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ACATIS Aktien Global Fonds A EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Asset-Manager-Profil
Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 11,75% | 11,41% | -8,65% | 0,80 | |
| 1 Monat | 5,52% | 7,70% | -1,16% | 12,04 | |
| 6 Monate | 2,37% | 10,02% | -8,65% | 0,08 | |
| 1 Jahr | 8,72% | 8,72% | 12,06% | -8,65% | 0,40 |
| 3 Jahre | 18,56% | 5,85% | 15,85% | -26,65% | 0,12 |
| 5 Jahre | 50,62% | 8,53% | 17,92% | -31,11% | 0,26 |
| 10 Jahre | 120,92% | 8,24% | 15,99% | -31,11% | 0,27 |
| Seit Auflage | 838,73% | 8,80% | 18,36% | -59,66% | 0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
- ACATIS Aktien Global Fonds A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien91.45 %
- Anleihen4.45 %
- Barmittel3.06 %
- Zertifikate1.04 %
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,15.44 %
- GS Inflation Linked Note Strike 1,00% 50x 2022-284.46 %
- NVIDIA CORP. DL-,0014.35 %
- MICROSOFT DL-,000006254.13 %
- REGENERON PHARMAC.DL-,0013.84 %
- PROGRESSIVE CORP. DL 13.81 %
- FORTESCUE METALS GRP LTD.3.64 %
- BOOKING HLDGS DL-,0083.5 %
- LAM RESEARCH CORP. DL-0013.01 %
- BIONTECH SE SPON. ADRS 12.98 %
- Andere60,84%