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Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.01.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,59% | 3,94% | -0,57% | 6,61 | |
| 1 Monat | 1,32% | 4,03% | -0,61% | 3,83 | |
| 6 Monate | -2,40% | 6,20% | -7,58% | -1,16 | |
| 1 Jahr | -7,86% | -7,86% | 7,01% | -11,88% | -1,47 |
| 3 Jahre | -2,16% | -0,73% | 7,36% | -17,04% | -0,43 |
| 5 Jahre | -0,08% | -0,02% | 6,25% | -17,04% | -0,39 |
| 10 Jahre | 29,74% | 2,64% | 5,53% | -17,04% | 0,03 |
| Seit Auflage | 67,42% | 1,26% | 14,21% | -59,51% | -0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2022
Stand: 30.11.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds35.55 %
- Aktien30.08 %
- Anleihen19.26 %
- Alternative Investments14.61 %
- Derivate0.5 %
- Andere0,00%
- WARBURG INV.RESP.- Corp.Bonds Inhaber-Anteile B7 %
- WARBURG-DEFENSIV-FONDS Inhaber-Anteile I4.54 %
- Celsius Fds - QMS Fund Reg. Shs B EUR Acc. oN4.19 %
- iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.3.69 %
- HI-Sustain.High Yield Def.Fds Inhaber-Anteile3.04 %
- iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN2.49 %
- iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.2.46 %
- 1,750% United States of America 13/232.09 %
- Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN1.93 %
- iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.1.9 %
- Andere66,67%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009765305 |
|---|---|
| WKN | 976530 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 20.11.1981 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 83,26 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 27,17 Mio. EUR (Stand: 25.01.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 71 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,47% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 31 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
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