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LBBW FondsPortfolio Rendite
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,39% | 4,53% | -3,26% | -0,16 | |
| 1 Monat | -1,16% | 5,02% | -2,39% | -3,36 | |
| 6 Monate | 1,04% | 4,14% | -2,70% | -0,46 | |
| 1 Jahr | 0,73% | 0,73% | 5,51% | -3,78% | -0,59 |
| 3 Jahre | -2,02% | -0,68% | 7,03% | -18,02% | -0,66 |
| 5 Jahre | 7,52% | 1,46% | 7,45% | -18,02% | -0,34 |
| 10 Jahre | 19,87% | 1,83% | 6,26% | -18,02% | -0,34 |
| Seit Auflage | 39,16% | 1,41% | 6,68% | -29,84% | -0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- LBBW FondsPortfolio Rendite
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2023
Stand: 31.07.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen51 %
- Aktien39.9 %
- Barmittel5.8 %
- Rohstoffe3.3 %
- Andere0,00%
- AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA9 %
- FT ICAV-F.EUR S.M.ETF EOD6.3 %
- ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA5.1 %
- PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH4.8 %
- XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1C4.8 %
- BG W.LT GL.GRO. BEOA4.7 %
- FTGF BR.GL.INC.OPT.SHEOA4.6 %
- INVESCOM2 MSCI WLD ESG A4.4 %
- JPM-GLOBAL REI EQ A4.4 %
- FIDELITY GL.QUAL.INC. INC4.3 %
- Andere47,60%