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Warburg Global Fixed Income R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,54% | 2,87% | -3,63% | -3,07 | |
| 1 Monat | -1,16% | 2,01% | -1,16% | -6,53 | |
| 6 Monate | -3,65% | 2,74% | -3,85% | -2,44 | |
| 1 Jahr | -0,82% | -0,82% | 2,97% | -4,11% | -0,09 |
| 3 Jahre | 1,31% | 0,43% | 4,00% | -14,05% | 0,25 |
| 5 Jahre | 6,51% | 1,27% | 3,43% | -14,05% | 0,53 |
| 10 Jahre | 32,47% | 2,85% | 3,08% | -14,05% | 1,10 |
| Seit Auflage | 94,63% | 3,09% | 4,87% | -22,25% | 0,75 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Warburg Global Fixed Income R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen94.86 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen5.14 %
- Andere0,00%
- TREASURY NOTE (OTR)7.94 %
- United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.20235.86 %
- Republik Italien B.T.P. 20/412.96 %
- United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.20262.65 %
- Königreich Schweden Loan Nr.1061 18/292.62 %
- REPUBLIC OF ESTONIA2.61 %
- US Treasury 1.125% 15/02/312.39 %
- French Republic Government Bond OAT 0,7% 25.07.20302.37 %
- UNGARN 20/352.37 %
- Norway Government Bond 2% 24.05.20232.28 %
- Andere65,95%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009784736 |
|---|---|
| WKN | 978473 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | - |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 09.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 12,77 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 11,36 Mio. EUR (Stand: 18.05.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Neutral |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,75% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 1,37% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 17 |
| Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |
| Strategiefonds | 3 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
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