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Konzept privat

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,84%2,91%-0,59%7,29
1 Monat1,12%
6 Monate-0,82%
1 Jahr-0,03%3,08%-3,71%0,14
3 Jahre10,55%3,40%3,52%-4,71%1,06
5 Jahre13,68%2,60%4,42%-9,58%0,64
10 Jahre39,66%3,39%4,95%-9,70%0,65
Seit Auflage107,38%3,19%5,24%-19,02%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Konzept privat
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)10,24 %
  • UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 15/203,61 %
  • Morgan Stanley EO-FLR MTN 14/192,78 %
  • Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)2,77 %
  • Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 25.10.19 ESTX50 24502,51 %
  • finanz-dienstleistungen7,20 %
  • industrieunternehmen6,07 %
  • verbraucherservice3,91 %
  • Barmittel3,15 %
  • versorger2,75 %
  • gesundheitswesen1,79 %
  • verbrauchsgüter1,70 %
  • telekommunikation0,94 %
  • Sonstige0,86 %
  • Deutschland24,84 %
  • USA22,55 %
  • Frankreich15,37 %
  • Italien8,09 %
  • Großbritannien7,89 %
  • Niederlande6,51 %
  • kein Land5,22 %
  • Spanien3,80 %
  • Barmittel3,15 %
  • Belgien1,43 %
  • Australien1,16 %
  • Euro95,57 %
  • US-Dollar4,43 %
  • Anleihen62,84 %
  • Aktien25,21 %
  • Zertifikate8,81 %
  • Barmittel3,15 %
  • 2-3 Jahre15,70 %
  • 3-4 Jahre11,31 %
  • < 1 Jahr7,76 %
  • 5-6 Jahre7,60 %
  • 1-2 Jahre6,25 %
  • 6-7 Jahre5,56 %
  • 4-5 Jahre4,39 %
  • 7-8 Jahre3,30 %
  • Barmittel3,15 %
  • 8-9 Jahre0,95 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009766915
WKN976691
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum08.12.1995
Geschäftsjahresende30.11.
Fondsvolumen179,73 Mio. EUR
(Stand: 22.02.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,06% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,84% p.a.
laufende Kosten (30.11.2017) 0,95% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameNATIONAL-BANK Aktiengesellschaft
Websitewww.national-bank.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameHansainvest Hanseatische Investment GmbH
Webseitewww.hansainvest.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 17
VV-Fonds 121