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Ve-RI Listed Infrastructure (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds. Er investiert in Infrastrukturaktien aus den Sektoren Energie, Transport, Wasser und Kommunikation. Der Fonds konzentriert sich dabei auf Aktien von Unternehmen der Klassifizierung „Kern-Infrastruktur“. Darunter versteht man die Bereitstellung und den Betrieb von Infrastrukturnetzwerken. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von Veritas Investment entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Asset-Manager-Profil

Die Veritas Investment GmbH wurde 1991 als Kapitalanlagegesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 20 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Die konzernunabhängige Investmentboutique konzentriert sich ausschließlich auf ihre Kernkompetenz: das Asset Management. Mit einem etwa 20-köpfigem Team verwaltet Veritas Assets von über 700 Mio. Euro. Die Produktpalette umfasst vermögensverwaltende und Aktienfonds. Alle Fonds zeichnen sich durch regelgesteuerte und prognosefreie Investmentansätze aus. Seit Mitte 2012 kooperiert Veritas Investment mit der auf das institutionelle Asset- und Risikomanagement fokussierten Schwestergesellschaft Veritas Institutional GmbH.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,61%5,56%-0,90%13,90
1 Monat3,99%
6 Monate4,29%
1 Jahr16,46%8,96%-5,32%1,80
3 Jahre24,69%7,63%8,75%-14,61%0,92
5 Jahre59,77%9,82%9,80%-14,61%1,04
10 Jahre139,87%9,14%12,72%-20,48%0,70
Seit Auflage-3,23%-0,19%15,66%-64,50%-0,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Ve-RI Listed Infrastructure (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2019

Stand: 31.01.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • AENA3,39 %
  • PEMBINA PIPELINE CORP.3,37 %
  • Black Hills Corp.3,35 %
  • National Grid plc3,34 %
  • Canadian Pacific Railway Ltd.3,33 %
  • Energy Distribution48,28 %
  • Railways19,41 %
  • Network Gas-Oil13,02 %
  • Airport9,70 %
  • Network Energy3,25 %
  • Toll Road3,24 %
  • USA29,28 %
  • Sonstige22,57 %
  • Kanada13,13 %
  • Spanien13,04 %
  • Hongkong9,57 %
  • Japan9,31 %
  • USD29,31 %
  • EUR25,56 %
  • CAD13,16 %
  • HKD12,82 %
  • Sonstige9,83 %
  • JPY9,32 %
  • Aktien96,90 %
  • Kasse3,10 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763342
WKN976334
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.07.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen34,64 Mio. EUR
(Stand: 31.01.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,79% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVeritas Investment GmbH
Websitewww.veritas-investment.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameVeritas Investment GmbH
Webseitewww.veritas-investment.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 23

Tranchenübersicht

Ve-RI Listed Infrastructure (I)DE000A0MKQN1

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