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Metzler RWS Ertrag A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Fonds in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt.

Asset-Manager-Profil

Die StarCapital AG wurde im Jahr 1992 gegründet und ist seit 2016 ein Teil der Schweizer Bellevue Group AG. Als unabhängiger Asset Manager entwickelt das Unternehmen für seine institutionellen Geschäftspartner und Investoren mit Professionalität und Leidenschaft Anlagestrategien getreu dem Leitsatz "Das Ganze sehen, die Chancen nutzen". Im Vordergrund steht immer die ganzheitliche Betrachtung der Finanzmärkte mit dem Ziel, die anvertrauten Investorengelder langfristig optimal zu positionieren. Das StarCapital-Team setzt dabei konsequent auf einen benchmarkunabhängigen, wertorientierten und antizyklischen Investmentansatz und hat so die Freiheit, die besten Entscheidungen zu treffen. Im Bereich regelbasierter Strategien setzt StarCapital auf attraktive und risikoadjustierte Erträge. Die Expertise wurde 2018 durch einen disziplinierten Multi-Asset-Absolute-Return-Ansatz ergänzt. Das Unternehmen verfügt außerdem als einer der wenigen Asset Manager über eine eigene Kapitalmarktforschung. Sie dient den Portfoliomanagern als Quelle für ihre Anlageentscheidungen. Das StarCapital-Team wurde für seine Arbeit bereits mehrfach ausgezeichnet.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 04.03.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,33%5,25%-2,58%-0,28
1 Monat-2,14%5,42%-2,58%-4,44
6 Monate2,17%4,41%-2,58%1,12
1 Jahr-2,65%-2,65%7,24%-10,97%-0,29
3 Jahre3,21%1,06%5,63%-14,07%0,29
5 Jahre2,48%0,49%4,93%-14,07%0,21
10 Jahre19,41%1,79%4,83%-14,07%0,48
Seit Auflage62,97%3,07%4,35%-14,07%0,83

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Metzler RWS Ertrag A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds77.36 %
  • Barmittel5.7 %
  • Andere16,94%
  • Lyxor Green Bd.(DR) UE EUR Acc7.42 %
  • Xtrackers II ESG EUR Corporate Bd.UE 1C7.2 %
  • iShares EUR Cor.Bd.SRI U.E.EUR D7.13 %
  • Xtrackers II USD Emerging Mkt.Bd.UE 1C6.79 %
  • Lyxor iBoxx $ L.EM.Sovereigns UE USD Dis6.44 %
  • X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C5.88 %
  • iShares Euro Aggregate B.UCITS ETF5.81 %
  • SPDR Th.Reuters Gl.Convert.Bd.U.ETF4.93 %
  • SPDR STOXX EUR.600 ESG S.4.74 %
  • iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF4.6 %
  • Andere39,06%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763375
WKN976337
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum14.01.2005
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen22,05 Mio. EUR
Tranchenvolumen21,61 Mio. EUR
(Stand: 04.03.2021)
SRRI4
Nachhhaltigkeitswert (EDA)74 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2019)1,62% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameStarCapital AG
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 27

Verwaltungsgesellschaft

NameMetzler AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 19

Depotbank

B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA

Tranchenübersicht

Metzler RWS Ertrag BDE000A2ADWQ8

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