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La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,63%13,53%-12,07%0,21
1 Monat2,46%13,05%-2,80%2,37
6 Monate0,00%13,45%-12,07%-0,26
1 Jahr-10,60%-10,60%15,07%-21,71%-0,93
3 Jahre2,92%0,96%13,14%-26,93%-0,19
5 Jahre11,08%2,12%15,36%-40,97%-0,09
10 Jahre66,76%5,24%13,30%-40,97%0,13
Seit Auflage22,81%0,84%18,76%-73,05%-0,14

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023

Stand: 28.04.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Immobilien100 %
  • NOMURA REAL EST.HLDGS INC19.69 %
  • HULIC CO. LTD.18.39 %
  • TOKYO TATEMONO18.32 %
  • ORIX JREIT INC.17.71 %
  • SEKISUI HOUSE17.68 %
  • PANDOX AB B1.24 %
  • STOCKLAND STLPD SECS0.22 %
  • CHARTER HALL RETAIL UTS0.2 %
  • VICINITY CENTRES LTD0.2 %
  • WAYPOINT REIT UTS0.2 %
  • Andere6,15%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763276
WKN976327
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum04.01.1999
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen28,12 Mio. EUR
Tranchenvolumen28,01 Mio. EUR
(Stand: 07.06.2023)
SRRI6

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (28.02.2023)0,15 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,80% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 15

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française Syst.AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 15

Depotbank

BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

Tranchenübersicht

La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(I)DE000A0MKQM3

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