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MEAG MM-Fonds 100
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten-und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien großer europäischer Unternehmen werden je nach Markteinschätzung bis zu 30 Prozent beigemischt, die Aktie der Münchener Rück wird dabei mit ca. 10 Prozent berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,40% | 5,82% | -2,70% | 1,32 | |
| 1 Monat | 0,38% | 3,95% | -0,56% | 0,52 | |
| 6 Monate | 6,83% | 7,22% | -3,33% | 1,56 | |
| 1 Jahr | -2,43% | -2,43% | 7,16% | -9,90% | -0,76 |
| 3 Jahre | 4,08% | 1,35% | 6,39% | -15,30% | -0,26 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 0,11% | 0,02% | 6,47% | -15,30% | -0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- MEAG MM-Fonds 100
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2022
Stand: 30.12.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen51.8 %
- Aktien39.68 %
- Barmittel8.52 %
- Andere0,00%
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.10.04 %
- ASML HOLDING EO -,092.9 %
- CA ITALIA 15/23 MTN2.58 %
- TOTALENERGIES SE EO 2,501.99 %
- CIE F.FONCIER 17/23 MTN1.92 %
- SPANIEN 22/321.92 %
- ITALIEN 21/321.9 %
- BUNDESOBL.V.22/27 S.1851.75 %
- ITALIEN 20/301.6 %
- BUNDANL.V.21/311.58 %
- Andere71,82%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009782722 |
|---|---|
| WKN | 978272 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.11.1979 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Tranchenvolumen | 15,12 Mio. EUR (Stand: 28.03.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (22.06.2022) | 0,56 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2021) | 0,60% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | MEAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MEAG MUNICH ERGO KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
News
Marktkommentare
01.11.2015
Marktkommentare
26.07.2015
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