Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Offensiv
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- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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| Lfd. Jahr | 3,29% | | 11,69% | -6,81% | 1,14 |
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| 1 Monat | 3,01% | | 8,42% | -1,91% | 5,02 |
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| 6 Monate | 2,46% | | 11,29% | -8,55% | 0,49 |
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| 1 Jahr | 1,65% | 1,66% | 13,74% | -11,84% | 0,16 |
|---|
| 3 Jahre | 9,81% | 3,17% | 15,55% | -32,29% | 0,24 |
|---|
| 5 Jahre | 14,84% | 2,80% | 13,22% | -32,29% | 0,25 |
|---|
| 10 Jahre | 49,16% | 4,08% | 12,33% | -32,29% | 0,37 |
|---|
| Seit Auflage | -7,19% | -0,38% | 15,69% | -64,50% | 0,01 |
|---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009763342 |
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| WKN | 976334 |
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| Produktkategorie | VV-Fonds |
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| Anlagestrategie | VV-Aktien |
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| Anlageansatz | Quantitativ |
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| Anlageregion | weltweit |
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| Ertragsverwendung | ausschüttend |
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| Fondswährung | EUR |
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| Fondsdomizil | Deutschland |
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| Auflagedatum | 02.07.2001 |
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| Geschäftsjahresende | 31.12. |
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| Gesamtvolumen | 27,00 Mio. EUR |
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| Tranchenvolumen | 22,32 Mio. EUR
(Stand: 12.04.2021) |
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| SRRI | 5 |
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| Nachhhaltigkeitswert (EDA) ? | 64 von 100 |
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Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
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| Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,80% p.a. |
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| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | La Française Asset Management GmbH |
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| Website | Webseite |
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