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Konzept privat

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.05.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-7,21%13,36%-16,65%-1,23
1 Monat2,58%
6 Monate-7,01%
1 Jahr-4,94%8,88%-16,65%-0,50
3 Jahre-2,20%-0,74%5,73%-16,65%-0,06
5 Jahre-0,41%-0,08%5,55%-16,65%0,06
10 Jahre25,11%2,26%5,28%-16,65%0,43
Seit Auflage101,12%2,89%5,42%-19,02%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Konzept privat
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2020

Stand: 30.04.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Citigroup Global Mkts Europe DIZ 23.09.20 ESTX50 26752,87 %
  • Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 15/222,39 %
  • Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 25.09.20 ESTX50 27502,18 %
  • CEPSA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)1,55 %
  • DS Smith PLC EO-MTN 15/221,31 %
  • Barmittel7,69 %
  • industrie4,62 %
  • nicht-basis-konsumgüter4,46 %
  • finanzen / versicherungen3,85 %
  • grundstoffe2,49 %
  • basis-konsumgüter2,01 %
  • technologie1,97 %
  • gesundheit / pharma1,96 %
  • versorger0,94 %
  • Sonstige0,92 %
  • telekommunikation0,78 %
  • Frankreich19,40 %
  • Deutschland19,39 %
  • USA15,42 %
  • kein Land10,90 %
  • Niederlande8,53 %
  • Barmittel7,69 %
  • Großbritannien6,91 %
  • Spanien5,38 %
  • Finnland2,16 %
  • Italien2,16 %
  • Irland2,06 %
  • Euro99,28 %
  • US-Dollar0,72 %
  • Anleihen62,41 %
  • Aktien24,00 %
  • Barmittel7,69 %
  • Zertifikate5,91 %
  • 4-5 Jahre15,94 %
  • 2-3 Jahre13,77 %
  • 5-6 Jahre9,53 %
  • 6-7 Jahre7,96 %
  • Barmittel7,69 %
  • 3-4 Jahre5,22 %
  • > 10 Jahre3,57 %
  • 7-8 Jahre2,81 %
  • 1-2 Jahre1,85 %
  • 9-10 Jahre1,75 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009766915
WKN976691
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum08.12.1995
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen158,64 Mio. EUR
(Stand: 28.05.2020)
Tranchenvolumen158,64 Mio. EUR
(Stand: 28.05.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,06% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,83% p.a.
laufende Kosten (30.11.2019) 0,89% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameNATIONAL-BANK Aktiengesellschaft
Websitewww.national-bank.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Webseitewww.hansainvest.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 26
VV-Fonds 147

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