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La Française Syst.Gl.Listed Infrast.(R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,97%9,19%-6,81%1,17
1 Monat2,45%8,15%-1,94%4,27
6 Monate4,68%7,67%-3,68%1,32
1 Jahr7,52%7,52%9,62%-8,55%0,84
3 Jahre7,73%2,51%15,44%-32,29%0,20
5 Jahre14,91%2,82%13,08%-32,29%0,26
10 Jahre73,35%5,65%12,08%-32,29%0,51
Seit Auflage-2,98%-0,15%15,53%-64,50%0,03

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • La Française Syst.Gl.Listed Infrast.(R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021

Stand: 30.09.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien97.48 %
  • Barmittel0.15 %
  • Andere2,37%
  • AusNet Services2.67 %
  • Eutelsat Communications SA2.54 %
  • Qube Holdings Ltd2.25 %
  • Canadian National Railway Co2.22 %
  • REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA2.17 %
  • SATS Ltd2.14 %
  • RAI Way SpA2.12 %
  • Spark Infrastructure Group2.11 %
  • Keppel Infrastructure Trust2.06 %
  • Red Electrica Corp SA2.06 %
  • Andere77,66%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763342
WKN976334
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.07.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen24,29 Mio. EUR
Tranchenvolumen20,41 Mio. EUR
(Stand: 20.10.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?66 von 100
SFDR-Kategorie Basic

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,80% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française AM GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 17

Depotbank

BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Tranchenübersicht

La Française Syst.Gl.Listed Infrast.(I)DE000A0MKQN1

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