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LBBW FondsPortfolio Rendite

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,44%6,31%-4,31%2,01
1 Monat2,03%5,52%-1,30%5,11
6 Monate4,69%6,46%-4,31%1,58
1 Jahr11,35%11,35%6,83%-4,31%1,74
3 Jahre21,07%6,58%7,42%-16,53%0,96
5 Jahre25,49%4,64%6,36%-16,53%0,82
10 Jahre45,63%3,83%5,92%-16,53%0,74
Seit Auflage56,94%2,13%6,63%-29,84%0,40

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • LBBW FondsPortfolio Rendite
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021

Stand: 30.06.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien52.5 %
  • Anleihen42.9 %
  • Rohstoffe2.5 %
  • Barmittel2.1 %
  • Andere0,00%
  • XTR.MSCI WORLD SWAP 4CEOH6.3 %
  • AGIF-STR.BOND WT9 H2EOA5.5 %
  • F.TEM.INV-FR.INNOV.I A.DL5.2 %
  • LBBW GLOBAL EQUITY I5.1 %
  • LBBW RENTAMAX I5.1 %
  • AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA4.9 %
  • FTGF.-FT CL.COMP.ETF AADL4.6 %
  • LBBW INCOME STRATEGIE4.5 %
  • XTR.II GBL AGG.B.SW.5CEOH4 %
  • ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH3.9 %
  • Andere50,90%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009780528
WKN978052
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum29.02.2000
Geschäftsjahresende31.01.
Gesamtvolumen4,59 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Basic

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.01.2021)1,60% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 26

Verwaltungsgesellschaft

NameLBBW AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 5
VV-Fonds 20

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

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