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LBBW FondsPortfolio Rendite
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,34% | 5,30% | -3,26% | 0,54 | |
| 1 Monat | -0,65% | 5,32% | -1,63% | -2,09 | |
| 6 Monate | -0,31% | 6,64% | -3,78% | -0,55 | |
| 1 Jahr | -9,82% | -9,82% | 7,69% | -12,23% | -1,67 |
| 3 Jahre | 7,50% | 2,44% | 7,67% | -18,02% | -0,07 |
| 5 Jahre | 7,42% | 1,44% | 7,42% | -18,02% | -0,21 |
| 10 Jahre | 19,56% | 1,80% | 6,27% | -18,02% | -0,19 |
| Seit Auflage | 37,73% | 1,40% | 6,73% | -29,84% | -0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- LBBW FondsPortfolio Rendite
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 01.01.2023
Stand: 01.01.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen47.6 %
- Aktien44.2 %
- Barmittel4.9 %
- Rohstoffe3.3 %
- FT ICAV-F.EUR S.M.ETF EOD6.6 %
- ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA5.3 %
- PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH4.9 %
- LM GL-LMBGLINOP SHEOA4.7 %
- AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA4.5 %
- LO FDS-GL.CLIM.BD EOICSMH4.5 %
- EDRF-BD ALLOCATION K EO4.2 %
- FIDELITY GL.QUAL.INC. INC4.2 %
- ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA4.2 %
- FT-GCSELDRS EFT ADLA4.1 %
- Andere52,80%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009780528 |
|---|---|
| WKN | 978052 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 29.02.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 4,05 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.03.2020) | 0,04 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2022) | 1,66% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LBBW AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 22 |
Depotbank
| Landesbank Baden-Württemberg |
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