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Ve-RI Listed Infrastructure
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,09% | 11,50% | -2,88% | -1,46 | |
| 1 Monat | -0,90% | 10,87% | -2,88% | -0,97 | |
| 6 Monate | -3,60% | 11,29% | -6,40% | -0,58 | |
| 1 Jahr | -19,36% | -19,41% | 24,17% | -32,72% | -0,78 |
| 3 Jahre | 1,09% | 0,36% | 15,54% | -32,72% | 0,06 |
| 5 Jahre | 14,59% | 2,76% | 13,20% | -32,72% | 0,25 |
| 10 Jahre | 44,08% | 3,72% | 12,39% | -32,72% | 0,34 |
| Seit Auflage | -11,68% | -0,63% | 15,73% | -64,50% | -0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Ve-RI Listed Infrastructure (R)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien95.3 %
- Barmittel1.34 %
- EDP - Energias de Portugal SA3.49 %
- Iberdrola SA3.37 %
- Osaka Gas Co Ltd3.37 %
- Port of Tauranga Ltd.3.36 %
- Shizuoka Gas Co Ltd3.35 %
- TOKAI Holdings Corp3.35 %
- Gas Natural SDG SA3.33 %
- Norfolk Southern Corp3.33 %
- Red Electrica Corp SA3.33 %
- Snam SpA3.33 %
- Andere66,39%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009763342 |
|---|---|
| WKN | 976334 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.07.2001 |
| Gesamtvolumen | 32,60 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 22,44 Mio. EUR (Stand: 25.01.2021) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| laufende Kosten (31.12.2019) | 1,81% p.a. |
|---|
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | La Française Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | la-francaise-am.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | La Française AM GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 17 |
Tranchenübersicht
| Ve-RI Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 |
News
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