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LBBW FondsPortfolio Kontinuität
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (defensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 30% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 30% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,64% | 3,69% | -2,85% | 1,47 | |
| 1 Monat | 1,41% | 3,13% | -0,62% | 6,12 | |
| 6 Monate | 1,95% | 3,79% | -2,85% | 1,19 | |
| 1 Jahr | 5,19% | 5,19% | 3,99% | -2,85% | 1,44 |
| 3 Jahre | 12,33% | 3,95% | 4,91% | -12,66% | 0,92 |
| 5 Jahre | 12,74% | 2,43% | 4,29% | -12,66% | 0,69 |
| 10 Jahre | 28,00% | 2,50% | 3,96% | -12,66% | 0,77 |
| Seit Auflage | 54,77% | 2,06% | 3,99% | -14,03% | 0,65 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- LBBW FondsPortfolio Kontinuität
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
Stand: 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen65.5 %
- Aktien27.5 %
- Barmittel4.3 %
- Rohstoffe2.7 %
- AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA10.3 %
- AGIF-STR.BOND WT9 H2EOA7.8 %
- VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH6.3 %
- ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH5.9 %
- LM GL-LMBGLINOP SHEOA5.9 %
- LBBW RENTAMAX I5.8 %
- XTR.II GBL AGG.B.SW.5CEOH5.7 %
- LBBW INCOME STRATEGIE5.5 %
- ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA4.8 %
- LBBW GLOBAL EQUITY I4.8 %
- Andere37,20%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009780510 |
|---|---|
| WKN | 978051 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 29.02.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 1,62 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Basic |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2021) | 1,53% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 26 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LBBW AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 20 |
Depotbank
| Landesbank Baden-Württemberg |
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