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Ve-RI Listed Real Estate (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,11%10,06%-5,69%0,09
1 Monat3,27%9,84%-1,66%4,92
6 Monate5,02%11,46%-6,64%0,95
1 Jahr11,73%11,73%13,92%-8,20%0,88
3 Jahre16,53%5,24%16,37%-40,97%0,35
5 Jahre21,54%3,98%14,13%-40,97%0,32
10 Jahre41,64%3,54%13,20%-40,97%0,31
Seit Auflage23,23%0,94%19,20%-73,05%0,08

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Ve-RI Listed Real Estate (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Immobilien98.67 %
  • Barmittel1.33 %
  • Dexus3.51 %
  • alstria office REIT-AG3.47 %
  • CapitaLand Ltd3.45 %
  • INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT T3.42 %
  • Canadian Apartment Properties REIT3.35 %
  • Equity Commonwealth3.35 %
  • UOL Group Ltd3.34 %
  • Cofinimmo SA3.33 %
  • Akt Mapletree Commercial Trust3.32 %
  • WAREHOUSES DE PAUW SCA3.32 %
  • Andere66,14%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763276
WKN976327
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum04.01.1999
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen29,99 Mio. EUR
Tranchenvolumen30,94 Mio. EUR
(Stand: 14.04.2021)
SRRI6

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,80% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française AM GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 17

Depotbank

BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Tranchenübersicht

Ve-RI Listed Real Estate (I)DE000A0MKQM3

News

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