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Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 12,27% | 8,93% | -3,26% | 2,70 | |
| 1 Monat | 1,66% | 8,82% | -2,31% | 2,58 | |
| 6 Monate | 9,52% | 9,10% | -3,26% | 2,30 | |
| 1 Jahr | 19,98% | 19,98% | 10,42% | -5,42% | 1,97 |
| 3 Jahre | 23,09% | 7,16% | 12,87% | -27,63% | 0,60 |
| 5 Jahre | 36,25% | 6,39% | 10,58% | -27,63% | 0,66 |
| 10 Jahre | 56,65% | 4,59% | 9,94% | -27,63% | 0,52 |
| Seit Auflage | 40,38% | 1,41% | 13,47% | -66,06% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds73.39 %
- Aktien15.93 %
- Barmittel2.17 %
- Andere8,51%
- UBS ETF MSCI USA A11.29 %
- iShares S&P 500 UCITS ETF Inc10.69 %
- Lyxor S&P 500 UCITS ETF Dis9.74 %
- iShares MSCI USA U.E.USD Acc8.85 %
- Warburg Corporate Bonds Social Respo.B7.2 %
- iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF4.66 %
- Warburg-Total Return Gl.-Fonds Inhaber-Anteile E4.47 %
- Warburg Blue Chips Glob. Aktiv Inhaber-Anteile3.91 %
- AIS-AMUNDI S+P500UETF EOC3.59 %
- Xtrackers MSCI JAPAN UE 4C3.03 %
- Andere32,57%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009765370 |
|---|---|
| WKN | 976537 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.05.1997 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 59,81 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 59,81 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Neutral |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2020) | 2,43% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 41 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
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