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NB Stiftungsfonds 2
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,63% | 3,80% | -1,51% | 2,03 | |
| 1 Monat | -0,52% | 2,95% | -0,76% | -3,28 | |
| 6 Monate | 2,62% | 4,22% | -2,13% | 0,44 | |
| 1 Jahr | 1,84% | 1,84% | 5,44% | -6,79% | -0,30 |
| 3 Jahre | 4,92% | 1,61% | 5,28% | -14,44% | -0,35 |
| 5 Jahre | 4,59% | 0,90% | 5,85% | -16,65% | -0,44 |
| 10 Jahre | 24,63% | 2,23% | 5,19% | -16,65% | -0,24 |
| Seit Auflage | 115,83% | 2,84% | 5,33% | -19,02% | -0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- NB Stiftungsfonds 2
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023
Stand: 28.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen71.8 %
- Aktien25.06 %
- Barmittel3.14 %
- Andere0,00%
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)2.86 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)2.8 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)2.7 %
- Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)2.45 %
- Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)2.33 %
- SAP1.32 %
- TotalEnergies SE1.26 %
- Siemens1.25 %
- LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA1.24 %
- L' Oréal1.23 %
- Andere80,56%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009766915 |
|---|---|
| WKN | 976691 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.12.1995 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 139,23 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 139,23 Mio. EUR (Stand: 07.06.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.02.2023) | 0,75 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.11.2021) | 0,90% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 30 |
| VV-Fonds | 274 |
Depotbank
| Donner & Reuschel AG |
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