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Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
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Konzept privat
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.05.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -7,21% | 13,36% | -16,65% | -1,23 | |
| 1 Monat | 2,58% | ||||
| 6 Monate | -7,01% | ||||
| 1 Jahr | -4,94% | 8,88% | -16,65% | -0,50 | |
| 3 Jahre | -2,20% | -0,74% | 5,73% | -16,65% | -0,06 |
| 5 Jahre | -0,41% | -0,08% | 5,55% | -16,65% | 0,06 |
| 10 Jahre | 25,11% | 2,26% | 5,28% | -16,65% | 0,43 |
| Seit Auflage | 101,12% | 2,89% | 5,42% | -19,02% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Konzept privat
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2020
Stand: 30.04.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Citigroup Global Mkts Europe DIZ 23.09.20 ESTX50 26752,87 %
- Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 15/222,39 %
- Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 25.09.20 ESTX50 27502,18 %
- CEPSA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)1,55 %
- DS Smith PLC EO-MTN 15/221,31 %
- Barmittel7,69 %
- industrie4,62 %
- nicht-basis-konsumgüter4,46 %
- finanzen / versicherungen3,85 %
- grundstoffe2,49 %
- basis-konsumgüter2,01 %
- technologie1,97 %
- gesundheit / pharma1,96 %
- versorger0,94 %
- Sonstige0,92 %
- telekommunikation0,78 %
- Frankreich19,40 %
- Deutschland19,39 %
- USA15,42 %
- kein Land10,90 %
- Niederlande8,53 %
- Barmittel7,69 %
- Großbritannien6,91 %
- Spanien5,38 %
- Finnland2,16 %
- Italien2,16 %
- Irland2,06 %
- Euro99,28 %
- US-Dollar0,72 %
- Anleihen62,41 %
- Aktien24,00 %
- Barmittel7,69 %
- Zertifikate5,91 %
- 4-5 Jahre15,94 %
- 2-3 Jahre13,77 %
- 5-6 Jahre9,53 %
- 6-7 Jahre7,96 %
- Barmittel7,69 %
- 3-4 Jahre5,22 %
- > 10 Jahre3,57 %
- 7-8 Jahre2,81 %
- 1-2 Jahre1,85 %
- 9-10 Jahre1,75 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009766915 |
|---|---|
| WKN | 976691 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.12.1995 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 158,64 Mio. EUR (Stand: 28.05.2020) |
| Tranchenvolumen | 158,64 Mio. EUR (Stand: 28.05.2020) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,06% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,83% p.a. |
| laufende Kosten (30.11.2019) | 0,89% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | www.national-bank.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.hansainvest.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 26 |
| VV-Fonds | 147 |
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