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LBBW FondsPortfolio Rendite

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-13,83%8,80%-16,93%-1,97
1 Monat3,34%6,52%-0,99%6,95
6 Monate-0,73%8,38%-9,69%-0,40
1 Jahr-14,09%-14,09%8,97%-17,44%-1,78
3 Jahre0,85%0,28%8,79%-18,02%-0,18
5 Jahre7,75%1,50%7,35%-18,02%-0,05
10 Jahre25,98%2,34%6,23%-18,02%0,07
Seit Auflage40,22%1,50%6,74%-29,84%-0,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • LBBW FondsPortfolio Rendite
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022

Stand: 30.09.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen46.8 %
  • Aktien45 %
  • Barmittel4.9 %
  • Rohstoffe3.3 %
  • Andere0,00%
  • FR.LIB.EOSM ETF EOD6.5 %
  • ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA5.4 %
  • PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH4.9 %
  • AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA4.6 %
  • LM GL-LMBGLINOP SHEOA4.6 %
  • LO FDS-GL.CLIM.BD EOICSMH4.5 %
  • ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA4.2 %
  • BG W.LT GL.GRO. BEOA4.1 %
  • FIDELITY GL.QUAL.INC. INC4.1 %
  • MFS M.-PRUD.CAPITAL I1 DL4.1 %
  • Andere53,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009780528
WKN978052
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum29.02.2000
Geschäftsjahresende31.01.
Gesamtvolumen4,12 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (16.03.2020)0,04 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.01.2022)1,66% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 27

Verwaltungsgesellschaft

NameLBBW AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 5
VV-Fonds 22

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

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