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LBBW FondsPortfolio Rendite
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.03.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,20% | 7,69% | -3,37% | 0,23 | |
| 1 Monat | -1,76% | 8,47% | -3,37% | -2,38 | |
| 6 Monate | 3,26% | 7,81% | -3,64% | 0,93 | |
| 1 Jahr | 7,01% | 7,01% | 10,61% | -12,49% | 0,71 |
| 3 Jahre | 14,83% | 4,72% | 7,28% | -16,53% | 0,72 |
| 5 Jahre | 19,02% | 3,54% | 6,44% | -16,53% | 0,63 |
| 10 Jahre | 35,97% | 3,12% | 5,89% | -16,53% | 0,62 |
| Seit Auflage | 47,74% | 1,87% | 6,64% | -29,84% | 0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- LBBW FondsPortfolio Rendite
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020
Stand: 30.12.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien46.1 %
- Anleihen45.4 %
- Rohstoffe5 %
- Barmittel3.5 %
- LBBW GLOBAL EQUITY I11.4 %
- LBBW RENTAMAX I8.4 %
- ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH6.6 %
- VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH6.4 %
- XTR.II GBL AGG.B.SW.5CEOH5.7 %
- XTR.MSCI WORLD SWAP 4CEOH5.6 %
- AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA5.1 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU5 %
- F.TEM.INV-FR.INNOV.I A.DL4.7 %
- LBBW INCOME STRATEGIE4.5 %
- Andere36,60%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009780528 |
|---|---|
| WKN | 978052 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 29.02.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 4,45 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2021) | 1,60% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 26 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LBBW AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 21 |
Depotbank
| Landesbank Baden-Württemberg |
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