5 Events in den nächsten 7 Tagen

Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten. Die Aktienquote wird in Abhängigkeit vom Stand im Konjunkturzyklus und weiteren preisrelevanten Einflussfaktoren wie Marktstimmung und Saisonalitäten in einem Intervall zwischen 35 und 100 % variiert. Zu Diversifikationszwecken können Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen erworben werden.Der Fonds soll langfristig eine Rendite erzielen, die über der eines statischen Mischportfolios, bestehend aus europäischen Aktien und Staatsanleihen liegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,89%8,82%-1,94%7,85
1 Monat3,15%
6 Monate-2,91%
1 Jahr-2,86%7,39%-11,69%-0,33
3 Jahre13,55%4,32%6,42%-13,62%0,73
5 Jahre11,44%2,19%8,16%-18,96%0,29
10 Jahre56,20%4,56%9,30%-18,96%0,47
Seit Auflage13,90%0,60%13,65%-65,88%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Warburg Classic Vermögensmanagement Fd.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I2,85 %
  • Warburg Small & Mid Caps Deutschland I2,60 %
  • Vanguard U.S. Opportunities Inst.USD2,48 %
  • PIMCO StocksPLUS F.I Dis EUR H2,42 %
  • Warburg Defensiv I2,42 %
  • Konsumgüter9,38 %
  • IT/Telekommunikation8,78 %
  • Finanzen8,75 %
  • Gesundheitswesen8,61 %
  • Barmittel7,83 %
  • Industrie5,77 %
  • Energie5,16 %
  • Rohstoffe3,55 %
  • Konglomerate3,33 %
  • USA19,29 %
  • Deutschland11,61 %
  • Frankreich10,91 %
  • Barmittel7,83 %
  • Großbritannien7,02 %
  • Schweiz5,03 %
  • Niederlande3,35 %
  • Spanien3,00 %
  • Italien2,90 %
  • Dänemark1,47 %
  • Österreich1,31 %
  • Supranational1,10 %
  • Luxemburg1,09 %
  • Belgien0,84 %
  • Polen0,58 %
  • Chile0,55 %
  • Schweden0,55 %
  • Kanada0,54 %
  • Marokko0,48 %
  • Indonesien0,44 %
  • Lettland0,42 %
  • Irland0,20 %
  • Australien0,19 %
  • Euro41,14 %
  • Amerikanische Dollar20,42 %
  • Pfund Sterling7,26 %
  • Schweizer Franken5,03 %
  • Dänische Kronen0,84 %
  • Kanadische Dollar0,54 %
  • Aktien53,33 %
  • Anleihen19,54 %
  • Fonds16,94 %
  • Barmittel7,83 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)10,24 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,36 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)6,10 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)2,71 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)1,96 %

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINDE0009765370
WKN976537
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.05.1997
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen49,67 Mio. EUR
(Stand: 21.02.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,75% p.a.
laufende Kosten (30.06.2018) 2,34% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 19

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.warburg-fonds.com/de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 46