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LBBW FondsPortfolio Kontinuität

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (defensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 30% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 30% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,64%3,69%-2,85%1,47
1 Monat1,41%3,13%-0,62%6,12
6 Monate1,95%3,79%-2,85%1,19
1 Jahr5,19%5,19%3,99%-2,85%1,44
3 Jahre12,33%3,95%4,91%-12,66%0,92
5 Jahre12,74%2,43%4,29%-12,66%0,69
10 Jahre28,00%2,50%3,96%-12,66%0,77
Seit Auflage54,77%2,06%3,99%-14,03%0,65

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • LBBW FondsPortfolio Kontinuität
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021

Stand: 30.06.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen65.5 %
  • Aktien27.5 %
  • Barmittel4.3 %
  • Rohstoffe2.7 %
  • AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA10.3 %
  • AGIF-STR.BOND WT9 H2EOA7.8 %
  • VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH6.3 %
  • ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH5.9 %
  • LM GL-LMBGLINOP SHEOA5.9 %
  • LBBW RENTAMAX I5.8 %
  • XTR.II GBL AGG.B.SW.5CEOH5.7 %
  • LBBW INCOME STRATEGIE5.5 %
  • ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA4.8 %
  • LBBW GLOBAL EQUITY I4.8 %
  • Andere37,20%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009780510
WKN978051
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum29.02.2000
Geschäftsjahresende31.01.
Gesamtvolumen1,62 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Basic

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.01.2021)1,53% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 26

Verwaltungsgesellschaft

NameLBBW AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 5
VV-Fonds 20

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

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