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LBBW FondsPortfolio Rendite

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,34%5,30%-3,26%0,54
1 Monat-0,65%5,32%-1,63%-2,09
6 Monate-0,31%6,64%-3,78%-0,55
1 Jahr-9,82%-9,82%7,69%-12,23%-1,67
3 Jahre7,50%2,44%7,67%-18,02%-0,07
5 Jahre7,42%1,44%7,42%-18,02%-0,21
10 Jahre19,56%1,80%6,27%-18,02%-0,19
Seit Auflage37,73%1,40%6,73%-29,84%-0,24

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • LBBW FondsPortfolio Rendite
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 01.01.2023

Stand: 01.01.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen47.6 %
  • Aktien44.2 %
  • Barmittel4.9 %
  • Rohstoffe3.3 %
  • FT ICAV-F.EUR S.M.ETF EOD6.6 %
  • ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA5.3 %
  • PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH4.9 %
  • LM GL-LMBGLINOP SHEOA4.7 %
  • AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA4.5 %
  • LO FDS-GL.CLIM.BD EOICSMH4.5 %
  • EDRF-BD ALLOCATION K EO4.2 %
  • FIDELITY GL.QUAL.INC. INC4.2 %
  • ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA4.2 %
  • FT-GCSELDRS EFT ADLA4.1 %
  • Andere52,80%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009780528
WKN978052
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum29.02.2000
Geschäftsjahresende31.01.
Gesamtvolumen4,05 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (16.03.2020)0,04 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.01.2022)1,66% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 27

Verwaltungsgesellschaft

NameLBBW AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 5
VV-Fonds 22

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

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