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Konzept privat

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Investmentfonds Konzept privat ist ein Basis-Investment für den konservativen Anleger, der in einem begrenzten Maße an den Chancen an den Aktienmärkten partizipieren möchte. Der Fonds engagiert sich schwerpunktmäßig in europäischen Anleihen guter Bonität. Je nach Einschätzung der Konjunktur- und Marktsituation können bis zu 35% des Fondsvermögens in europäischen Standardaktien investiert werden. Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite sowie einer angemessen Ausschüttung. Dabei dient die Streuung über die Asset Klassen Anleihen, Aktien und Liquidität der Risikoreduzierung.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,74%3,26%-3,44%-0,49
1 Monat-0,21%
6 Monate-1,74%
1 Jahr-1,24%3,20%-3,44%-0,27
3 Jahre4,85%1,59%3,88%-6,50%0,50
5 Jahre14,06%2,66%4,41%-9,58%0,66
10 Jahre40,96%3,49%4,99%-9,70%0,65
Seit Auflage105,29%3,18%5,26%-19,02%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Konzept privat
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)9,94 %
  • UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 15/203,57 %
  • Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)2,75 %
  • Morgan Stanley EO-FLR MTN 14/192,75 %
  • Commerzbank AG CL.DIZ 02.01.19 ESTX50 27002,65 %
  • industrieunternehmen6,68 %
  • finanz-dienstleistungen5,48 %
  • Barmittel4,52 %
  • verbrauchsgüter3,31 %
  • verbraucherservice3,00 %
  • versorger2,40 %
  • telekommunikation0,94 %
  • gesundheitswesen0,88 %
  • grundstoffe0,79 %
  • erdöl und erdgas0,61 %
  • Deutschland24,57 %
  • USA22,14 %
  • Frankreich15,19 %
  • Italien7,92 %
  • Großbritannien7,87 %
  • Niederlande6,19 %
  • kein Land4,96 %
  • Barmittel4,52 %
  • Spanien2,89 %
  • Finnland2,58 %
  • Australien1,16 %
  • Euro95,65 %
  • US-Dollar4,35 %
  • Anleihen62,41 %
  • Aktien24,08 %
  • Zertifikate8,99 %
  • Barmittel4,52 %
  • 2-3 Jahre14,42 %
  • 1-2 Jahre11,70 %
  • 3-4 Jahre10,02 %
  • 5-6 Jahre7,12 %
  • 6-7 Jahre7,00 %
  • 4-5 Jahre4,92 %
  • Barmittel4,52 %
  • 7-8 Jahre2,68 %
  • < 1 Jahr2,20 %
  • 8-9 Jahre1,96 %
  • 9-10 Jahre0,39 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009766915
WKN976691
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum08.12.1995
Geschäftsjahresende30.11.
Fondsvolumen183,37 Mio. EUR
(Stand: 16.11.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,06% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,84% p.a.
laufende Kosten (30.11.2017) 0,95% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameNATIONAL-BANK Aktiengesellschaft
Websitewww.national-bank.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameHansainvest Hanseatische Investment GmbH
Webseitewww.hansainvest.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 103