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MEAG MM-Fonds 100

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten-und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien großer europäischer Unternehmen werden je nach Markteinschätzung bis zu 30 Prozent beigemischt, die Aktie der Münchener Rück wird dabei mit ca. 10 Prozent berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-7,44%7,53%-14,92%-1,36
1 Monat5,61%7,05%-0,86%12,53
6 Monate0,82%8,09%-7,60%-0,03
1 Jahr-7,07%-7,07%7,31%-14,92%-1,23
3 Jahre-4,55%-1,54%7,34%-15,30%-0,47
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage0,55%0,12%6,50%-15,30%-0,27

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • MEAG MM-Fonds 100
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022

Stand: 30.09.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen52.83 %
  • Aktien36.07 %
  • Barmittel11.09 %
  • Andere0,01%
  • MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.9.63 %
  • CA ITALIA 15/23 MTN2.59 %
  • ASML HOLDING EO -,092.51 %
  • SPANIEN 22/321.97 %
  • CIE F.FONCIER 17/23 MTN1.93 %
  • ITALIEN 21/321.91 %
  • BUNDESOBL.V.22/27 S.1851.8 %
  • BUNDANL.V.21/311.64 %
  • TOTALENERGIES SE EO 2,501.64 %
  • ITALIEN 21/281.62 %
  • Andere72,76%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009782722
WKN978272
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.11.1979
Geschäftsjahresende31.03.
Tranchenvolumen15,88 Mio. EUR
(Stand: 24.11.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (22.06.2022)0,56 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.03.2021)0,60% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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VV-Fonds 16

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