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Konzept privat
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,59% | 2,92% | -0,22% | 12,42 | |
| 1 Monat | 1,16% | 3,39% | -0,67% | 4,46 | |
| 6 Monate | 5,14% | 4,80% | -2,64% | 2,31 | |
| 1 Jahr | 1,12% | 1,12% | 9,46% | -16,65% | 0,18 |
| 3 Jahre | 3,85% | 1,27% | 6,02% | -16,65% | 0,30 |
| 5 Jahre | 14,30% | 2,71% | 5,28% | -16,65% | 0,62 |
| 10 Jahre | 33,06% | 2,90% | 5,16% | -16,65% | 0,67 |
| Seit Auflage | 117,94% | 3,15% | 5,33% | -19,02% | 0,69 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Konzept privat
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020
Stand: 30.12.2020
- Top Holdings
- Vermögen
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)2.7 %
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/12 f.09.06.211.96 %
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/13 f.28.07.211.96 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)1.88 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)1.87 %
- ASML Holding1.8 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)1.8 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)1.78 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)1.77 %
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/10 f.05.05.211.74 %
- Anleihen70.67 %
- Aktien25.76 %
- Barmittel3.55 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009766915 |
|---|---|
| WKN | 976691 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.12.1995 |
| Gesamtvolumen | 229,05 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 229,05 Mio. EUR (Stand: 11.01.2021) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| laufende Kosten (30.11.2019) | 0,89% p.a. |
|---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | national-bank.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 15 |
| VV-Fonds | 104 |
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