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Metzler RWS Ertrag A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Fonds in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt.
Asset-Manager-Profil
Die StarCapital AG wurde im Jahr 1992 gegründet und ist seit 2016 ein Teil der Schweizer Bellevue Group AG. Als unabhängiger Asset Manager entwickelt das Unternehmen für seine institutionellen Geschäftspartner und Investoren mit Professionalität und Leidenschaft Anlagestrategien getreu dem Leitsatz "Das Ganze sehen, die Chancen nutzen". Im Vordergrund steht immer die ganzheitliche Betrachtung der Finanzmärkte mit dem Ziel, die anvertrauten Investorengelder langfristig optimal zu positionieren. Das StarCapital-Team setzt dabei konsequent auf einen benchmarkunabhängigen, wertorientierten und antizyklischen Investmentansatz und hat so die Freiheit, die besten Entscheidungen zu treffen. Im Bereich regelbasierter Strategien setzt StarCapital auf attraktive und risikoadjustierte Erträge. Die Expertise wurde 2018 durch einen disziplinierten Multi-Asset-Absolute-Return-Ansatz ergänzt. Das Unternehmen verfügt außerdem als einer der wenigen Asset Manager über eine eigene Kapitalmarktforschung. Sie dient den Portfoliomanagern als Quelle für ihre Anlageentscheidungen. Das StarCapital-Team wurde für seine Arbeit bereits mehrfach ausgezeichnet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.06.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,38% | 4,17% | -3,10% | 1,39 | |
| 1 Monat | 1,64% | 1,97% | -0,26% | 10,97 | |
| 6 Monate | 2,85% | 4,14% | -3,10% | 1,53 | |
| 1 Jahr | 5,01% | 5,03% | 3,95% | -3,10% | 1,41 |
| 3 Jahre | 6,16% | 2,01% | 5,63% | -14,07% | 0,45 |
| 5 Jahre | 4,49% | 0,88% | 4,94% | -14,07% | 0,29 |
| 10 Jahre | 23,02% | 2,09% | 4,84% | -14,07% | 0,54 |
| Seit Auflage | 67,40% | 3,18% | 4,34% | -14,07% | 0,86 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Metzler RWS Ertrag A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds80.32 %
- Barmittel4.59 %
- Andere15,09%
- DJE Zins&Dividende XP EUR7.01 %
- DJE - Short Term Bond XP EUR6.96 %
- UBS(L)BD-CHIN.FI(RMB)QAEO5.09 %
- DJE Dividende&Substanz XP EUR5.06 %
- iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF5.04 %
- SISF-GL.CREDI.INC.CDEOHQF5.03 %
- AB FCP I European Inc.Pf.I2 EUR5.02 %
- BGF Global High Yield Bond D2 USD5.01 %
- iShares Euro Corp.Bd.SRI 0-3yr U.E.4.98 %
- Jupiter Dynamic Bond D Acc EUR4.98 %
- Andere45,82%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009763375 |
|---|---|
| WKN | 976337 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.01.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 22,38 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 21,93 Mio. EUR (Stand: 21.06.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Neutral |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,61% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | StarCapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 28 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Metzler AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 20 |
Depotbank
| B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA |
Tranchenübersicht
| Metzler RWS Ertrag B | DE000A2ADWQ8 |
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