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Ziel des Fondsmanagements ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.02.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,84% | 2,91% | -0,59% | 7,29 | |
| 1 Monat | 1,12% | ||||
| 6 Monate | -0,82% | ||||
| 1 Jahr | -0,03% | 3,08% | -3,71% | 0,14 | |
| 3 Jahre | 10,55% | 3,40% | 3,52% | -4,71% | 1,06 |
| 5 Jahre | 13,68% | 2,60% | 4,42% | -9,58% | 0,64 |
| 10 Jahre | 39,66% | 3,39% | 4,95% | -9,70% | 0,65 |
| Seit Auflage | 107,38% | 3,19% | 5,24% | -19,02% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Konzept privat
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)10,24 %
- UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 15/203,61 %
- Morgan Stanley EO-FLR MTN 14/192,78 %
- Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)2,77 %
- Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 25.10.19 ESTX50 24502,51 %
- finanz-dienstleistungen7,20 %
- industrieunternehmen6,07 %
- verbraucherservice3,91 %
- Barmittel3,15 %
- versorger2,75 %
- gesundheitswesen1,79 %
- verbrauchsgüter1,70 %
- telekommunikation0,94 %
- Sonstige0,86 %
- Deutschland24,84 %
- USA22,55 %
- Frankreich15,37 %
- Italien8,09 %
- Großbritannien7,89 %
- Niederlande6,51 %
- kein Land5,22 %
- Spanien3,80 %
- Barmittel3,15 %
- Belgien1,43 %
- Australien1,16 %
- Euro95,57 %
- US-Dollar4,43 %
- Anleihen62,84 %
- Aktien25,21 %
- Zertifikate8,81 %
- Barmittel3,15 %
- 2-3 Jahre15,70 %
- 3-4 Jahre11,31 %
- < 1 Jahr7,76 %
- 5-6 Jahre7,60 %
- 1-2 Jahre6,25 %
- 6-7 Jahre5,56 %
- 4-5 Jahre4,39 %
- 7-8 Jahre3,30 %
- Barmittel3,15 %
- 8-9 Jahre0,95 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009766915 |
|---|---|
| WKN | 976691 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.12.1995 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Fondsvolumen | 179,73 Mio. EUR (Stand: 22.02.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,06% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,84% p.a. |
| laufende Kosten (30.11.2017) | 0,95% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | www.national-bank.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hansainvest Hanseatische Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.hansainvest.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 17 |
| VV-Fonds | 121 |