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Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.07.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -12,11% | 13,55% | -14,13% | -1,67 | |
| 1 Monat | -4,21% | 13,83% | -6,00% | -3,17 | |
| 6 Monate | -12,25% | 13,66% | -14,13% | -1,68 | |
| 1 Jahr | -5,66% | -5,67% | 11,68% | -14,13% | -0,47 |
| 3 Jahre | 11,94% | 3,83% | 13,84% | -27,63% | 0,29 |
| 5 Jahre | 18,41% | 3,43% | 11,57% | -27,63% | 0,31 |
| 10 Jahre | 51,85% | 4,26% | 10,12% | -27,63% | 0,44 |
| Seit Auflage | 31,98% | 1,11% | 13,41% | -66,06% | 0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022
Stand: 29.04.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds84.4 %
- Aktien11.09 %
- Barmittel4.5 %
- Andere0,01%
- UBSLFS-MSCI USA DLAD9.44 %
- UBSLFS-MSCI EM DLAD9.25 %
- ISHS-CORE S+P 500 DL D8.64 %
- MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO8.57 %
- ISHSVII-MSCI USA DL ACC8.41 %
- WBG INV.RESP.-CORP.BDS B5.78 %
- WARBURG-TOT.RET.GL.-FON.E4.16 %
- AIS-AMUNDI S+P500UETF EOC3.98 %
- WARBURG BLUE CHIPS GL.AK.3.98 %
- XTR.II US TREASURIES 1D3.84 %
- Andere33,95%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009765370 |
|---|---|
| WKN | 976537 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.05.1997 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 57,44 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 57,44 Mio. EUR (Stand: 04.07.2022) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 71 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Neutral |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2021) | 2,35% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 12 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 37 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
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