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La Française Syst.Gl.Listed Infrast.(R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,28%14,57%-18,05%0,04
1 Monat3,35%15,43%-1,94%3,07
6 Monate-4,76%16,90%-18,05%-0,67
1 Jahr9,02%9,02%14,24%-18,05%0,49
3 Jahre-0,23%-0,08%17,00%-32,29%-0,12
5 Jahre14,34%2,71%14,20%-32,29%0,05
10 Jahre99,26%7,14%12,24%-32,29%0,42
Seit Auflage4,55%0,21%15,46%-64,50%-0,11

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • La Française Syst.Gl.Listed Infrast.(R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien98.76 %
  • Barmittel0.57 %
  • Fonds0.53 %
  • Andere0,14%
  • ENAGAS INH. EO 1,502.5 %
  • RAI WAY SPA O.N.2.46 %
  • TC ENERGY CORP.2.42 %
  • ITALGAS S.P.A. O.N.2.27 %
  • RED ELECTRICA CORP.EO-,502.26 %
  • NISOURCE INC.2.19 %
  • SNAM S.P.A.2.19 %
  • PEMBINA PIPELINE CORP.2.14 %
  • DOMINION ENERGY INC.2.1 %
  • REN-REDES ENERGET. A EO 12.09 %
  • Andere77,38%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763342
WKN976334
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.07.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen21,79 Mio. EUR
Tranchenvolumen19,25 Mio. EUR
(Stand: 01.12.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?72 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (25.02.2022)0,27 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,80% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 15

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française AM GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 15

Depotbank

BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

Tranchenübersicht

La Française Syst.Gl.Listed Infrast.(I)DE000A0MKQN1

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