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Ve-RI Listed Real Estate (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Ve-RI Listed Real Estate ist ein konzentrierter Aktienfonds, der global in Immobilienaktien und REITs (Real Estate Investment Trusts) investiert. Für die Aktienquote werden auf Basis eines systematischen Investmentprozesses liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel (Quality) ausgewählt. Mittels des Bewertungsfaktors Trendstabilität werden Aktien identifiziert und besser bewertet, die in der Vergangenheit eine gleichmäßige Kursentwicklung gezeigt haben. Der Faktor Kursrisiko bevorzugt Werte, die in volatilen Zeiten einen relativ stabilen Verlauf zeigten. Ergänzt wird der Aktienselektionsprozess durch Nachhaltigkeitskriterien (ESG). Dabei stehen vor allem gut geführte Unternehmen (Governance) im Fokus. Nachrangig werden ebenfalls Umwelt- (Environment) und Sozialkriterien (Social) bewertet. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion (Bottom-Up). Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

Asset-Manager-Profil

Die Veritas Investment GmbH wurde 1991 als Kapitalanlagegesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 20 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Die konzernunabhängige Investmentboutique konzentriert sich ausschließlich auf ihre Kernkompetenz: das Asset Management. Mit einem etwa 20-köpfigem Team verwaltet Veritas Assets von über 700 Mio. Euro. Die Produktpalette umfasst vermögensverwaltende und Aktienfonds. Alle Fonds zeichnen sich durch regelgesteuerte und prognosefreie Investmentansätze aus. Seit Mitte 2012 kooperiert Veritas Investment mit der auf das institutionelle Asset- und Risikomanagement fokussierten Schwestergesellschaft Veritas Institutional GmbH.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.08.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,26%9,43%-9,90%0,43
1 Monat2,50%
6 Monate10,17%
1 Jahr6,95%8,56%-9,90%0,93
3 Jahre9,37%3,03%11,26%-14,21%0,28
5 Jahre48,13%8,17%10,79%-20,23%0,77
10 Jahre22,45%2,05%19,23%-48,05%0,09
Seit Auflage12,53%0,60%19,71%-73,04%-0,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Ve-RI Listed Real Estate (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Castellum AB3,57 %
  • Link REIT, The Registered Units o.N.3,46 %
  • Cofinimmo SA3,42 %
  • Riocan REIT3,37 %
  • Capitamall Trust Units3,36 %
  • Immobilien97,42 %
  • Sonstige35,58 %
  • Singapur16,57 %
  • Deutschland13,09 %
  • Kanada12,98 %
  • Großbritannien12,75 %
  • Schweiz6,45 %
  • EUR30,85 %
  • Sonstige19,78 %
  • SGD16,68 %
  • CAD13,20 %
  • GBP12,97 %
  • CHF6,52 %
  • Aktien97,42 %
  • Kasse2,58 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763276
WKN976327
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum04.01.1999
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen33,19 Mio. EUR
(Stand: 17.08.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
Konvertierungsgebühr 0,50%
laufende Kosten (31.12.2017) 1,80% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVeritas Investment GmbH
Websitewww.veritas-investment.de
PartnerportraitPartnerportrait

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Verwaltungsgesellschaft

NameVeritas Investment GmbH
Webseitewww.veritas-investment.de

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