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LBBW FondsPortfolio Rendite
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,93% | 6,77% | -4,31% | 0,95 | |
| 1 Monat | -0,58% | 5,22% | -1,40% | -1,21 | |
| 6 Monate | 3,48% | 6,16% | -4,31% | 1,24 | |
| 1 Jahr | 12,18% | 12,18% | 7,24% | -4,31% | 1,75 |
| 3 Jahre | 15,27% | 4,85% | 7,37% | -16,53% | 0,73 |
| 5 Jahre | 22,48% | 4,14% | 6,40% | -16,53% | 0,73 |
| 10 Jahre | 38,62% | 3,32% | 5,90% | -16,53% | 0,65 |
| Seit Auflage | 50,29% | 1,94% | 6,64% | -29,84% | 0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- LBBW FondsPortfolio Rendite
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.2 %
- Anleihen43.3 %
- Barmittel4 %
- Rohstoffe2.5 %
- XTR.MSCI WORLD SWAP 4CEOH6 %
- AGIF-STR.BOND WT9 H2EOA5.6 %
- LBBW RENTAMAX I5.2 %
- AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA5 %
- LBBW GLOBAL EQUITY I4.9 %
- F.TEM.INV-FR.INNOV.I A.DL4.8 %
- LBBW INCOME STRATEGIE4.6 %
- FTGF.-FT CL.COMP.ETF AADL4.3 %
- ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH4 %
- XTR.II GBL AGG.B.SW.5CEOH4 %
- Andere51,60%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009780528 |
|---|---|
| WKN | 978052 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 29.02.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 4,51 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| ESG-Kategorie | Basic |
|---|
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2021) | 1,60% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 26 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LBBW AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 20 |
Depotbank
| Landesbank Baden-Württemberg |
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