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LBBW FondsPortfolio Kontinuität

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (defensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 Prozent in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 30 Prozent des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.05.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,16%3,52%-2,62%-0,13
1 Monat-0,44%2,60%-0,97%-3,34
6 Monate-0,99%3,81%-2,84%-1,43
1 Jahr-3,76%-3,76%4,92%-8,35%-1,47
3 Jahre-5,08%-1,72%4,44%-16,20%-1,17
5 Jahre-2,42%-0,49%4,78%-16,20%-0,82
10 Jahre3,49%0,34%4,13%-16,20%-0,75
Seit Auflage35,38%1,31%4,04%-16,20%-0,53

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • LBBW FondsPortfolio Kontinuität
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023

Stand: 31.03.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen66.8 %
  • Aktien20.5 %
  • Barmittel8.9 %
  • Rohstoffe3.8 %
  • Andere0,00%
  • FT ICAV-F.EUR S.M.ETF EOD6.3 %
  • PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH6.2 %
  • XII-EOCOBDSHDUSRIPAB1CEOA6.1 %
  • FTGF BR.GL.INC.OPT.SHEOA5.8 %
  • JPM-AGGR. BD JPMAB CAEOH5.8 %
  • XTR.II ESG GL.AG.BD 5CEOH5.7 %
  • ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA5.6 %
  • XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1C5.4 %
  • AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA5.1 %
  • BRSF-BK SUST.EO BD D2EOA4.8 %
  • Andere43,20%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009780510
WKN978051
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum29.02.2000
Geschäftsjahresende31.01.
Gesamtvolumen1,38 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (16.03.2020)0,04 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.01.2022)1,56% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 27

Verwaltungsgesellschaft

NameLBBW AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 5
VV-Fonds 22

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

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