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Ve-RI Listed Real Estate (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Ve-RI Listed Real Estate ist ein konzentrierter Aktienfonds, der global in Immobilienaktien und REITs (Real Estate Investment Trusts) investiert. Für die Aktienquote werden auf Basis eines systematischen Investmentprozesses liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel (Quality) ausgewählt. Mittels des Bewertungsfaktors Trendstabilität werden Aktien identifiziert und besser bewertet, die in der Vergangenheit eine gleichmäßige Kursentwicklung gezeigt haben. Der Faktor Kursrisiko bevorzugt Werte, die in volatilen Zeiten einen relativ stabilen Verlauf zeigten. Ergänzt wird der Aktienselektionsprozess durch Nachhaltigkeitskriterien (ESG). Dabei stehen vor allem gut geführte Unternehmen (Governance) im Fokus. Nachrangig werden ebenfalls Umwelt- (Environment) und Sozialkriterien (Social) bewertet. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion (Bottom-Up). Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

Asset-Manager-Profil

Investing together - gemeinsam investieren. Das ist das Motto der La-Française-Gruppe. Als vorausschauender Investor nehmen wir die Herausforderungen von morgen bereits heute in unsere Investmentstrategien auf. So versuchen wir immer einen Schritt voraus zu sein.

Seit Ende Dezember 2018 gehören die Veritas Investment, aus der die La Française Asset Management GmbH hervor ging, sowie ihre Hamburger Schwestergesellschaft Veritas Institutional zur La-Française-Gruppe.

Basierend auf unseren Erfahrungen als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht, die wir seit 1991 sammeln konnten, sind wir der erfahrene Spezialist für systematische und prognosefreie Investmentstrategien der La-Française-Gruppe. Mit unseren regelbasierten Prozessen wollen wir Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren, beispielsweise in den Bereichen Aktienfonds, REITs und Infrastrukturinvestments.

Am Standort Frankfurt sind wir nun gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von La Française ein schlagkräftiges 36-köpfiges Team, das unsere Kunden in Deutschland betreut. Zahlreiche Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Produktpalette.

Mit insgesamt 639 Mitarbeitern verwaltet La Française an den Standorten Paris, Frankfurt, Hamburg, Genf, Stamford (CT, USA), Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapur ein Vermögen von über 65,8 Mrd. Euro (Stand 01.01.2019). Eigentümer der La Française ist die Credit Mutuel Nord Europe (CMNE), ein Zentralinstitut des französischen Genossenschaftsverbundes, mit einem regulatorischen Eigenkapital von 3,3 Mrd. Euro (Stand 01.01.2019).

La Française verfolgt ein Multi-Expertisen-Geschäftsmodell, das in vier Kernbereiche strukturiert ist: Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen und Direktfinanzierung. Die Unternehmensgruppe spricht institutionelle und Privatkunden weltweit an. Seit über 40 Jahren entwickelt La Française Kernkompetenzen im Asset Management für Dritte.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr20,21%7,38%-3,56%4,62
1 Monat0,61%
6 Monate10,63%
1 Jahr15,59%8,49%-7,34%1,95
3 Jahre24,26%7,51%8,93%-9,91%0,88
5 Jahre44,53%7,64%10,90%-20,23%0,73
10 Jahre56,29%4,56%12,75%-29,58%0,37
Seit Auflage30,73%1,31%19,31%-73,04%-0,02

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Ve-RI Listed Real Estate (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • TLG Immobilien AG3,30 %
  • Mapletree Greater China Comm.Trust3,29 %
  • Capitamall Trust Units3,29 %
  • alstria office REIT-AG3,29 %
  • Summit Industrial Income REIT3,29 %
  • Immobilien97,10 %
  • Singapur25,92 %
  • Kanada19,61 %
  • Australien12,71 %
  • Deutschland9,87 %
  • Schweden6,53 %
  • SGD26,22 %
  • EUR21,64 %
  • CAD19,72 %
  • AUD12,90 %
  • SEK6,54 %
  • Aktien97,10 %
  • Kasse2,90 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763276
WKN976327
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum04.01.1999
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen37,65 Mio. EUR
(Stand: 20.08.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
Konvertierungsgebühr 0,50%
laufende Kosten (31.12.2018) 1,80% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitewww.la-francaise-am.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française Asset Management GmbH
Webseitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 23

Tranchenübersicht

Ve-RI Listed Real Estate (I)DE000A0MKQM3

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