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LBBW FondsPortfolio Kontinuität
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (defensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 30% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 30% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.01.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,56% | 3,99% | -0,39% | 12,43 | |
| 1 Monat | 2,23% | 4,06% | -0,39% | 7,62 | |
| 6 Monate | -2,42% | 5,36% | -8,35% | -1,35 | |
| 1 Jahr | -9,04% | -9,04% | 5,29% | -12,76% | -2,17 |
| 3 Jahre | -6,84% | -2,33% | 5,69% | -16,20% | -0,84 |
| 5 Jahre | -2,10% | -0,42% | 4,75% | -16,20% | -0,60 |
| 10 Jahre | 7,14% | 0,69% | 4,12% | -16,20% | -0,43 |
| Seit Auflage | 37,24% | 1,39% | 4,05% | -16,20% | -0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- LBBW FondsPortfolio Kontinuität
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 01.01.2023
Stand: 01.01.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen66.6 %
- Aktien24.2 %
- Barmittel5.6 %
- Rohstoffe3.6 %
- Andere0,00%
- FT ICAV-F.EUR S.M.ETF EOD6.4 %
- PAY-GLAGGBD EOA6.4 %
- PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH6.2 %
- JPM-AGGR. BD JPMAB CAEOH5.8 %
- LM GL-LMBGLINOP SHEOA5.8 %
- XTR.II ESG GL.AG.BD 5CEOH5.7 %
- ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA5.6 %
- AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA5.1 %
- LO FDS-GL.CLIM.BD EOICSMH4.9 %
- BRSF-BK SUST.EO BD D2EOA4.8 %
- Andere43,30%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009780510 |
|---|---|
| WKN | 978051 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 29.02.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 1,41 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.03.2020) | 0,04 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2022) | 1,56% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LBBW AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 22 |
Depotbank
| Landesbank Baden-Württemberg |
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