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La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,63% | 13,53% | -12,07% | 0,21 | |
| 1 Monat | 2,46% | 13,05% | -2,80% | 2,37 | |
| 6 Monate | 0,00% | 13,45% | -12,07% | -0,26 | |
| 1 Jahr | -10,60% | -10,60% | 15,07% | -21,71% | -0,93 |
| 3 Jahre | 2,92% | 0,96% | 13,14% | -26,93% | -0,19 |
| 5 Jahre | 11,08% | 2,12% | 15,36% | -40,97% | -0,09 |
| 10 Jahre | 66,76% | 5,24% | 13,30% | -40,97% | 0,13 |
| Seit Auflage | 22,81% | 0,84% | 18,76% | -73,05% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023
Stand: 28.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Immobilien100 %
- NOMURA REAL EST.HLDGS INC19.69 %
- HULIC CO. LTD.18.39 %
- TOKYO TATEMONO18.32 %
- ORIX JREIT INC.17.71 %
- SEKISUI HOUSE17.68 %
- PANDOX AB B1.24 %
- STOCKLAND STLPD SECS0.22 %
- CHARTER HALL RETAIL UTS0.2 %
- VICINITY CENTRES LTD0.2 %
- WAYPOINT REIT UTS0.2 %
- Andere6,15%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009763276 |
|---|---|
| WKN | 976327 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 04.01.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 28,12 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 28,01 Mio. EUR (Stand: 07.06.2023) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (28.02.2023) | 0,15 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,80% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | La Française Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | La Française Syst.AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 15 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
Tranchenübersicht
| La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(I) | DE000A0MKQM3 |
News
Pressemitteilungen
27.12.2017
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