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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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Trend Universal Fonds Global
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Die Anlagegrundsätze des TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL, lassen eine breit gestreute, internationale Anlagepolitik zu. Das Fondsvermögen kann weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Option-, Genuss- und Partizipationsscheinen sowie Wandel- und Optionsanleihen und festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Ziel der Anlagepolitik des TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -16,16% | 10,44% | -19,25% | -1,71 | |
| 1 Monat | -3,32% | ||||
| 6 Monate | -7,14% | ||||
| 1 Jahr | -14,73% | 10,53% | -19,25% | -1,26 | |
| 3 Jahre | -9,07% | -3,12% | 9,15% | -19,25% | -0,29 |
| 5 Jahre | -0,14% | -0,03% | 10,61% | -19,25% | 0,02 |
| 10 Jahre | -2,19% | -0,22% | 11,21% | -19,25% | -0,04 |
| Seit Auflage | 121,34% | 3,58% | 12,04% | -49,82% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Trend Universal Fonds Global
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018
Stand: 29.06.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Exxon Mobil Corp 2,222% 01.03.20217,90 %
- United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.20216,35 %
- Saudi Government International Bond 2,375% 26.10.20216,19 %
- Pargesa Holding SA6,15 %
- Siemens AG4,90 %
- Finanzen25,34 %
- Barmittel17,38 %
- Konsumgüter8,40 %
- Gesundheitswesen7,55 %
- Industrie7,01 %
- Konglomerate4,90 %
- IT/Telekommunikation3,38 %
- Rohstoffe3,02 %
- USA41,82 %
- Deutschland29,81 %
- Barmittel17,38 %
- Saudi-Arabien6,19 %
- Niederlande6,15 %
- Euro74,91 %
- Schweizer Franken6,15 %
- Amerikanische Dollar1,33 %
- Aktien59,61 %
- Anleihen24,36 %
- Barmittel17,38 %
- sonst. VM0,20 %
- hohe Bonität24,36 %
- Barmittel17,38 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)20,43 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)17,38 %
- open end3,92 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009767392 |
|---|---|
| WKN | 976739 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.04.1996 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsvolumen | 4,82 Mio. EUR (Stand: 15.11.2018) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,15% p.a. |
| Anlageberatergebühr | 0,75% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 0,90% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2017) | 1,92% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | TREND Vermögensberatungs GmbH |
|---|---|
| Website | www.trend-finanz.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| nicht klassifiziert | 2 |
| Strategiefonds | 17 |
| VV-Fonds | 149 |