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Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten. Die Aktienquote wird in Abhängigkeit vom Stand im Konjunkturzyklus und weiteren preisrelevanten Einflussfaktoren wie Marktstimmung und Saisonalitäten in einem Intervall zwischen 35 und 100 % variiert. Zu Diversifikationszwecken können Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen erworben werden.Der Fonds soll langfristig eine Rendite erzielen, die über der eines statischen Mischportfolios, bestehend aus europäischen Aktien und Staatsanleihen liegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-5,49%7,13%-9,51%-0,82
1 Monat-0,93%
6 Monate-5,84%
1 Jahr-3,73%6,89%-9,51%-0,49
3 Jahre0,80%0,27%7,09%-13,98%0,09
5 Jahre11,56%2,21%8,16%-18,96%0,31
10 Jahre46,63%3,90%9,66%-18,96%0,38
Seit Auflage12,29%0,54%13,70%-65,88%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • PIMCO StocksPLUS F.I Dis EUR H4,33 %
  • Schroder ISF Japanese Opp.C EUR Acc H3,69 %
  • Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I3,60 %
  • Warburg Small & Mid Caps Deutschland I3,45 %
  • Warburg Defensiv I2,17 %
  • Finanzen10,43 %
  • Konsumgüter8,44 %
  • IT/Telekommunikation8,37 %
  • Industrie7,38 %
  • Gesundheitswesen6,36 %
  • Energie5,30 %
  • Rohstoffe3,94 %
  • Konglomerate3,32 %
  • Barmittel1,51 %
  • USA18,30 %
  • Deutschland12,33 %
  • Frankreich11,84 %
  • Großbritannien6,72 %
  • Schweiz4,67 %
  • Niederlande3,43 %
  • Spanien3,25 %
  • Italien2,71 %
  • Supranational1,94 %
  • Barmittel1,51 %
  • Belgien1,17 %
  • Österreich1,16 %
  • Dänemark1,15 %
  • Kanada1,12 %
  • Polen0,51 %
  • Schweden0,50 %
  • Chile0,47 %
  • Marokko0,42 %
  • Indonesien0,39 %
  • Lettland0,37 %
  • Irland0,25 %
  • Australien0,18 %
  • Euro39,97 %
  • Amerikanische Dollar19,28 %
  • Pfund Sterling7,62 %
  • Schweizer Franken4,32 %
  • Kanadische Dollar1,12 %
  • Dänische Kronen0,57 %
  • Aktien53,54 %
  • Fonds25,61 %
  • Anleihen19,34 %
  • Barmittel1,51 %
  • hohe Bonität13,49 %
  • mittlere Bonität IG5,85 %
  • Barmittel1,51 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,32 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)4,55 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)4,50 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)3,09 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)2,39 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009765370
WKN976537
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.05.1997
Geschäftsjahresende28.02.
Fondsvolumen49,19 Mio. EUR
(Stand: 19.11.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,75% p.a.
laufende Kosten (30.06.2018) 2,34% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.warburg-fonds.com/de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 44