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Veri Multi Asset Allocation (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Veri Multi Asset Allocation investiert mittels des institutionellen Risk@Work Modells der Veritas Institutional weltweit bis zu 75 % in Anleihen und Pfandbriefe oder Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% können in Aktien und Aktienfonds angelegt werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp 45% gesteigert werden. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Für die kurzfristigere Risikosteuerung wird der eigene Trendphasen-Ansatz genutzt. Es werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel (Quality) ausgewählt. Mittels Trendstabilität werden Aktien identifiziert und bewertet, deren Kursentwicklung in der Vergangenheit gleichmäßig war. Das Kursrisiko bevorzugt Werte, die in volatilen Zeiten einen stabilen Verlauf zeigten. Ergänzt wird der Selektionsprozess durch Nachhaltigkeitskriterien (ESG). Die Regionengewichtung erfolgt Top-Down. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Asset-Manager-Profil

Investing together - gemeinsam investieren. Das ist das Motto der La-Française-Gruppe. Als vorausschauender Investor nehmen wir die Herausforderungen von morgen bereits heute in unsere Investmentstrategien auf. So versuchen wir immer einen Schritt voraus zu sein.

Seit Ende Dezember 2018 gehören die Veritas Investment, aus der die La Française Asset Management GmbH hervor ging, sowie ihre Hamburger Schwestergesellschaft Veritas Institutional zur La-Française-Gruppe.

Basierend auf unseren Erfahrungen als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht, die wir seit 1991 sammeln konnten, sind wir der erfahrene Spezialist für systematische und prognosefreie Investmentstrategien der La-Française-Gruppe. Mit unseren regelbasierten Prozessen wollen wir Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren, beispielsweise in den Bereichen Aktienfonds, REITs und Infrastrukturinvestments.

Am Standort Frankfurt sind wir nun gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von La Française ein schlagkräftiges 36-köpfiges Team, das unsere Kunden in Deutschland betreut. Zahlreiche Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Produktpalette.

Mit insgesamt 639 Mitarbeitern verwaltet La Française an den Standorten Paris, Frankfurt, Hamburg, Genf, Stamford (CT, USA), Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapur ein Vermögen von über 65,8 Mrd. Euro (Stand 01.01.2019). Eigentümer der La Française ist die Credit Mutuel Nord Europe (CMNE), ein Zentralinstitut des französischen Genossenschaftsverbundes, mit einem regulatorischen Eigenkapital von 3,3 Mrd. Euro (Stand 01.01.2019).

La Française verfolgt ein Multi-Expertisen-Geschäftsmodell, das in vier Kernbereiche strukturiert ist: Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen und Direktfinanzierung. Die Unternehmensgruppe spricht institutionelle und Privatkunden weltweit an. Seit über 40 Jahren entwickelt La Française Kernkompetenzen im Asset Management für Dritte.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,53%2,46%-1,69%2,45
1 Monat-0,43%
6 Monate2,10%
1 Jahr1,61%2,34%-1,99%0,86
3 Jahre1,76%0,58%2,49%-4,04%0,38
5 Jahre7,11%1,38%2,94%-5,51%0,58
10 Jahre28,94%2,57%6,03%-12,72%0,43
Seit Auflage77,39%2,21%11,02%-60,13%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Veri Multi Asset Allocation (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • iShares JPM Emerging Markets Bond7,99 %
  • iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF7,84 %
  • DWS Concept Dividend Equity Risk Control ID1 Dis4,92 %
  • Münchener Hypothekenbk. 12/03.06.22 S.1546 MTN PF2,61 %
  • WL BANK 15/01.04.27 R.361 MTN PF1,68 %
  • Unternehmensanleihen18,84 %
  • Pfandbriefe13,50 %
  • Schwellenländeranleihen7,99 %
  • High-Yield-Anleihen7,84 %
  • Fonds4,92 %
  • Konsumgüter4,89 %
  • Finanzen3,52 %
  • Industriematerialien3,06 %
  • Technologie2,62 %
  • Dienstleistungen2,41 %
  • Versorger2,10 %
  • Immobilien2,07 %
  • Energie1,57 %
  • Gesundheitswesen1,14 %
  • Medien0,82 %
  • Irland16,84 %
  • Deutschland15,88 %
  • USA9,26 %
  • Frankreich8,36 %
  • Niederlande6,03 %
  • EUR78,91 %
  • USD11,17 %
  • JPY6,01 %
  • CHF1,97 %
  • GBP0,94 %
  • Renten48,18 %
  • Aktien29,10 %
  • Kasse22,72 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763235
WKN976323
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum03.08.1970
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen80,65 Mio. EUR
(Stand: 20.08.2019)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,40% p.a.
Konvertierungsgebühr 0,50%
laufende Kosten (31.12.2018) 1,79% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitewww.la-francaise-am.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française Asset Management GmbH
Webseitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 23

Tranchenübersicht

Veri Multi Asset Allocation (I)DE000A0MKQQ4
Veri Multi Asset Allocation (W)DE000A1W2AF2

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