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Veri Multi Asset Allocation (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Veri Multi Asset Allocation investiert mit dem institutionellen Risk@Work Ansatz weltweit bis zu 75 % in Anleihen und Pfandbriefe oder Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% können in Aktien und Aktienfonds angelegt werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp 45% gesteigert werden. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Für die kurzfristigere Risikosteuerung wird der eigene Trendphasen-Ansatz genutzt. Es werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel (Quality) ausgewählt. Mittels Trendstabilität werden Aktien identifiziert und bewertet, deren Kursentwicklung in der Vergangenheit gleichmäßig war. Das Kursrisiko bevorzugt Werte, die in volatilen Zeiten einen stabilen Verlauf zeigten. Ergänzt wird der Selektionsprozess durch Nachhaltigkeitskriterien (ESG). Die Regionengewichtung erfolgt Top-Down. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Asset-Manager-Profil

Die Veritas Investment GmbH wurde 1991 als Kapitalanlagegesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 20 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Die konzernunabhängige Investmentboutique konzentriert sich ausschließlich auf ihre Kernkompetenz: das Asset Management. Mit einem etwa 20-köpfigem Team verwaltet Veritas Assets von über 700 Mio. Euro. Die Produktpalette umfasst vermögensverwaltende und Aktienfonds. Alle Fonds zeichnen sich durch regelgesteuerte und prognosefreie Investmentansätze aus. Seit Mitte 2012 kooperiert Veritas Investment mit der auf das institutionelle Asset- und Risikomanagement fokussierten Schwestergesellschaft Veritas Institutional GmbH.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,90%2,74%-3,76%-1,06
1 Monat-0,14%
6 Monate-1,43%
1 Jahr-2,74%2,67%-3,76%-0,89
3 Jahre-1,99%-0,67%2,51%-3,85%-0,11
5 Jahre6,86%1,33%3,02%-5,33%0,50
10 Jahre36,23%3,14%7,47%-12,72%0,39
Seit Auflage71,76%2,14%11,17%-60,13%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Veri Multi Asset Allocation (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2018

Stand: 31.10.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • iShares JPM Emerging Markets Bond6,48 %
  • iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF6,34 %
  • DB Platinum IV - Dividend Equity Risk Control4,41 %
  • 2,000% Helaba ÖPF 26.04.192,45 %
  • Münchener Hypothekenbk. 12/03.06.22 S.1546 MTN PF2,45 %
  • Unternehmensanleihen20,67 %
  • Pfandbriefe14,62 %
  • Schwellenländeranleihen6,48 %
  • High-Yield-Anleihen6,34 %
  • Finanzen4,80 %
  • Fonds4,41 %
  • Konsumgüter4,29 %
  • Technologie3,24 %
  • Industriematerialien2,13 %
  • Immobilien1,92 %
  • Deutschland17,78 %
  • Irland13,39 %
  • Frankreich8,68 %
  • USA7,75 %
  • Niederlande6,97 %
  • EUR80,69 %
  • USD9,78 %
  • JPY5,98 %
  • CHF2,02 %
  • SEK0,91 %
  • Renten48,11 %
  • Aktien27,41 %
  • Kasse24,48 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763235
WKN976323
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum03.08.1970
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen86,03 Mio. EUR
(Stand: 19.11.2018)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,40% p.a.
Konvertierungsgebühr 0,50%
laufende Kosten (31.12.2017) 1,78% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVeritas Investment GmbH
Websitewww.veritas-investment.de
PartnerportraitPartnerportrait

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VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameVeritas Investment GmbH
Webseitewww.veritas-investment.de

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