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Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds. Er investiert in Infrastrukturaktien aus den Sektoren Energie, Transport, Wasser und Kommunikation. Der Fonds konzentriert sich dabei auf Aktien von Unternehmen der Klassifizierung „Kern-Infrastruktur“. Darunter versteht man die Bereitstellung und den Betrieb von Infrastrukturnetzwerken. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von La Française Asset Management entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.10.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -14,50% | 26,57% | -32,28% | -0,65 | |
| 1 Monat | -0,42% | ||||
| 6 Monate | 0,24% | ||||
| 1 Jahr | -13,98% | 24,01% | -32,28% | -0,57 | |
| 3 Jahre | -0,90% | -0,30% | 15,56% | -32,28% | 0,01 |
| 5 Jahre | 14,49% | 2,74% | 13,41% | -32,28% | 0,23 |
| 10 Jahre | 67,44% | 5,29% | 12,66% | -32,28% | 0,43 |
| Seit Auflage | -10,00% | -0,54% | 16,00% | -64,50% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Ve-RI Listed Infrastructure (R)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Infrastrutture Wireless Italiane3,41 %
- Crown Castle International Corp REIT3,38 %
- ACEA S.p.A.3,38 %
- FORTIS INC.3,30 %
- Canadian Pacific Railway Ltd.3,30 %
- Energy Distribution38,60 %
- Railways22,43 %
- ICT12,87 %
- Network Gas-Oil9,61 %
- Network Energy9,58 %
- Energy3,25 %
- Italien25,79 %
- Japan25,13 %
- USA16,34 %
- Kanada9,90 %
- Spanien9,62 %
- EUR44,84 %
- JPY25,41 %
- USD16,45 %
- CAD9,93 %
- NZD3,25 %
- Aktien96,34 %
- Kasse3,66 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009763342 |
|---|---|
| WKN | 976334 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlagestil | Hybrid |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.07.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 35,59 Mio. EUR (Stand: 31.07.2020) |
| Tranchenvolumen | 26,27 Mio. EUR (Stand: 21.10.2020) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Management Gebühr | 0,30% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
| laufende Kosten (30.12.2019) | 1,81% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
- AS-Fondsportrait
- Factsheet AM monatlich
- Factsheet AM täglich
- Homepage des Fonds
- Presseartikel „Mit Kerninfrastruktur das Depot gegen Krisen abpuffern“ (Börse am Sonntag Jubiläum Sonderausgabe VIP 2018, Seite 24-25)
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | La Française Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | www.la-francaise-am.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | La Française Asset Management GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.la-francaise-am.de |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 18 |
Tranchenübersicht
| Ve-RI Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 |
News
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