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LBBW FondsPortfolio Kontinuität
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (defensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 Prozent in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 30 Prozent des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.05.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,16% | 3,52% | -2,62% | -0,13 | |
| 1 Monat | -0,44% | 2,60% | -0,97% | -3,34 | |
| 6 Monate | -0,99% | 3,81% | -2,84% | -1,43 | |
| 1 Jahr | -3,76% | -3,76% | 4,92% | -8,35% | -1,47 |
| 3 Jahre | -5,08% | -1,72% | 4,44% | -16,20% | -1,17 |
| 5 Jahre | -2,42% | -0,49% | 4,78% | -16,20% | -0,82 |
| 10 Jahre | 3,49% | 0,34% | 4,13% | -16,20% | -0,75 |
| Seit Auflage | 35,38% | 1,31% | 4,04% | -16,20% | -0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- LBBW FondsPortfolio Kontinuität
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023
Stand: 31.03.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen66.8 %
- Aktien20.5 %
- Barmittel8.9 %
- Rohstoffe3.8 %
- Andere0,00%
- FT ICAV-F.EUR S.M.ETF EOD6.3 %
- PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH6.2 %
- XII-EOCOBDSHDUSRIPAB1CEOA6.1 %
- FTGF BR.GL.INC.OPT.SHEOA5.8 %
- JPM-AGGR. BD JPMAB CAEOH5.8 %
- XTR.II ESG GL.AG.BD 5CEOH5.7 %
- ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA5.6 %
- XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1C5.4 %
- AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA5.1 %
- BRSF-BK SUST.EO BD D2EOA4.8 %
- Andere43,20%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009780510 |
|---|---|
| WKN | 978051 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 29.02.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 1,38 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.03.2020) | 0,04 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2022) | 1,56% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LBBW AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 22 |
Depotbank
| Landesbank Baden-Württemberg |
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