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La Française Syst.Gl.Listed Infrast.(R)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,28% | 14,57% | -18,05% | 0,04 | |
| 1 Monat | 3,35% | 15,43% | -1,94% | 3,07 | |
| 6 Monate | -4,76% | 16,90% | -18,05% | -0,67 | |
| 1 Jahr | 9,02% | 9,02% | 14,24% | -18,05% | 0,49 |
| 3 Jahre | -0,23% | -0,08% | 17,00% | -32,29% | -0,12 |
| 5 Jahre | 14,34% | 2,71% | 14,20% | -32,29% | 0,05 |
| 10 Jahre | 99,26% | 7,14% | 12,24% | -32,29% | 0,42 |
| Seit Auflage | 4,55% | 0,21% | 15,46% | -64,50% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- La Française Syst.Gl.Listed Infrast.(R)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022
Stand: 31.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien98.76 %
- Barmittel0.57 %
- Fonds0.53 %
- Andere0,14%
- ENAGAS INH. EO 1,502.5 %
- RAI WAY SPA O.N.2.46 %
- TC ENERGY CORP.2.42 %
- ITALGAS S.P.A. O.N.2.27 %
- RED ELECTRICA CORP.EO-,502.26 %
- NISOURCE INC.2.19 %
- SNAM S.P.A.2.19 %
- PEMBINA PIPELINE CORP.2.14 %
- DOMINION ENERGY INC.2.1 %
- REN-REDES ENERGET. A EO 12.09 %
- Andere77,38%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009763342 |
|---|---|
| WKN | 976334 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.07.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 21,79 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 19,25 Mio. EUR (Stand: 01.12.2022) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (25.02.2022) | 0,27 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,80% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | La Française Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | La Française AM GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 15 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
Tranchenübersicht
| La Française Syst.Gl.Listed Infrast.(I) | DE000A0MKQN1 |
News
Marktkommentare
12.05.2016
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