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Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.01.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,61%10,22%-3,08%-4,82
1 Monat-1,55%12,00%-3,08%-1,35
6 Monate4,44%9,50%-3,64%1,02
1 Jahr14,79%14,84%9,18%-3,64%1,68
3 Jahre37,87%11,29%13,06%-27,63%0,91
5 Jahre37,31%6,54%10,86%-27,63%0,66
10 Jahre67,80%5,31%9,86%-27,63%0,60
Seit Auflage46,24%1,55%13,40%-66,06%0,16

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021

Stand: 30.09.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds77.82 %
  • Aktien11.16 %
  • Barmittel2.58 %
  • Andere8,44%
  • iShares MSCI USA U.E.USD Acc9.23 %
  • iShares S&P 500 UCITS ETF Inc9.11 %
  • UBS ETF MSCI USA A9.1 %
  • Lyxor S&P 500 UCITS ETF Dis8.08 %
  • UBS ETF MSCI Emerging Markets A7.87 %
  • Warburg Corporate Bonds Social Respo.B6.42 %
  • Warburg-Total Return Gl.-Fonds Inhaber-Anteile E4.23 %
  • iShares MSCI India U.E.USD A4.08 %
  • Xtrackers USD Corporate Bd.UE 1D4.08 %
  • Xtrackers MSCI JAPAN UE 1C4.01 %
  • Andere33,79%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009765370
WKN976537
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.05.1997
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen63,18 Mio. EUR
Tranchenvolumen63,18 Mio. EUR
(Stand: 17.01.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?74 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten (30.06.2020)2,43% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 12

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 39

Depotbank

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

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