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Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 08.06.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,11%7,28%-5,13%0,87
1 Monat2,41%6,81%-1,30%4,24
6 Monate1,76%7,63%-5,13%0,01
1 Jahr-1,01%-1,01%9,11%-10,00%-0,49
3 Jahre17,10%5,40%10,70%-14,93%0,18
5 Jahre18,45%3,44%11,84%-27,63%0,00
10 Jahre45,62%3,83%10,21%-27,63%0,03
Seit Auflage36,09%1,19%13,27%-66,06%-0,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023

Stand: 31.03.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihenfonds14.57 %
  • Alternative Investments7.86 %
  • Sonstige Vermögenswerte3.01 %
  • Andere74,56%
  • ISHS IV-SUST.MSCI EM.MKTS SRI REGISTERED SHARES USD O.N.6.53 %
  • WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B5.77 %
  • iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN4.71 %
  • WARBURG-TOTAL RETURN GL.-FONDS INHABER-ANTEILE E4.13 %
  • WARBURG BLUE CHIPS GLOB. AKTIV INHABER-ANTEILE3.93 %
  • B.PE-JPM ESG EMU-STAAT.IG 3-5Y ACT. NOM. UCITS ETF EUR ACC.ON3.88 %
  • WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I3.73 %
  • ISHSIV-MSCI JPN ESG.ENH.U.ETF REG. SHARES USD ACC. O.N.3.33 %
  • XTR.IE XTR.USD CORP.GREEN BD REG. SHS 1CH EUR ACC. ON2.92 %
  • UBS(L)FS-MSCI CANADA UCITS ETF INHABER-ANTEILE (CAD) A-DIS ON2.56 %
  • Andere58,51%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009765370
WKN976537
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.05.1997
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen60,38 Mio. EUR
Tranchenvolumen60,38 Mio. EUR
(Stand: 08.06.2023)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.06.2021)2,35% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 15

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 29

Depotbank

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

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