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Warb.Multi Asset Sel.Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Durch die Kombination einer breiten Range von Assetklassen soll langfristig ein absoluter Wertzuwachs erreicht und die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte vermieden werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.03.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,39% | 3,16% | -0,62% | 10,49 | |
| 1 Monat | 1,36% | ||||
| 6 Monate | -0,48% | ||||
| 1 Jahr | -0,64% | 4,21% | -7,89% | -0,14 | |
| 3 Jahre | 8,45% | 2,74% | 3,68% | -9,00% | 0,85 |
| 5 Jahre | 17,31% | 3,24% | 4,75% | -12,33% | 0,74 |
| 10 Jahre | 51,48% | 4,24% | 5,73% | -12,33% | 0,72 |
| Seit Auflage | 63,93% | 1,33% | 15,02% | -59,51% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018
Stand: 29.06.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Candriam Bd.Em.Mkt.I EUR Acc4,09 %
- Vanguard U.S. Opportunities Inst.USD3,56 %
- Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA I3,46 %
- Schroder ISF US Large Cap EUR C Acc H3,45 %
- Warburg Defensiv I2,88 %
- Barmittel7,26 %
- Konsumgüter5,47 %
- Gesundheitswesen3,69 %
- Industrie3,38 %
- Finanzen3,34 %
- Energie3,19 %
- IT/Telekommunikation2,92 %
- Rohstoffe2,64 %
- Konglomerate1,21 %
- Immobilien0,27 %
- Frankreich14,14 %
- Deutschland9,96 %
- Barmittel7,26 %
- Großbritannien5,60 %
- Spanien5,19 %
- Italien5,18 %
- Schweiz3,66 %
- Niederlande3,20 %
- Österreich2,59 %
- USA2,31 %
- Finnland1,99 %
- Belgien1,95 %
- Schweden1,70 %
- Supranational1,58 %
- Irland1,32 %
- Dänemark1,25 %
- Luxemburg1,24 %
- Chile1,12 %
- Slowenien0,74 %
- Norwegen0,66 %
- Kanada0,58 %
- Polen0,58 %
- Mexiko0,56 %
- Indonesien0,52 %
- Portugal0,52 %
- Australien0,49 %
- Kolumbien0,49 %
- Marokko0,32 %
- Euro61,22 %
- Pfund Sterling4,35 %
- Schweizer Franken3,66 %
- Amerikanische Dollar1,60 %
- Dänische Kronen0,96 %
- Schwedische Krone0,54 %
- Anleihen43,33 %
- Aktien26,11 %
- Fonds20,43 %
- Barmittel7,26 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)12,97 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)11,99 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)11,24 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)9,67 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,29 %
- open end0,43 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009765305 |
|---|---|
| WKN | 976530 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 20.11.1981 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 72,92 Mio. EUR (Stand: 20.03.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,06% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2018) | 1,42% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | www.warburg-fonds.com |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 19 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.warburg-fonds.com/de/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 46 |