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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten. Die Aktienquote wird über einen dualen Entscheidungsprozess innerhalb gewisser Bandbreiten variiert. Zu Diversifikationszwecken können Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und weitere Assetklassen erworben werden.Der Fonds soll langfristig eine Rendite erzielen, die über der eines statischen Mischportfolios aus globalen Aktien und europäischen Staatsanleihen liegt. Weiterhin soll die Anlagestrategie zu einer Stabilisierung der Wertentwicklung im Zeitablauf beitragen.

Asset-Manager-Profil

Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt die WARBURG INVEST mit Standorten in Hamburg und Luxemburg innovative Investmentideen für ihre Kunden erfolgreich um - sei es im klassischen Wertpapierbereich oder auch bei alternativen Investments. Je nach Anlageform werden von der individuellen Vermögensverwaltung über zielgerichtetes Asset Management bis hin zur Komplettlösung mit einem eigenen Fonds inklusive Fondsauflage, Administration, Portfolio Management, Risiko-Controlling und Vertrieb umfangreiche Dienstleistungen aus einer Hand angeboten. Dazu zählt auch eine enge Zusammenarbeit mit konzerneigenen und fremden Banken, die beispielsweise als Depotbank die Vermögensgegenstände eines Fonds verwahren.Zu der wachsenden Zahl anspruchsvoller Kunden zählen Vermögensverwalter, Versicherungen, Kreditinstitute, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices und vermögende Privatkunden, die sich auf eines verlassen können: einen individuellen und exakt auf ihre Erfordernisse zugeschnittenen Service.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-5,13%21,55%-27,63%-0,30
1 Monat-1,28%
6 Monate19,22%
1 Jahr-1,38%18,85%-27,63%-0,05
3 Jahre3,82%1,26%12,48%-27,63%0,13
5 Jahre13,62%2,58%10,80%-27,63%0,25
10 Jahre32,46%2,85%9,95%-27,63%0,28
Seit Auflage19,50%0,76%13,81%-65,88%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2020

Stand: 31.07.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)12,53 %
  • Multi Units Lux. - Lyxor ETF S&P 500 D-EUR11,68 %
  • iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl5,57 %
  • Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged2,90 %
  • Diverse Finanzdienste73,67 %
  • div. kommerzielle Dienste4,97 %
  • Pharmazeutische Produkte2,00 %
  • Versicherungen1,10 %
  • Stromversorger0,75 %
  • Nahrungsmittelhersteller & -verarbeiter0,73 %
  • Software0,68 %
  • Chem. Vorprodukte0,61 %
  • Irland37,04 %
  • Luxemburg31,35 %
  • Deutschland16,96 %
  • Frankreich4,08 %
  • Schweiz2,43 %
  • Großbritannien/Irland2,37 %
  • Niederlande1,44 %
  • Dänemark0,99 %
  • Spanien0,78 %
  • EUR79,68 %
  • USD13,82 %
  • CHF2,51 %
  • GBP2,35 %
  • DKK0,99 %
  • Investmentfonds81,52 %
  • Aktien16,81 %
  • Kasse1,67 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009765370
WKN976537
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.05.1997
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen49,71 Mio. EUR
(Stand: 23.09.2020)
Tranchenvolumen49,71 Mio. EUR
(Stand: 23.09.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,75% p.a.
laufende Kosten (19.02.2020) 2,33% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 18

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH
Webseitewww.warburg-fonds.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 10

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