• Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Produkten.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.

Veri Multi Asset Allocation (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Veri Multi Asset Allocation investiert mittels des institutionellen Risk@Work Modells der Veritas Institutional weltweit bis zu 75 % in Anleihen und Pfandbriefe oder Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% können in Aktien und Aktienfonds angelegt werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp 45% gesteigert werden. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Für die kurzfristigere Risikosteuerung wird der eigene Trendphasen-Ansatz genutzt. Es werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel (Quality) ausgewählt. Mittels Trendstabilität werden Aktien identifiziert und bewertet, deren Kursentwicklung in der Vergangenheit gleichmäßig war. Das Kursrisiko bevorzugt Werte, die in volatilen Zeiten einen stabilen Verlauf zeigten. Ergänzt wird der Selektionsprozess durch Nachhaltigkeitskriterien (ESG). Die Regionengewichtung erfolgt Top-Down. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,41%4,72%-11,90%-2,57
1 Monat0,24%
6 Monate-1,26%
1 Jahr-8,84%4,25%-11,90%-2,01
3 Jahre-7,47%-2,55%3,22%-11,90%-0,66
5 Jahre-6,17%-1,26%2,93%-11,90%-0,31
10 Jahre7,71%0,75%5,33%-12,72%0,14
Seit Auflage62,08%1,78%10,83%-60,13%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Veri Multi Asset Allocation (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020

Stand: 31.08.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-EUR10,98 %
  • Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C10,84 %
  • DWS Concept Dividend Equity Risk Control ID1 Dis4,71 %
  • Münchener Hypothekenbk. 12/03.06.22 S.1546 MTN PF3,31 %
  • WL BANK 15/01.04.27 R.361 MTN PF2,17 %
  • Pfandbriefe17,35 %
  • Fonds15,56 %
  • Sonstige10,98 %
  • Konsumgüter4,61 %
  • Dienstleistungen3,61 %
  • Unternehmensanleihen3,41 %
  • Finanzen3,38 %
  • Immobilien3,38 %
  • Technologie2,82 %
  • Industriematerialien2,49 %
  • Versorger2,02 %
  • Energie1,13 %
  • Gesundheitswesen0,96 %
  • Medien0,80 %
  • Luxemburg26,54 %
  • Deutschland18,76 %
  • USA9,64 %
  • Japan5,21 %
  • Frankreich2,84 %
  • EUR77,95 %
  • USD11,14 %
  • JPY6,38 %
  • CHF1,73 %
  • GBP1,30 %
  • Aktien29,94 %
  • Kasse27,48 %
  • Geldmarkt21,82 %
  • Renten20,76 %

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763235
WKN976323
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum03.08.1970
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen62,73 Mio. EUR
(Stand: 25.09.2020)
Tranchenvolumen62,10 Mio. EUR
(Stand: 25.09.2020)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,40% p.a.
Konvertierungsgebühr 0,50%
laufende Kosten (31.12.2019) 1,85% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 18

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française Asset Management GmbH
Webseitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 18

Tranchenübersicht

Veri Multi Asset Allocation (I)DE000A0MKQQ4
Veri Multi Asset Allocation (W)DE000A1W2AF2

News

nach oben

Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte.

  • Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
  • Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
  • Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
    • Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
    • Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
    • Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.