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Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 04.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,31%9,09%-3,26%3,08
1 Monat1,22%5,89%-1,33%3,00
6 Monate14,97%9,74%-3,26%3,39
1 Jahr23,53%23,53%12,36%-5,42%1,95
3 Jahre19,26%6,04%12,77%-27,63%0,52
5 Jahre33,92%6,01%10,53%-27,63%0,62
10 Jahre47,55%3,96%9,93%-27,63%0,45
Seit Auflage35,43%1,27%13,51%-66,06%0,13

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds73.56 %
  • Aktien15.2 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen2.78 %
  • Andere8,46%
  • UBS ETF MSCI USA A11.12 %
  • Lyxor S&P 500 UCITS ETF Dis10.67 %
  • iShares S&P 500 UCITS ETF Inc10.52 %
  • iShares MSCI USA U.E.USD Acc8.71 %
  • Warburg Corporate Bonds Social Respo.B7.39 %
  • iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF4.75 %
  • Warburg-Total Return Gl.-Fonds Inhaber-Anteile E4.56 %
  • Warburg Blue Chips Glob. Aktiv Inhaber-Anteile3.9 %
  • Xtrackers MSCI JAPAN UE 4C3.7 %
  • Amundi IS.Sic.JPX Nikkei 400 UE EUR3.03 %
  • Andere31,65%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009765370
WKN976537
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.05.1997
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen57,37 Mio. EUR
Tranchenvolumen57,37 Mio. EUR
(Stand: 04.05.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?72 von 100
ESG-KategorieNeutral

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten (30.06.2020)2,43% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 18

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 47

Depotbank

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

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