La Française Syst.Gl.Listed Infrast.(R)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 30.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | -2,47% | | 13,27% | -8,19% | -0,98 |
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1 Monat | -0,27% | | 17,36% | -4,88% | -0,36 |
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6 Monate | -1,05% | | 15,03% | -10,73% | -0,34 |
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1 Jahr | -7,88% | -7,88% | 14,70% | -18,48% | -0,74 |
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3 Jahre | 13,45% | 4,30% | 13,54% | -18,48% | 0,09 |
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5 Jahre | 15,54% | 2,94% | 14,33% | -32,29% | -0,01 |
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10 Jahre | 76,60% | 5,85% | 12,29% | -32,29% | 0,23 |
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Seit Auflage | -2,45% | -0,11% | 15,42% | -64,50% | -0,20 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0009763342 |
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WKN | 976334 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Aktien |
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Anlageansatz | Quantitativ |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Deutschland |
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Auflagedatum | 02.07.2001 |
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Geschäftsjahresende | 31.12. |
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Gesamtvolumen | 19,90 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 17,62 Mio. EUR (Stand: 30.03.2023) |
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SRRI | 5 |
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
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SFDR-Kategorie | - |
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Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (28.02.2023) | 0,16 EUR |
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Turnus | jährlich |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
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Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,80% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
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ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | La Française Asset Management GmbH |
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Website | Webseite |
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