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Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.01.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,54% | 6,83% | -1,22% | 6,81 | |
| 1 Monat | 2,45% | 6,68% | -1,22% | 4,96 | |
| 6 Monate | -2,07% | 8,95% | -9,78% | -0,73 | |
| 1 Jahr | -4,19% | -4,19% | 11,54% | -11,73% | -0,58 |
| 3 Jahre | 7,30% | 2,38% | 13,98% | -27,63% | 0,00 |
| 5 Jahre | 12,98% | 2,47% | 11,87% | -27,63% | 0,00 |
| 10 Jahre | 44,98% | 3,78% | 10,24% | -27,63% | 0,13 |
| Seit Auflage | 34,04% | 1,15% | 13,33% | -66,06% | -0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022
Stand: 31.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien51.96 %
- Fonds37.8 %
- Barmittel4.77 %
- Andere5,47%
- ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL6.31 %
- WBG INV.RESP.-CORP.BDS B5.69 %
- iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN4.54 %
- WARBURG-TOT.RET.GL.-FON.E4.24 %
- WARBURG BLUE CHIPS GL.AK.3.96 %
- WARBURG-DEFENSIV-FONDS I3.78 %
- IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD3.57 %
- ISHSIV-MSCI JAP.ESG S.DLA3.06 %
- UBSLFS-MSCI CANADA CDAD2.76 %
- APPLE INC.2.08 %
- Andere60,01%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009765370 |
|---|---|
| WKN | 976537 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.05.1997 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 59,30 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 59,30 Mio. EUR (Stand: 25.01.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 70 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2021) | 2,35% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 31 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
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