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Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,54%6,83%-1,22%6,81
1 Monat2,45%6,68%-1,22%4,96
6 Monate-2,07%8,95%-9,78%-0,73
1 Jahr-4,19%-4,19%11,54%-11,73%-0,58
3 Jahre7,30%2,38%13,98%-27,63%0,00
5 Jahre12,98%2,47%11,87%-27,63%0,00
10 Jahre44,98%3,78%10,24%-27,63%0,13
Seit Auflage34,04%1,15%13,33%-66,06%-0,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien51.96 %
  • Fonds37.8 %
  • Barmittel4.77 %
  • Andere5,47%
  • ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL6.31 %
  • WBG INV.RESP.-CORP.BDS B5.69 %
  • iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN4.54 %
  • WARBURG-TOT.RET.GL.-FON.E4.24 %
  • WARBURG BLUE CHIPS GL.AK.3.96 %
  • WARBURG-DEFENSIV-FONDS I3.78 %
  • IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD3.57 %
  • ISHSIV-MSCI JAP.ESG S.DLA3.06 %
  • UBSLFS-MSCI CANADA CDAD2.76 %
  • APPLE INC.2.08 %
  • Andere60,01%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009765370
WKN976537
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.05.1997
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen59,30 Mio. EUR
Tranchenvolumen59,30 Mio. EUR
(Stand: 25.01.2023)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?70 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten (30.06.2021)2,35% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 15

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 31

Depotbank

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

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