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Veri Multi Asset Allocation

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen oder Investmentanteile. Der Schwerpunkt der Anlage liegt dabei auf Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen und Pfandbriefe aus Industrieoder Schwellenländern. Bis zu 30 % werden in Aktien und Aktienfonds investiert, eine Direktanlage in Aktien ist bis zu 25 % möglich. Im Vordergrund der direkt gehaltenen Aktien steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Es werden nur Aktien aus Ländern selektiert, deren Aktienquote mit Hilfe der La Française Asset Management Trendphasenmodelle abgesichert werden können. Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,12%1,99%-0,25%-0,92
1 Monat-0,13%1,72%-0,30%-0,54
6 Monate-1,68%1,78%-1,93%-1,55
1 Jahr-12,10%-12,07%4,27%-13,22%-2,71
3 Jahre-10,79%-3,73%3,22%-13,22%-0,99
5 Jahre-7,86%-1,62%2,91%-13,22%-0,37
10 Jahre-3,43%-0,35%4,79%-13,22%0,04
Seit Auflage56,59%1,63%10,61%-60,19%0,21

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Veri Multi Asset Allocation (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020

Stand: 30.12.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Barmittel27.92 %
  • Fonds26.44 %
  • Aktien24.56 %
  • Anleihen21.08 %
  • Lyxor Smart Cash UCITS ETF C EUR12.04 %
  • Xtrackers II EUR Cash S.UE 1C11.88 %
  • Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.20223.61 %
  • iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF2.58 %
  • WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,5% 01.04.20272.4 %
  • WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,1% 31.08.20262.34 %
  • WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 1,125% 18.09.20241.85 %
  • Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0,5% 30.09.20261.84 %
  • Muenchener Hypothekenbank eG 0,5% 14.03.20251.82 %
  • Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,25% 28.10.20261.81 %
  • Andere57,83%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763235
WKN976323
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.08.1970
Gesamtvolumen57,21 Mio. EUR
Tranchenvolumen56,93 Mio. EUR
(Stand: 22.01.2021)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.12.2019)1,85% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitela-francaise-am.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française AM GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 17

Tranchenübersicht

Veri Multi Asset Allocation (I)DE000A0MKQQ4
Veri Multi Asset Allocation (W)DE000A1W2AF2

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