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WARBURG-MUL-ASS.-SEL.-FD R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,79% | 4,21% | -3,34% | -0,34 | |
| 1 Monat | 0,43% | 3,42% | -0,78% | 0,57 | |
| 6 Monate | -1,12% | 4,59% | -3,80% | -1,25 | |
| 1 Jahr | -3,33% | -3,34% | 6,02% | -7,58% | -1,13 |
| 3 Jahre | 5,15% | 1,69% | 6,01% | -14,52% | -0,29 |
| 5 Jahre | 0,69% | 0,14% | 6,21% | -17,04% | -0,53 |
| 10 Jahre | 27,58% | 2,47% | 5,53% | -17,04% | -0,18 |
| Seit Auflage | 66,10% | 1,23% | 14,16% | -59,51% | -0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- WARBURG-MUL-ASS.-SEL.-FD R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds41.5 %
- Aktien29.48 %
- Anleihen24.09 %
- Sonstige Vermögenswerte4.93 %
- WARBURG INV.RESP.- Corp.Bonds Inhaber-Anteile B7.06 %
- WARBURG-DEFENSIV-FONDS Inhaber-Anteile I4.52 %
- Celsius Fds - QMS Fund Reg. Shs B EUR Acc. oN4.18 %
- ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF4.13 %
- iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.3.61 %
- B.PE-JPM ESG EMU-STAAT.IG 3-5Y ACT. NOM. UCITS ETF EUR ACC.ON3.49 %
- HI-Sustain.High Yield Def.Fds Inhaber-Anteile3.1 %
- iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.2.46 %
- iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN2.45 %
- ISHSIV-MSCI JPN ESG.ENH.U.ETF REG. SHARES USD ACC. O.N.2.43 %
- Andere62,57%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009765305 |
|---|---|
| WKN | 976530 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 20.11.1981 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 82,37 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 26,70 Mio. EUR (Stand: 26.05.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,47% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 29 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
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