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LBBW FondsPortfolio Rendite
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.05.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -12,47% | 9,13% | -12,47% | -3,39 | |
| 1 Monat | -5,54% | 7,85% | -5,81% | -6,32 | |
| 6 Monate | -12,96% | 9,33% | -13,62% | -2,57 | |
| 1 Jahr | -3,83% | -3,83% | 7,74% | -13,62% | -0,44 |
| 3 Jahre | 9,06% | 2,93% | 8,35% | -16,53% | 0,40 |
| 5 Jahre | 9,98% | 1,92% | 6,93% | -16,53% | 0,34 |
| 10 Jahre | 34,86% | 3,04% | 6,02% | -16,53% | 0,57 |
| Seit Auflage | 42,44% | 1,61% | 6,69% | -29,84% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- LBBW FondsPortfolio Rendite
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022
Stand: 31.03.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.5 %
- Anleihen35.5 %
- Barmittel12 %
- Rohstoffe3 %
- X(IE)-MSCI WORLD 2C EOH6.3 %
- LBBW INCOME STRATEGIE6 %
- JPM I-GL.RES.ENH.I.E. DLA5.5 %
- ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA5.3 %
- ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA5.2 %
- INVESCOM2 MSCI WLD ESG A5 %
- PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH4.8 %
- LM GL-LMBGLINOP SHEOA4.7 %
- AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA4.6 %
- LO FDS-GL.CLIM.BD EOICSMH4.4 %
- Andere48,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009780528 |
|---|---|
| WKN | 978052 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 29.02.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 4,20 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.03.2020) | 0,04 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2022) | 1,66% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 26 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LBBW AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 20 |
Depotbank
| Landesbank Baden-Württemberg |
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