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Veri Multi Asset Allocation (R)
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Veri Multi Asset Allocation investiert mittels des institutionellen Risk@Work Modells der Veritas Institutional weltweit bis zu 75 % in Anleihen und Pfandbriefe oder Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% können in Aktien und Aktienfonds angelegt werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp 45% gesteigert werden. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Für die kurzfristigere Risikosteuerung wird der eigene Trendphasen-Ansatz genutzt. Es werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel (Quality) ausgewählt. Mittels Trendstabilität werden Aktien identifiziert und bewertet, deren Kursentwicklung in der Vergangenheit gleichmäßig war. Das Kursrisiko bevorzugt Werte, die in volatilen Zeiten einen stabilen Verlauf zeigten. Ergänzt wird der Selektionsprozess durch Nachhaltigkeitskriterien (ESG). Die Regionengewichtung erfolgt Top-Down. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.09.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -9,41% | 4,72% | -11,90% | -2,57 | |
| 1 Monat | 0,24% | ||||
| 6 Monate | -1,26% | ||||
| 1 Jahr | -8,84% | 4,25% | -11,90% | -2,01 | |
| 3 Jahre | -7,47% | -2,55% | 3,22% | -11,90% | -0,66 |
| 5 Jahre | -6,17% | -1,26% | 2,93% | -11,90% | -0,31 |
| 10 Jahre | 7,71% | 0,75% | 5,33% | -12,72% | 0,14 |
| Seit Auflage | 62,08% | 1,78% | 10,83% | -60,13% |
Risiko-Rendite-Matrix
- Veri Multi Asset Allocation (R)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-EUR10,98 %
- Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C10,84 %
- DWS Concept Dividend Equity Risk Control ID1 Dis4,71 %
- Münchener Hypothekenbk. 12/03.06.22 S.1546 MTN PF3,31 %
- WL BANK 15/01.04.27 R.361 MTN PF2,17 %
- Pfandbriefe17,35 %
- Fonds15,56 %
- Sonstige10,98 %
- Konsumgüter4,61 %
- Dienstleistungen3,61 %
- Unternehmensanleihen3,41 %
- Finanzen3,38 %
- Immobilien3,38 %
- Technologie2,82 %
- Industriematerialien2,49 %
- Versorger2,02 %
- Energie1,13 %
- Gesundheitswesen0,96 %
- Medien0,80 %
- Luxemburg26,54 %
- Deutschland18,76 %
- USA9,64 %
- Japan5,21 %
- Frankreich2,84 %
- EUR77,95 %
- USD11,14 %
- JPY6,38 %
- CHF1,73 %
- GBP1,30 %
- Aktien29,94 %
- Kasse27,48 %
- Geldmarkt21,82 %
- Renten20,76 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009763235 |
|---|---|
| WKN | 976323 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 03.08.1970 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 62,73 Mio. EUR (Stand: 25.09.2020) |
| Tranchenvolumen | 62,10 Mio. EUR (Stand: 25.09.2020) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Management Gebühr | 0,30% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,40% p.a. |
| Konvertierungsgebühr | 0,50% |
| laufende Kosten (31.12.2019) | 1,85% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | La Française Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | www.la-francaise-am.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | La Française Asset Management GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.la-francaise-am.de |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 18 |
Tranchenübersicht
| Veri Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 |
| Veri Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 |
News
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