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Ve-RI Equities Europe (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Ve-RI Equities Europe ist ein konzentrierter Europa-Aktienfonds, der auf Basis seines Investmentprozesses sektorneutral liquide unterbewertete (Value) europäische Qualitätstitel (Quality) auswählt. Mittels des Bewertungsfaktors Trendstabilität werden Aktien identifiziert und besser bewertet, die in der Vergangenheit eine gleichmäßige Kursentwicklung gezeigt haben. Der Faktor Kursrisiko bevorzugt Werte, die in volatilen Zeiten einen relativ stabilen Verlauf zeigten. Ergänzt wird der Aktienselektionsprozess durch den Faktor Carbon Impact, der die CO2-Intensität eines Unternehmens misst. Vor Verwendung des Aktienselektionsmodells werden bereits, die gemessen an ESG-Faktoren, 20% am niedrigsten bewerteten Unternehmen herausgefiltert. Die Ländergewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion (Bottom-up). Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-5,55%27,39%-34,83%-0,25
1 Monat2,02%
6 Monate18,14%
1 Jahr-0,98%24,12%-34,83%-0,02
3 Jahre2,38%0,79%16,13%-34,83%0,07
5 Jahre4,39%0,86%14,96%-34,83%0,09
10 Jahre32,37%2,84%14,90%-34,83%0,19
Seit Auflage267,54%4,60%19,88%-80,78%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Ve-RI Equities Europe (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020

Stand: 31.08.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • KINNEVIK AB NAMN-AKTIER B SK 0,053,57 %
  • Neste Oil3,29 %
  • EDP Renovaveis SA3,16 %
  • Kone Oyj Class B3,10 %
  • Kuhne & Nagel International AG3,10 %
  • Dienstleistungen22,09 %
  • Konsumgüter18,80 %
  • Medien12,40 %
  • Energie8,87 %
  • Technologie8,31 %
  • Gesundheitswesen7,75 %
  • Industriematerialien5,91 %
  • Finanzen5,65 %
  • Versorger5,17 %
  • Unbekannt3,65 %
  • Schweiz24,66 %
  • Frankreich15,60 %
  • Schweden14,39 %
  • Niederlande13,52 %
  • Finnland8,80 %
  • EUR57,88 %
  • CHF24,66 %
  • SEK14,46 %
  • DKK2,96 %
  • GBP0,03 %
  • Aktien94,96 %
  • Unbekannt3,65 %
  • Kasse1,40 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009763201
WKN976320
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum04.11.1991
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen211,00 Mio. EUR
(Stand: 30.09.2020)
Tranchenvolumen210,99 Mio. EUR
(Stand: 30.09.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
Konvertierungsgebühr 0,50%
laufende Kosten (03.02.2020) 1,81% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 18

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française Asset Management GmbH
Webseitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 18

Tranchenübersicht

Ve-RI Equities Europe (I)DE000A0MKQJ9

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