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Konzept privat

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 11.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,59%2,92%-0,22%12,42
1 Monat1,16%3,39%-0,67%4,46
6 Monate5,14%4,80%-2,64%2,31
1 Jahr1,12%1,12%9,46%-16,65%0,18
3 Jahre3,85%1,27%6,02%-16,65%0,30
5 Jahre14,30%2,71%5,28%-16,65%0,62
10 Jahre33,06%2,90%5,16%-16,65%0,67
Seit Auflage117,94%3,15%5,33%-19,02%0,69

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Konzept privat
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020

Stand: 30.12.2020
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)2.7 %
  • Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/12 f.09.06.211.96 %
  • Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/13 f.28.07.211.96 %
  • Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)1.88 %
  • Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)1.87 %
  • ASML Holding1.8 %
  • Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)1.8 %
  • Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)1.78 %
  • Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)1.77 %
  • Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/10 f.05.05.211.74 %
  • Anleihen70.67 %
  • Aktien25.76 %
  • Barmittel3.55 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009766915
WKN976691
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum08.12.1995
Gesamtvolumen229,05 Mio. EUR
Tranchenvolumen229,05 Mio. EUR
(Stand: 11.01.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (30.11.2019)0,89% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameNATIONAL-BANK Aktiengesellschaft
Websitenational-bank.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameHANSAINVEST

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 15
VV-Fonds 104

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