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LBBW FondsPortfolio Kontinuität
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (defensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 30% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 30% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,61% | 3,56% | -2,85% | 1,08 | |
| 1 Monat | 0,27% | 4,74% | -1,30% | 0,83 | |
| 6 Monate | 2,32% | 3,21% | -2,09% | 1,63 | |
| 1 Jahr | 4,22% | 4,22% | 3,69% | -2,85% | 1,29 |
| 3 Jahre | 14,15% | 4,51% | 4,95% | -12,66% | 1,02 |
| 5 Jahre | 12,88% | 2,45% | 4,26% | -12,66% | 0,70 |
| 10 Jahre | 34,60% | 3,01% | 3,88% | -12,66% | 0,92 |
| Seit Auflage | 54,72% | 2,04% | 3,98% | -14,03% | 0,65 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- LBBW FondsPortfolio Kontinuität
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021
Stand: 30.09.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen65.9 %
- Aktien25.3 %
- Barmittel6 %
- Rohstoffe2.8 %
- AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA10.3 %
- AGIF-STR.BOND WT9 H2EOA7.6 %
- ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA6.8 %
- ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH5.9 %
- LBBW RENTAMAX I5.9 %
- LM GL-LMBGLINOP SHEOA5.9 %
- XTR.II GBL AGG.B.SW.5CEOH5.7 %
- LBBW INCOME STRATEGIE5.6 %
- ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA5 %
- LBBW GLOBAL EQUITY I5 %
- Andere36,30%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009780510 |
|---|---|
| WKN | 978051 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 29.02.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 1,61 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Basic |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2021) | 1,53% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 26 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LBBW AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 20 |
Depotbank
| Landesbank Baden-Württemberg |
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