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La Française Syst.Gl.Listed Infrast.(R)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,08% | 7,73% | -3,76% | -0,54 | |
| 1 Monat | -0,98% | 5,51% | -2,08% | -2,70 | |
| 6 Monate | 3,82% | 8,58% | -3,76% | 0,46 | |
| 1 Jahr | -2,57% | -2,56% | 8,91% | -9,93% | -0,73 |
| 3 Jahre | 5,36% | 1,75% | 11,34% | -20,96% | -0,19 |
| 5 Jahre | -1,24% | -0,25% | 14,44% | -32,29% | -0,29 |
| 10 Jahre | 60,46% | 4,84% | 12,25% | -32,29% | 0,08 |
| Seit Auflage | -2,22% | -0,10% | 15,19% | -64,50% | -0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- La Française Syst.Gl.Listed Infrast.(R)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien99.67 %
- Barmittel0.2 %
- Andere0,13%
- EAST JAPAN RWY68.28 %
- BEIJING ENTERPRISES4.35 %
- AURIZON HLDGS LTD0.86 %
- TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.0.85 %
- APA GROUP STPLD. SECS.0.8 %
- PEMBINA PIPELINE CORP.0.75 %
- ATCO LTD CL. I NON VTG0.74 %
- CANADIAN NATL RAILWAY CO.0.74 %
- HYDRO ONE LTD0.74 %
- TC ENERGY CORP.0.73 %
- Andere21,16%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009763342 |
|---|---|
| WKN | 976334 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.07.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 16,69 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 15,29 Mio. EUR (Stand: 11.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (26.02.2024) | 0,17 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2023) | 1,91% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | La Française Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | La Française Syst.AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 13 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
Tranchenübersicht
| La Française Syst.Gl.Listed Infrast.(I) | DE000A0MKQN1 |
News
Marktkommentare
12.05.2016
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