Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Performancechart
Vergleichsindex
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Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 12.04.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 3,29% | | 11,69% | -6,81% | 1,14 |
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1 Monat | 3,01% | | 8,42% | -1,91% | 5,02 |
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6 Monate | 2,46% | | 11,29% | -8,55% | 0,49 |
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1 Jahr | 1,65% | 1,66% | 13,74% | -11,84% | 0,16 |
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3 Jahre | 9,81% | 3,17% | 15,55% | -32,29% | 0,24 |
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5 Jahre | 14,84% | 2,80% | 13,22% | -32,29% | 0,25 |
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10 Jahre | 49,16% | 4,08% | 12,33% | -32,29% | 0,37 |
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Seit Auflage | -7,19% | -0,38% | 15,69% | -64,50% | 0,01 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0009763342 |
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WKN | 976334 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Aktien |
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Anlageansatz | Quantitativ |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Deutschland |
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Auflagedatum | 02.07.2001 |
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Geschäftsjahresende | 31.12. |
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Gesamtvolumen | 27,00 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 22,32 Mio. EUR (Stand: 12.04.2021) |
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SRRI | 5 |
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Nachhhaltigkeitswert (EDA) ? | 64 von 100 |
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Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
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Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,80% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | La Française Asset Management GmbH |
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Website | Webseite |
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Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
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BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
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