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Veri Multi Asset Allocation
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen oder Investmentanteile. Der Schwerpunkt der Anlage liegt dabei auf Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen und Pfandbriefe aus Industrieoder Schwellenländern. Bis zu 30 % werden in Aktien und Aktienfonds investiert, eine Direktanlage in Aktien ist bis zu 25 % möglich. Im Vordergrund der direkt gehaltenen Aktien steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Es werden nur Aktien aus Ländern selektiert, deren Aktienquote mit Hilfe der La Française Asset Management Trendphasenmodelle abgesichert werden können. Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,12% | 1,99% | -0,25% | -0,92 | |
| 1 Monat | -0,13% | 1,72% | -0,30% | -0,54 | |
| 6 Monate | -1,68% | 1,78% | -1,93% | -1,55 | |
| 1 Jahr | -12,10% | -12,07% | 4,27% | -13,22% | -2,71 |
| 3 Jahre | -10,79% | -3,73% | 3,22% | -13,22% | -0,99 |
| 5 Jahre | -7,86% | -1,62% | 2,91% | -13,22% | -0,37 |
| 10 Jahre | -3,43% | -0,35% | 4,79% | -13,22% | 0,04 |
| Seit Auflage | 56,59% | 1,63% | 10,61% | -60,19% | 0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Veri Multi Asset Allocation (R)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Barmittel27.92 %
- Fonds26.44 %
- Aktien24.56 %
- Anleihen21.08 %
- Lyxor Smart Cash UCITS ETF C EUR12.04 %
- Xtrackers II EUR Cash S.UE 1C11.88 %
- Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.20223.61 %
- iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF2.58 %
- WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,5% 01.04.20272.4 %
- WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,1% 31.08.20262.34 %
- WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 1,125% 18.09.20241.85 %
- Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0,5% 30.09.20261.84 %
- Muenchener Hypothekenbank eG 0,5% 14.03.20251.82 %
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,25% 28.10.20261.81 %
- Andere57,83%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009763235 |
|---|---|
| WKN | 976323 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.08.1970 |
| Gesamtvolumen | 57,21 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 56,93 Mio. EUR (Stand: 22.01.2021) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| laufende Kosten (31.12.2019) | 1,85% p.a. |
|---|
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | La Française Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | la-francaise-am.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | La Française AM GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 17 |
Tranchenübersicht
| Veri Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 |
| Veri Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 |
News
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