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WARBURG-MUL-ASS.-SEL.-FD R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,79%4,21%-3,34%-0,34
1 Monat0,43%3,42%-0,78%0,57
6 Monate-1,12%4,59%-3,80%-1,25
1 Jahr-3,33%-3,34%6,02%-7,58%-1,13
3 Jahre5,15%1,69%6,01%-14,52%-0,29
5 Jahre0,69%0,14%6,21%-17,04%-0,53
10 Jahre27,58%2,47%5,53%-17,04%-0,18
Seit Auflage66,10%1,23%14,16%-59,51%-0,16

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • WARBURG-MUL-ASS.-SEL.-FD R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023

Stand: 28.02.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds41.5 %
  • Aktien29.48 %
  • Anleihen24.09 %
  • Sonstige Vermögenswerte4.93 %
  • WARBURG INV.RESP.- Corp.Bonds Inhaber-Anteile B7.06 %
  • WARBURG-DEFENSIV-FONDS Inhaber-Anteile I4.52 %
  • Celsius Fds - QMS Fund Reg. Shs B EUR Acc. oN4.18 %
  • ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF4.13 %
  • iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.3.61 %
  • B.PE-JPM ESG EMU-STAAT.IG 3-5Y ACT. NOM. UCITS ETF EUR ACC.ON3.49 %
  • HI-Sustain.High Yield Def.Fds Inhaber-Anteile3.1 %
  • iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.2.46 %
  • iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN2.45 %
  • ISHSIV-MSCI JPN ESG.ENH.U.ETF REG. SHARES USD ACC. O.N.2.43 %
  • Andere62,57%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009765305
WKN976530
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum20.11.1981
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen82,37 Mio. EUR
Tranchenvolumen26,70 Mio. EUR
(Stand: 26.05.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,47% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 15

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 29

Depotbank

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

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