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LBBW FondsPortfolio Rendite

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.03.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,20%7,69%-3,37%0,23
1 Monat-1,76%8,47%-3,37%-2,38
6 Monate3,26%7,81%-3,64%0,93
1 Jahr7,01%7,01%10,61%-12,49%0,71
3 Jahre14,83%4,72%7,28%-16,53%0,72
5 Jahre19,02%3,54%6,44%-16,53%0,63
10 Jahre35,97%3,12%5,89%-16,53%0,62
Seit Auflage47,74%1,87%6,64%-29,84%0,36

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • LBBW FondsPortfolio Rendite
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020

Stand: 30.12.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien46.1 %
  • Anleihen45.4 %
  • Rohstoffe5 %
  • Barmittel3.5 %
  • LBBW GLOBAL EQUITY I11.4 %
  • LBBW RENTAMAX I8.4 %
  • ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH6.6 %
  • VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH6.4 %
  • XTR.II GBL AGG.B.SW.5CEOH5.7 %
  • XTR.MSCI WORLD SWAP 4CEOH5.6 %
  • AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA5.1 %
  • INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU5 %
  • F.TEM.INV-FR.INNOV.I A.DL4.7 %
  • LBBW INCOME STRATEGIE4.5 %
  • Andere36,60%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009780528
WKN978052
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum29.02.2000
Geschäftsjahresende31.01.
Gesamtvolumen4,45 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.01.2021)1,60% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 26

Verwaltungsgesellschaft

NameLBBW AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 5
VV-Fonds 21

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

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