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LBBW FondsPortfolio Kontinuität
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (defensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 30% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 30% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.05.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -9,62% | 4,66% | -9,97% | -5,08 | |
| 1 Monat | -2,84% | 4,44% | -3,45% | -6,96 | |
| 6 Monate | -10,27% | 4,66% | -10,89% | -4,13 | |
| 1 Jahr | -6,06% | -6,06% | 4,03% | -10,89% | -1,40 |
| 3 Jahre | 0,81% | 0,27% | 5,23% | -12,66% | 0,13 |
| 5 Jahre | 2,13% | 0,42% | 4,41% | -12,66% | 0,19 |
| 10 Jahre | 18,38% | 1,70% | 3,93% | -12,66% | 0,54 |
| Seit Auflage | 41,28% | 1,57% | 4,00% | -14,03% | 0,49 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- LBBW FondsPortfolio Kontinuität
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022
Stand: 31.03.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen66.5 %
- Aktien25 %
- Barmittel5.2 %
- Rohstoffe3.3 %
- ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA9.1 %
- PAY-GLAGGBD EOA6.2 %
- PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH6 %
- LM GL-LMBGLINOP SHEOA5.8 %
- JPM-AGGR. BD JPMAB CAEOH5.7 %
- ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA5.6 %
- XTR.II ESG GL.AG.BD 5CEOH5.6 %
- AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA5.2 %
- B.S.F.-B.ESG EUR.BD D2EOA4.8 %
- PGIM-GLTR.ESGBD I HGDEOA4.8 %
- Andere41,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009780510 |
|---|---|
| WKN | 978051 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 29.02.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 1,47 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.03.2020) | 0,04 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2022) | 1,56% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 26 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LBBW AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 20 |
Depotbank
| Landesbank Baden-Württemberg |
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