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Konzept privat

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,75%3,42%-1,43%3,17
1 Monat1,37%2,04%-0,22%8,76
6 Monate6,19%4,30%-2,48%3,10
1 Jahr14,54%14,54%5,50%-2,64%2,74
3 Jahre7,77%2,53%5,98%-16,65%0,51
5 Jahre15,60%2,94%5,16%-16,65%0,67
10 Jahre34,64%3,02%5,15%-16,65%0,69
Seit Auflage122,63%3,21%5,32%-19,02%0,70

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Konzept privat
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen68.12 %
  • Aktien26.61 %
  • Barmittel5.26 %
  • Andere0,01%
  • Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)2.9 %
  • ASML Holding2.35 %
  • Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)2.02 %
  • Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)1.91 %
  • TIKEHAU CAP. 21/291.67 %
  • LVMH1.61 %
  • Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)1.54 %
  • Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)1.53 %
  • CEPSA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)1.35 %
  • SAP1.24 %
  • Andere81,88%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009766915
WKN976691
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum08.12.1995
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen214,25 Mio. EUR
Tranchenvolumen214,25 Mio. EUR
(Stand: 15.04.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (30.11.2020)0,88% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameNATIONAL-BANK Aktiengesellschaft
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameHANSAINVEST

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 31
VV-Fonds 207

Depotbank

Donner & Reuschel AG

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