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MEAG MM-Fonds 100
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen,Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien großer europäischer Unternehmen werden je nach Markteinschätzung bis zu 30 Prozent beigemischt, die Aktie der Münchener Rück wird dabei mit ca. 10 Prozent berücksichtigt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,92% | 4,41% | -1,95% | 0,65 | |
| 1 Monat | -0,97% | 4,48% | -1,95% | -3,36 | |
| 6 Monate | 8,20% | 4,39% | -1,95% | 3,01 | |
| 1 Jahr | 8,43% | 8,40% | 4,75% | -2,66% | 0,95 |
| 3 Jahre | 1,43% | 0,48% | 5,67% | -15,30% | -0,60 |
| 5 Jahre | 9,47% | 1,82% | 6,41% | -15,30% | -0,32 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 9,06% | 1,47% | 6,20% | -15,30% | -0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- MEAG MM-Fonds 100
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.12.2023
Stand: 29.12.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen65.79 %
- Aktien33.33 %
- Barmittel0.88 %
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.9.04 %
- ASML HOLDING EO -,092.67 %
- CSSE.REF.HAB 23/30 MTN2.63 %
- DT.BANK MTH 23/272.63 %
- ITALIEN 21/322.13 %
- SPANIEN 22/322.09 %
- SEB 19/26 MTN1.85 %
- BUNDESOBL.V.22/27 S.1851.83 %
- ITALIEN 20/301.76 %
- BUNDANL.V.21/311.69 %
- Andere71,68%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009782722 |
|---|---|
| WKN | 978272 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.11.1979 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Tranchenvolumen | 15,40 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (21.06.2023) | 0,61 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (16.03.2023) | 0,80% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | MEAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MEAG MUNICH ERGO KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland |
News
Marktkommentare
01.11.2015
Marktkommentare
26.07.2015
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