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La Française Syst.Multi Asset All.(R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der La Française Systematic Multi Asset Allocation ist ein global investierender Mischfonds. Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Investmentanteile, die ihrerseits in Unternehmens-, Staats-, Hochzins- und Nachranganleihen sowie Pfandbriefe aus Industrie oder Schwellenländern investieren. Bis zu 30 % werden in Aktien und Aktienfonds investiert. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,68%5,56%-4,15%-1,05
1 Monat-0,97%5,97%-2,19%-2,37
6 Monate-1,72%4,13%-4,15%-1,56
1 Jahr-9,29%-9,29%3,35%-10,16%-3,67
3 Jahre-12,88%-4,49%3,75%-15,35%-2,00
5 Jahre-16,50%-3,55%3,62%-21,80%-1,81
10 Jahre-8,19%-0,85%3,40%-21,80%-1,14
Seit Auflage42,14%1,18%10,27%-60,19%-0,18

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • La Française Syst.Multi Asset All.(R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2023

Stand: 31.01.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen59.51 %
  • Aktien28.34 %
  • Barmittel3.55 %
  • Andere8,60%
  • La Française Sub Debt - Part S10 %
  • Ishares Eur Hy Corp Esg Eura9.93 %
  • La Française Carbon Impact 2026 - Part S9.9 %
  • La Française Obligations Carbon Impact - Pa9.88 %
  • Deka Db Eurogov Germany Ucit9.84 %
  • Ishares Euro Stoxx50 Ucits D7.75 %
  • Ishares Jpm Esg Usd Em Bd A Eur4.98 %
  • Xtrackers Esg Usd Emerging Markets Bond Q4.97 %
  • Auto Trader Group Plc-wi0.46 %
  • Burberry Group0.45 %
  • Cap Gemini0.44 %
  • Banco Santander Central Hisp0.43 %
  • Dcc Plc0.43 %
  • Publicis0.43 %
  • Axa0.42 %
  • Hsbc Holdings Plc0.42 %
  • Lvmh0.42 %
  • Andere28,85%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763235
WKN976323
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.08.1970
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen44,89 Mio. EUR
Tranchenvolumen44,85 Mio. EUR
(Stand: 30.03.2023)
SRRI3
Peergroup Stiftungsfonds

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (26.02.2020)0,95 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)2,02% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 15

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française AM GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 15

Depotbank

BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

Tranchenübersicht

La Française Syst.Multi Asset All.(I)DE000A0MKQQ4
La Française Syst.Multi Asset All.(W)DE000A1W2AF2

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