stand: 16.11.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 1,41% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.warburg-fonds.com/de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 44