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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten. Die Aktienquote wird in Abhängigkeit vom Stand im Konjunkturzyklus und weiteren preisrelevanten Einflussfaktoren wie Marktstimmung und Saisonalitäten in einem Intervall zwischen 35 und 100 % variiert. Zu Diversifikationszwecken können Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen erworben werden.Der Fonds soll langfristig eine Rendite erzielen, die über der eines statischen Mischportfolios, bestehend aus europäischen Aktien und Staatsanleihen liegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.08.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,52% | 7,20% | -7,17% | -0,28 | |
| 1 Monat | 0,05% | ||||
| 6 Monate | 0,48% | ||||
| 1 Jahr | 2,54% | 6,34% | -7,17% | 0,51 | |
| 3 Jahre | 4,01% | 1,32% | 7,81% | -14,08% | 0,21 |
| 5 Jahre | 23,38% | 4,29% | 8,18% | -18,96% | 0,54 |
| 10 Jahre | 25,21% | 2,27% | 10,70% | -27,79% | 0,18 |
| Seit Auflage | 17,01% | 0,74% | 13,76% | -65,88% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018
Stand: 29.06.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- PIMCO StocksPLUS F.I Dis EUR H4,33 %
- Schroder ISF Japanese Opp.C EUR Acc H3,69 %
- Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I3,60 %
- Warburg Small & Mid Caps Deutschland I3,45 %
- Warburg Defensiv I2,17 %
- Finanzen10,43 %
- Konsumgüter8,44 %
- IT/Telekommunikation8,37 %
- Industrie7,38 %
- Gesundheitswesen6,36 %
- Energie5,30 %
- Rohstoffe3,94 %
- Konglomerate3,32 %
- Barmittel1,51 %
- USA18,30 %
- Deutschland12,33 %
- Frankreich11,84 %
- Großbritannien6,72 %
- Schweiz4,67 %
- Niederlande3,43 %
- Spanien3,25 %
- Italien2,71 %
- Supranational1,94 %
- Barmittel1,51 %
- Belgien1,17 %
- Österreich1,16 %
- Dänemark1,15 %
- Kanada1,12 %
- Polen0,51 %
- Schweden0,50 %
- Chile0,47 %
- Marokko0,42 %
- Indonesien0,39 %
- Lettland0,37 %
- Irland0,25 %
- Australien0,18 %
- Euro39,97 %
- Amerikanische Dollar19,28 %
- Pfund Sterling7,62 %
- Schweizer Franken4,32 %
- Kanadische Dollar1,12 %
- Dänische Kronen0,57 %
- Aktien53,54 %
- Fonds25,61 %
- Anleihen19,34 %
- Barmittel1,51 %
- hohe Bonität13,49 %
- mittlere Bonität IG5,85 %
- Barmittel1,51 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,32 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)4,55 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)4,50 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)3,09 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)2,39 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009765370 |
|---|---|
| WKN | 976537 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.05.1997 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Fondsvolumen | 52,68 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,75% p.a. |
| laufende Kosten (30.06.2017) | 2,53% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | www.warburg-fonds.com |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.warburg-fonds.com/de/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 43 |