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Konzept privat
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,75% | 3,42% | -1,43% | 3,17 | |
| 1 Monat | 1,37% | 2,04% | -0,22% | 8,76 | |
| 6 Monate | 6,19% | 4,30% | -2,48% | 3,10 | |
| 1 Jahr | 14,54% | 14,54% | 5,50% | -2,64% | 2,74 |
| 3 Jahre | 7,77% | 2,53% | 5,98% | -16,65% | 0,51 |
| 5 Jahre | 15,60% | 2,94% | 5,16% | -16,65% | 0,67 |
| 10 Jahre | 34,64% | 3,02% | 5,15% | -16,65% | 0,69 |
| Seit Auflage | 122,63% | 3,21% | 5,32% | -19,02% | 0,70 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Konzept privat
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.12 %
- Aktien26.61 %
- Barmittel5.26 %
- Andere0,01%
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)2.9 %
- ASML Holding2.35 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)2.02 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)1.91 %
- TIKEHAU CAP. 21/291.67 %
- LVMH1.61 %
- Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)1.54 %
- Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)1.53 %
- CEPSA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)1.35 %
- SAP1.24 %
- Andere81,88%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009766915 |
|---|---|
| WKN | 976691 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.12.1995 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 214,25 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 214,25 Mio. EUR (Stand: 15.04.2021) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.11.2020) | 0,88% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 31 |
| VV-Fonds | 207 |
Depotbank
| Donner & Reuschel AG |
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