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Ve-RI Listed Infrastructure (R)

Performancechart

Vergleichsindex

MMD-Index All Fund
MMD-Index Defensiv
MMD-Index Ausgewogen
MMD-Index Offensiv
MMD-Index Flexibel
MMD-Index Renten
MMD-Index Aktien
MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von Veritas zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden.

Asset-Manager-Profil

Die Veritas Investment GmbH wurde 1991 als Kapitalanlagegesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 20 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Die konzernunabhängige Investmentboutique konzentriert sich ausschließlich auf ihre Kernkompetenz: das Asset Management. Mit einem etwa 20-köpfigem Team verwaltet Veritas Assets von über 700 Mio. Euro. Die Produktpalette umfasst vermögensverwaltende und Aktienfonds. Alle Fonds zeichnen sich durch regelgesteuerte und prognosefreie Investmentansätze aus. Seit Mitte 2012 kooperiert Veritas Investment mit der auf das institutionelle Asset- und Risikomanagement fokussierten Schwestergesellschaft Veritas Institutional GmbH.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.08.2018

Zeitraum	Perf. in %	Perf. in % p.a.	Volatilität	Maximum Drawdown	Sharpe Ratio
Lfd. Jahr	4,99%		9,56%	-8,73%	0,89
1 Monat	3,16%
6 Monate	12,42%
1 Jahr	0,56%		8,83%	-11,31%	0,15
3 Jahre	18,72%	5,88%	9,75%	-14,61%	0,64
5 Jahre	63,14%	10,28%	9,78%	-14,61%	1,07
10 Jahre	41,85%	3,56%	15,71%	-45,50%	0,20
Seit Auflage	-6,92%	-0,42%	15,82%	-64,50%	-0,12

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre

Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018

Top Holdings
Branchen
Länder
Währungen
Vermögen

Tokai Holdings Corp.3,49 %
Canadian National Railway3,49 %
Canadian Pacific Railway Ltd.3,49 %
Iren SpA3,41 %
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.3,37 %

Energy Distribution48,51 %
Railways23,32 %
Network Gas-Oil9,60 %
Toll Road9,42 %
Airport6,30 %

USA28,50 %
Sonstige22,75 %
Japan16,53 %
Hongkong12,95 %
Spanien9,44 %
Kanada6,98 %

USD28,58 %
EUR24,61 %
JPY16,56 %
HKD16,34 %
CAD7,03 %
Sonstige6,89 %

Aktien97,15 %
Kasse2,85 %

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Kurs

22,17 €

17.08.2018

Stammdaten

ISIN	DE0009763342
WKN	976334
Produktkategorie	VV-Fonds
Anlagestrategie	VV-Aktien
Anlagestil	Hybrid
Anlageansatz	Quantitativ
Anlageregion	Global
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondswährung	EUR
Fondsdomizil	Deutschland
Auflagedatum	02.07.2001
Geschäftsjahresende	31.12.
Fondsvolumen	32,32 Mio. EUR (Stand: 31.07.2018)
SRRI	5