-
Willkommen auf Deutschlands führendem Portal für Vermögensverwaltende Produkte
-
Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
-
Hier können Sie bis zu 6 Fonds vergleichen
Konzept privat
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Investmentfonds Konzept privat ist ein Basis-Investment für den konservativen Anleger, der in einem begrenzten Maße an den Chancen an den Aktienmärkten partizipieren möchte. Der Fonds engagiert sich schwerpunktmäßig in europäischen Anleihen guter Bonität. Je nach Einschätzung der Konjunktur- und Marktsituation können bis zu 35% des Fondsvermögens in europäischen Standardaktien investiert werden. Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite sowie einer angemessen Ausschüttung. Dabei dient die Streuung über die Asset Klassen Anleihen, Aktien und Liquidität der Risikoreduzierung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.08.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,17% | 3,44% | -3,01% | 0,03 | |
| 1 Monat | 0,37% | ||||
| 6 Monate | 1,11% | ||||
| 1 Jahr | 2,26% | 3,18% | -3,01% | 0,90 | |
| 3 Jahre | 5,28% | 1,73% | 4,44% | -7,00% | 0,45 |
| 5 Jahre | 19,15% | 3,56% | 4,42% | -9,58% | 0,84 |
| 10 Jahre | 34,47% | 3,00% | 5,37% | -9,70% | 0,49 |
| Seit Auflage | 108,57% | 3,29% | 5,28% | -19,02% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Konzept privat
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 05.07.2018
Stand: 05.07.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)7,89 %
- iShares-Gl.Corp.Bond UCITS ETF Registered Shares USD o.N.4,20 %
- UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 15/203,49 %
- iShares III-Gl.Inf.Li.G.Bd U.E Registered Shares o.N.3,00 %
- iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.2,89 %
- industrieunternehmen6,63 %
- finanz-dienstleistungen5,98 %
- verbrauchsgüter4,04 %
- Barmittel3,49 %
- verbraucherservice2,92 %
- versorger2,73 %
- grundstoffe1,51 %
- erdöl und erdgas0,67 %
- USA18,39 %
- Deutschland18,10 %
- Frankreich14,39 %
- Irland11,16 %
- Großbritannien10,29 %
- Niederlande7,98 %
- Italien7,45 %
- kein Land4,48 %
- Barmittel3,49 %
- Finnland2,73 %
- Belgien1,54 %
- Euro97,49 %
- Britisches Pfund2,51 %
- Anleihen54,20 %
- Aktien24,48 %
- Fonds10,09 %
- Zertifikate7,74 %
- Barmittel3,49 %
- 2-3 Jahre11,93 %
- 1-2 Jahre11,03 %
- 4-5 Jahre10,25 %
- 6-7 Jahre5,64 %
- 5-6 Jahre3,87 %
- 8-9 Jahre3,51 %
- Barmittel3,49 %
- < 1 Jahr3,22 %
- 3-4 Jahre2,38 %
- > 10 Jahre1,52 %
- 7-8 Jahre0,85 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009766915 |
|---|---|
| WKN | 976691 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.12.1995 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Fondsvolumen | 187,42 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,06% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,84% p.a. |
| laufende Kosten (30.11.2017) | 0,95% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | www.national-bank.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hansainvest Hanseatische Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.hansainvest.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 12 |
| VV-Fonds | 101 |