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MEAG EuroBalance

Performancechart

Vergleichsindex

MMD-Index All Fund
MMD-Index Defensiv
MMD-Index Ausgewogen
MMD-Index Offensiv
MMD-Index Flexibel
MMD-Index Renten
MMD-Index Aktien
MMD-Index Stiftung

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen Aktien und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anleihen sowie Aktien europäischer Aussteller. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung der beiden Anlageklassen mittels Derivate flexibel angepasst. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich in der Regel zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent).

Asset-Manager-Profil

Die MEAG steht für alle Kapitalanlageaktivitäten von Munich Re und ERGO. Darüber hinaus bietet sie ihr umfassendes Know-how externen institutionellen Anlegern und Privatkunden an. Die MEAG ist in Europa, Asien und Nordamerika präsent und managt zentral alle wichtigen Assetklassen wie Renten, Aktien und Immobilien. Ihre Anlageexperten verfolgen einen stringenten und risikokontrollierten Investmentansatz mit dem Ziel, eine langfristig überdurchschnittliche Performance zu erwirtschaften. Grundlagen sind die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Mandanten in der Gruppe und anderen institutionellen Anlegern, guter Service für Privatanleger sowie die langjährige Erfahrung der MEAG im Umgang mit Kapitalanlagerisiken.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.08.2018

Zeitraum	Perf. in %	Perf. in % p.a.	Volatilität	Maximum Drawdown	Sharpe Ratio
Lfd. Jahr	1,43%		6,38%	-4,07%	0,42
6 Monate	2,01%
1 Jahr	3,83%		5,79%	-4,07%	0,84
3 Jahre	5,97%	1,95%	9,87%	-11,82%	0,23
5 Jahre	33,84%	6,00%	9,07%	-12,58%	0,68
10 Jahre	71,03%	5,51%	10,28%	-23,08%	0,50
Seit Auflage	362,35%	5,78%	9,56%	-34,12%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre

MEAG EuroBalance
Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018

Top Holdings
Branchen
Länder
Währungen
Vermögen
Ratings
Laufzeit

French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.20264,45 %
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.20274,24 %
McKesson Europe AG3,27 %
Shire PLC3,14 %
MAN SE2,50 %

Gesundheitswesen15,85 %
Konsumgüter11,39 %
Industrie8,20 %
IT/Telekommunikation8,06 %
Finanzen7,01 %
Energie5,28 %
Rohstoffe2,86 %
Konglomerate2,46 %
Barmittel und sonst. VM2,37 %
Versorger0,91 %

Deutschland22,16 %
Großbritannien16,59 %
Frankreich16,53 %
USA7,70 %
Schweiz6,90 %
Spanien6,76 %
Niederlande5,27 %
Italien5,04 %
Belgien3,51 %
Barmittel und sonst. VM2,37 %
Dänemark1,18 %
Österreich0,92 %
Luxemburg0,91 %
Irland0,73 %
Schweden0,71 %
Portugal0,64 %
China0,62 %
Australien0,31 %
Brasilien0,31 %
Finnland0,31 %
Kasachstan0,31 %
Supranational0,22 %

Euro66,33 %
Pfund Sterling21,60 %
Schweizer Franken6,51 %
Barmittel und sonst. VM2,37 %
Amerikanische Dollar1,30 %
Dänische Kronen1,18 %
Schwedische Krone0,71 %

Aktien62,03 %
Anleihen35,61 %
Barmittel und sonst. VM2,37 %

hohe Bonität23,78 %
mittlere Bonität IG10,89 %
Barmittel und sonst. VM2,37 %
mittlere Bonität non IG0,94 %

lange Laufzeiten (7-14 Jahre)18,99 %
kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)5,00 %
sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,57 %
mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)4,50 %
sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,55 %
Barmittel und sonst. VM2,37 %

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Kurs

55,46 €

17.08.2018

Stammdaten

ISIN	DE0009757450
WKN	975745
Produktkategorie	VV-Fonds
Anlagestrategie	VV-Ausgewogen
Anlagestil	Aktiv
Anlageansatz	Diskretionär
Anlageregion	Europa
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondswährung	EUR
Fondsdomizil	Deutschland
Auflagedatum	31.05.1991
Geschäftsjahresende	31.03.
Fondsvolumen	160,54 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
SRRI	4