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Warb.Multi Asset Sel.Fd.R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Durch die Kombination einer breiten Range von Assetklassen soll langfristig ein absoluter Wertzuwachs erreicht und die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte vermieden werden. Neben Aktien und Anleihen kann u.a. auch in Investmentfonds oder ETFs*) sowie Zertifikate investiert werden. Eine aktive Quotensteuerung über den Einsatz von derivativen Instrumenten ist ebenfalls Teil des Fondskonzepts.

Asset-Manager-Profil

Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt die WARBURG INVEST mit Standorten in Hamburg und Luxemburg innovative Investmentideen für ihre Kunden erfolgreich um - sei es im klassischen Wertpapierbereich oder auch bei alternativen Investments. Je nach Anlageform werden von der individuellen Vermögensverwaltung über zielgerichtetes Asset Management bis hin zur Komplettlösung mit einem eigenen Fonds inklusive Fondsauflage, Administration, Portfolio Management, Risiko-Controlling und Vertrieb umfangreiche Dienstleistungen aus einer Hand angeboten. Dazu zählt auch eine enge Zusammenarbeit mit konzerneigenen und fremden Banken, die beispielsweise als Depotbank die Vermögensgegenstände eines Fonds verwahren.Zu der wachsenden Zahl anspruchsvoller Kunden zählen Vermögensverwalter, Versicherungen, Kreditinstitute, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices und vermögende Privatkunden, die sich auf eines verlassen können: einen individuellen und exakt auf ihre Erfordernisse zugeschnittenen Service.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.05.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,16%12,33%-17,04%-1,13
1 Monat1,57%
6 Monate-5,61%
1 Jahr-1,46%8,40%-17,04%-0,16
3 Jahre-0,70%-0,24%5,82%-17,04%0,02
5 Jahre0,10%0,02%5,60%-17,04%0,07
10 Jahre30,07%2,66%5,45%-17,04%0,49
Seit Auflage60,78%1,24%14,85%-59,51%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Warb.Multi Asset Sel.Fd.R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2020

Stand: 30.04.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Xtrackers USD Corporate Bd.UE 1D4,94 %
  • Warburg Defensiv I4,20 %
  • 7orca Vega Return Inhaber-Anteilsklasse I4,00 %
  • Warburg Corporate Bonds Social Respo.B3,05 %
  • AB SICAV I American Growth Pf.I EUR H2,52 %
  • Konsumgüter7,38 %
  • IT/Telekommunikation6,04 %
  • Gesundheitswesen5,84 %
  • Barmittel3,92 %
  • Industrie3,57 %
  • Finanzen3,55 %
  • Rohstoffe2,68 %
  • Energie2,63 %
  • Konglomerate1,60 %
  • Frankreich12,65 %
  • USA11,42 %
  • Deutschland8,70 %
  • Großbritannien4,95 %
  • Italien4,93 %
  • Spanien4,92 %
  • Schweiz4,20 %
  • Barmittel3,92 %
  • Österreich3,30 %
  • Niederlande2,51 %
  • Belgien1,88 %
  • Finnland1,81 %
  • Dänemark1,69 %
  • Supranational1,58 %
  • Irland1,29 %
  • Luxemburg1,24 %
  • Schweden1,16 %
  • Kanada1,12 %
  • Slowenien0,74 %
  • Norwegen0,64 %
  • Mexiko0,52 %
  • Kolumbien0,44 %
  • Portugal0,40 %
  • Südkorea0,33 %
  • Marokko0,30 %
  • Australien0,14 %
  • Euro55,32 %
  • Amerikanische Dollar9,96 %
  • Schweizer Franken4,20 %
  • Pfund Sterling2,80 %
  • Dänische Kronen1,39 %
  • Kanadische Dollar0,53 %
  • Schwedische Krone0,45 %
  • Anleihen39,57 %
  • Aktien33,29 %
  • Fonds21,39 %
  • Barmittel3,92 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)12,22 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)10,91 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)10,36 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)6,59 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)2,99 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009765305
WKN976530
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum20.11.1981
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen72,19 Mio. EUR
(Stand: 29.05.2020)
Tranchenvolumen27,54 Mio. EUR
(Stand: 29.05.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,06% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (30.09.2019) 1,39% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Webseitewww.warburg-fonds.com/de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 52

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