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Ve-RI Listed Infrastructure (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von Veritas zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden.

Asset-Manager-Profil

Die Veritas Investment GmbH wurde 1991 als Kapitalanlagegesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 20 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Die konzernunabhängige Investmentboutique konzentriert sich ausschließlich auf ihre Kernkompetenz: das Asset Management. Mit einem etwa 20-köpfigem Team verwaltet Veritas Assets von über 700 Mio. Euro. Die Produktpalette umfasst vermögensverwaltende und Aktienfonds. Alle Fonds zeichnen sich durch regelgesteuerte und prognosefreie Investmentansätze aus. Seit Mitte 2012 kooperiert Veritas Investment mit der auf das institutionelle Asset- und Risikomanagement fokussierten Schwestergesellschaft Veritas Institutional GmbH.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.08.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,99%9,56%-8,73%0,89
1 Monat3,16%
6 Monate12,42%
1 Jahr0,56%8,83%-11,31%0,15
3 Jahre18,72%5,88%9,75%-14,61%0,64
5 Jahre63,14%10,28%9,78%-14,61%1,07
10 Jahre41,85%3,56%15,71%-45,50%0,20
Seit Auflage-6,92%-0,42%15,82%-64,50%-0,12

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Ve-RI Listed Infrastructure (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Tokai Holdings Corp.3,49 %
  • Canadian National Railway3,49 %
  • Canadian Pacific Railway Ltd.3,49 %
  • Iren SpA3,41 %
  • Hong Kong & China Gas Co. Ltd.3,37 %
  • Energy Distribution48,51 %
  • Railways23,32 %
  • Network Gas-Oil9,60 %
  • Toll Road9,42 %
  • Airport6,30 %
  • USA28,50 %
  • Sonstige22,75 %
  • Japan16,53 %
  • Hongkong12,95 %
  • Spanien9,44 %
  • Kanada6,98 %
  • USD28,58 %
  • EUR24,61 %
  • JPY16,56 %
  • HKD16,34 %
  • CAD7,03 %
  • Sonstige6,89 %
  • Aktien97,15 %
  • Kasse2,85 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763342
WKN976334
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.07.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen32,32 Mio. EUR
(Stand: 31.07.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,79% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVeritas Investment GmbH
Websitewww.veritas-investment.de
PartnerportraitPartnerportrait

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Verwaltungsgesellschaft

NameVeritas Investment GmbH
Webseitewww.veritas-investment.de

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