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Konzept privat

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.09.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,27%3,02%-1,66%3,05
1 Monat0,57%
6 Monate2,03%
1 Jahr2,95%3,18%-3,45%1,04
3 Jahre9,69%3,13%3,08%-4,71%1,17
5 Jahre12,75%2,43%4,39%-9,58%0,62
10 Jahre31,80%2,80%4,85%-9,70%0,56
Seit Auflage114,31%3,25%5,20%-19,02%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Konzept privat
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2019

Stand: 30.08.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)8,43 %
  • UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 15/203,61 %
  • Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)2,77 %
  • Morgan Stanley EO-FLR MTN 14/192,77 %
  • Citigroup Global Mkts Europe DIZ 23.09.20 ESTX50 26752,56 %
  • finanzen / versicherungen5,79 %
  • industrie5,03 %
  • versorger3,58 %
  • nicht-basis-konsumgüter3,07 %
  • basis-konsumgüter2,88 %
  • gesundheit / pharma2,35 %
  • telekommunikation1,90 %
  • Barmittel1,47 %
  • grundstoffe0,86 %
  • Deutschland25,87 %
  • USA19,46 %
  • Frankreich16,23 %
  • Italien9,25 %
  • Großbritannien8,46 %
  • kein Land7,09 %
  • Niederlande5,59 %
  • Spanien3,72 %
  • Luxemburg1,48 %
  • Barmittel1,47 %
  • Belgien1,38 %
  • Euro96,90 %
  • US-Dollar3,10 %
  • Anleihen64,09 %
  • Aktien25,47 %
  • Zertifikate8,97 %
  • Barmittel1,47 %
  • < 1 Jahr11,81 %
  • 1-2 Jahre10,58 %
  • 5-6 Jahre9,88 %
  • 3-4 Jahre8,17 %
  • 2-3 Jahre8,05 %
  • 4-5 Jahre7,52 %
  • 6-7 Jahre4,89 %
  • 7-8 Jahre1,90 %
  • Barmittel1,47 %
  • > 10 Jahre0,87 %
  • 8-9 Jahre0,43 %

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Kurs

49,14 €
20.09.2019

Stammdaten

ISINDE0009766915
WKN976691
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum08.12.1995
Geschäftsjahresende30.11.
Fondsvolumen181,00 Mio. EUR
(Stand: 20.09.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,06% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,84% p.a.
laufende Kosten (30.04.2019) 0,89% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameNATIONAL-BANK Aktiengesellschaft
Websitewww.national-bank.de

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VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameHansainvest Hanseatische Investment GmbH
Webseitewww.hansainvest.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 23
VV-Fonds 129

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