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Ve-RI Listed Infrastructure (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 12.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,29%11,69%-6,81%1,14
1 Monat3,01%8,42%-1,91%5,02
6 Monate2,46%11,29%-8,55%0,49
1 Jahr1,65%1,66%13,74%-11,84%0,16
3 Jahre9,81%3,17%15,55%-32,29%0,24
5 Jahre14,84%2,80%13,22%-32,29%0,25
10 Jahre49,16%4,08%12,33%-32,29%0,37
Seit Auflage-7,19%-0,38%15,69%-64,50%0,01

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Ve-RI Listed Infrastructure (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien94.32 %
  • Barmittel1.85 %
  • Andere3,83%
  • Port of Tauranga Ltd.3.6 %
  • CSX Corp3.46 %
  • Canadian National Railway Co3.45 %
  • Canadian Pacific Railway Ltd3.44 %
  • Norfolk Southern Corp3.4 %
  • Enagas SA3.35 %
  • Union Pacific Corp3.35 %
  • REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA3.34 %
  • AusNet Services3.32 %
  • EDP - Energias de Portugal SA3.32 %
  • Andere65,97%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763342
WKN976334
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.07.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen27,00 Mio. EUR
Tranchenvolumen22,32 Mio. EUR
(Stand: 12.04.2021)
SRRI5
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ?64 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,80% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française AM GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 17

Depotbank

BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Tranchenübersicht

Ve-RI Listed Infrastructure (I)DE000A0MKQN1

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