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Ve-RI Listed Infrastructure (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds. Er investiert in Infrastrukturaktien aus den Sektoren Energie, Transport, Wasser und Kommunikation. Der Fonds konzentriert sich dabei auf Aktien von Unternehmen der Klassifizierung „Kern-Infrastruktur“. Darunter versteht man die Bereitstellung und den Betrieb von Infrastrukturnetzwerken. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von La Française Asset Management entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Asset-Manager-Profil

Investing together - gemeinsam investieren. Das ist das Motto der La-Française-Gruppe. Als vorausschauender Investor nehmen wir die Herausforderungen von morgen bereits heute in unsere Investmentstrategien auf. So versuchen wir immer einen Schritt voraus zu sein.

Seit Ende Dezember 2018 gehören die Veritas Investment, aus der die La Française Asset Management GmbH hervor ging, sowie ihre Hamburger Schwestergesellschaft Veritas Institutional zur La-Française-Gruppe.

Basierend auf unseren Erfahrungen als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht, die wir seit 1991 sammeln konnten, sind wir der erfahrene Spezialist für systematische und prognosefreie Investmentstrategien der La-Française-Gruppe. Mit unseren regelbasierten Prozessen wollen wir Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren, beispielsweise in den Bereichen Aktienfonds, REITs und Infrastrukturinvestments.

Am Standort Frankfurt sind wir nun gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von La Française ein schlagkräftiges 36-köpfiges Team, das unsere Kunden in Deutschland betreut. Zahlreiche Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Produktpalette.

Mit insgesamt 639 Mitarbeitern verwaltet La Française an den Standorten Paris, Frankfurt, Hamburg, Genf, Stamford (CT, USA), Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapur ein Vermögen von über 65,8 Mrd. Euro (Stand 01.01.2019). Eigentümer der La Française ist die Credit Mutuel Nord Europe (CMNE), ein Zentralinstitut des französischen Genossenschaftsverbundes, mit einem regulatorischen Eigenkapital von 3,3 Mrd. Euro (Stand 01.01.2019).

La Française verfolgt ein Multi-Expertisen-Geschäftsmodell, das in vier Kernbereiche strukturiert ist: Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen und Direktfinanzierung. Die Unternehmensgruppe spricht institutionelle und Privatkunden weltweit an. Seit über 40 Jahren entwickelt La Française Kernkompetenzen im Asset Management für Dritte.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.06.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-8,88%34,18%-32,28%-0,56
1 Monat3,16%
6 Monate-7,21%
1 Jahr-4,92%23,05%-32,28%-0,18
3 Jahre-0,19%-0,06%14,95%-32,28%0,02
5 Jahre19,95%3,70%13,38%-32,28%0,29
10 Jahre71,28%5,52%12,73%-32,28%0,43
Seit Auflage-4,09%-0,22%16,04%-64,50%-0,09

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Ve-RI Listed Infrastructure (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2020

Stand: 30.04.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • PEMBINA PIPELINE CORP.4,33 %
  • Sempra Energy3,71 %
  • TC ENERGY CORP3,70 %
  • REN-Redes Energeticas Nacionais S.A.3,55 %
  • ACEA S.p.A.3,44 %
  • Energy Distribution46,93 %
  • Network Gas-Oil11,02 %
  • Railways9,78 %
  • Energy9,60 %
  • Network Energy6,64 %
  • Airport3,33 %
  • Water3,32 %
  • ICT2,93 %
  • Kanada27,76 %
  • USA25,00 %
  • Italien15,60 %
  • Spanien9,29 %
  • Portugal6,64 %
  • EUR40,69 %
  • CAD27,93 %
  • USD25,17 %
  • JPY6,03 %
  • NZD0,06 %
  • Aktien93,56 %
  • Kasse6,44 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763342
WKN976334
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.07.2001
Geschäftsjahresende30.12.
Gesamtvolumen35,45 Mio. EUR
(Stand: 30.04.2020)
Tranchenvolumen27,99 Mio. EUR
(Stand: 03.06.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (30.12.2019) 1,81% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitewww.la-francaise-am.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française Asset Management GmbH
Webseitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 23

Tranchenübersicht

Ve-RI Listed Infrastructure (I)DE000A0MKQN1

News

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