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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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PEH Universal Fonds Value Strategie
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um diesen zu erreichen investiert der Fonds in internationale Aktien und wird aktiv gemanagt. Das Fondsmanagement wird bei der Aktienauswahl nach dem "relative Value-Ansatz" von einem quantitativen Auswahlverfahren unterstützt. Neben den aktuellen Bewertungskennziffern wird zusätzlich die langfristige Ertragsperspektive der Unternehmen berücksichtigt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen wird die Aktienquote flexibel gesteuert und kann temporär deutlich schwanken.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.11.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -13,94% | 11,96% | -21,56% | -1,27 | |
| 1 Monat | -2,24% | ||||
| 6 Monate | -16,31% | ||||
| 1 Jahr | -11,92% | 11,53% | -21,56% | -1,00 | |
| 3 Jahre | -8,18% | -2,80% | 12,94% | -21,56% | -0,21 |
| 5 Jahre | -0,79% | -0,16% | 14,23% | -28,44% | -0,01 |
| 10 Jahre | 19,25% | 1,78% | 12,72% | -28,44% | 0,12 |
| Seit Auflage | 88,03% | 3,04% | 12,23% | -29,96% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- PEH Universal Fonds Value Strategie
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018
Stand: 29.06.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Vermögen
- Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.289,21 %
- Verisign Inc. Registered Shares DL3,22 %
- Seagate Technology PLC Registered3,17 %
- F5 Networks Inc. Registered Shares3,04 %
- Fujifilm Holdings Corp. Registered3,01 %
- Branchenmix38,59 %
- Computer13,99 %
- Autoteile & Ausrüstung6,41 %
- Internet6,26 %
- Chemikalien5,89 %
- Medien4,99 %
- Biotechnologie4,75 %
- Minen4,58 %
- Elektronik4,17 %
- Autohersteller4,01 %
- Halbleiterhersteller3,77 %
- Barmittel2,59 %
- Global97,41 %
- Barmittel2,59 %
- Aktien88,30 %
- Zertifikate9,11 %
- Bankguthaben2,59 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009767418 |
|---|---|
| WKN | 976741 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 11.03.1996 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 4,26 Mio. EUR (Stand: 16.11.2018) |
| SRRI | 6 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 15,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,08% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 2,30% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2017) | 1,59% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PEH Wertpapier AG |
|---|---|
| Website | www.peh.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 12 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | AXXION S.A. |
|---|---|
| Webseite | www.axxion.lu/de/startseite.html |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| nicht klassifiziert | 1 |
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 57 |