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Ve-RI Listed Real Estate (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Ve-RI Listed Real Estate ist ein konzentrierter Aktienfonds, der global in Immobilienaktien und REITs (Real Estate Investment Trusts) investiert. Für die Aktienquote werden auf Basis eines systematischen Investmentprozesses liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel (Quality) ausgewählt. Mittels des Bewertungsfaktors Trendstabilität werden Aktien identifiziert und besser bewertet, die in der Vergangenheit eine gleichmäßige Kursentwicklung gezeigt haben. Der Faktor Kursrisiko bevorzugt Werte, die in volatilen Zeiten einen relativ stabilen Verlauf zeigten. Ergänzt wird der Aktienselektionsprozess durch Nachhaltigkeitskriterien (ESG). Dabei stehen vor allem gut geführte Unternehmen (Governance) im Fokus. Nachrangig werden ebenfalls Umwelt- (Environment) und Sozialkriterien (Social) bewertet. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion (Bottom-Up). Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-16,78%29,90%-40,96%-0,73
1 Monat-0,42%
6 Monate14,22%
1 Jahr-14,94%25,95%-40,96%-0,55
3 Jahre10,51%3,38%16,58%-40,96%0,22
5 Jahre20,78%3,84%14,81%-40,96%0,28
10 Jahre35,90%3,11%13,71%-40,96%0,23
Seit Auflage14,25%0,61%19,63%-73,04%-0,05

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Ve-RI Listed Real Estate (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020

Stand: 31.08.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Reg Shs Warehouses De Pauw N.V.3,97 %
  • Keppel DC REIT Investm Trust Reg S3,75 %
  • TAG Immobilien AG3,73 %
  • Ant Granite Real Estate Investment Trust3,71 %
  • Deutsche Wohnen SE3,63 %
  • Immobilien96,23 %
  • Singapur16,06 %
  • Deutschland13,76 %
  • Belgien10,39 %
  • Kanada9,49 %
  • Schweiz9,42 %
  • EUR32,74 %
  • SGD16,28 %
  • CHF9,60 %
  • CAD9,59 %
  • JPY9,36 %
  • Aktien96,23 %
  • Kasse3,77 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763276
WKN976327
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum04.01.1999
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen32,63 Mio. EUR
(Stand: 25.09.2020)
Tranchenvolumen31,73 Mio. EUR
(Stand: 25.09.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
Konvertierungsgebühr 0,50%
laufende Kosten (31.12.2019) 1,81% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 18

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française Asset Management GmbH
Webseitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 18

Tranchenübersicht

Ve-RI Listed Real Estate (I)DE000A0MKQM3

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