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LBBW FondsPortfolio Rendite

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.11.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr10,87%6,13%-4,31%2,10
1 Monat2,39%5,72%-1,30%5,70
6 Monate9,09%5,47%-3,49%3,55
1 Jahr11,91%11,91%5,92%-4,31%2,11
3 Jahre28,64%8,76%7,60%-16,53%1,23
5 Jahre32,25%5,75%6,39%-16,53%0,99
10 Jahre67,86%5,31%5,75%-16,53%1,03
Seit Auflage63,47%2,28%6,62%-29,84%0,43

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • LBBW FondsPortfolio Rendite
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021

Stand: 30.09.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien52.9 %
  • Anleihen37.8 %
  • Barmittel6.7 %
  • Rohstoffe2.6 %
  • Andere0,00%
  • X(IE)-MSCI WORLD 2C EOH6.1 %
  • F.TEM.INV-FR.INNOV.I A.DL5.4 %
  • AGIF-STR.BOND WT9 H2EOA5.3 %
  • LBBW GLOBAL EQUITY I5.2 %
  • LBBW RENTAMAX I5.1 %
  • AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA4.8 %
  • FTGF.-FT CL.COMP.ETF AADL4.7 %
  • LBBW INCOME STRATEGIE4.5 %
  • ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH3.9 %
  • JPM I-GL.RES.ENH.I.E. DLA3.6 %
  • Andere51,40%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009780528
WKN978052
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum29.02.2000
Geschäftsjahresende31.01.
Gesamtvolumen4,80 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Basic

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.01.2021)1,60% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 26

Verwaltungsgesellschaft

NameLBBW AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 5
VV-Fonds 20

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

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