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LBBW FondsPortfolio Kontinuität

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (defensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 30% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 30% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,62%4,66%-9,97%-5,08
1 Monat-2,84%4,44%-3,45%-6,96
6 Monate-10,27%4,66%-10,89%-4,13
1 Jahr-6,06%-6,06%4,03%-10,89%-1,40
3 Jahre0,81%0,27%5,23%-12,66%0,13
5 Jahre2,13%0,42%4,41%-12,66%0,19
10 Jahre18,38%1,70%3,93%-12,66%0,54
Seit Auflage41,28%1,57%4,00%-14,03%0,49

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • LBBW FondsPortfolio Kontinuität
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022

Stand: 31.03.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen66.5 %
  • Aktien25 %
  • Barmittel5.2 %
  • Rohstoffe3.3 %
  • ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA9.1 %
  • PAY-GLAGGBD EOA6.2 %
  • PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH6 %
  • LM GL-LMBGLINOP SHEOA5.8 %
  • JPM-AGGR. BD JPMAB CAEOH5.7 %
  • ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA5.6 %
  • XTR.II ESG GL.AG.BD 5CEOH5.6 %
  • AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA5.2 %
  • B.S.F.-B.ESG EUR.BD D2EOA4.8 %
  • PGIM-GLTR.ESGBD I HGDEOA4.8 %
  • Andere41,20%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009780510
WKN978051
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum29.02.2000
Geschäftsjahresende31.01.
Gesamtvolumen1,47 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (16.03.2020)0,04 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.01.2022)1,56% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 26

Verwaltungsgesellschaft

NameLBBW AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 5
VV-Fonds 20

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

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