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MEAG EuroBalance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen Aktien und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anleihen sowie Aktien europäischer Aussteller. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung der beiden Anlageklassen mittels Derivate flexibel angepasst. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich in der Regel zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent).

Asset-Manager-Profil

Die MEAG steht für alle Kapitalanlageaktivitäten von Munich Re und ERGO. Darüber hinaus bietet sie ihr umfassendes Know-how externen institutionellen Anlegern und Privatkunden an. Die MEAG ist in Europa, Asien und Nordamerika präsent und managt zentral alle wichtigen Assetklassen wie Renten, Aktien und Immobilien. Ihre Anlageexperten verfolgen einen stringenten und risikokontrollierten Investmentansatz mit dem Ziel, eine langfristig überdurchschnittliche Performance zu erwirtschaften. Grundlagen sind die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Mandanten in der Gruppe und anderen institutionellen Anlegern, guter Service für Privatanleger sowie die langjährige Erfahrung der MEAG im Umgang mit Kapitalanlagerisiken.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,00%6,63%-7,24%-0,63
1 Monat-0,85%
6 Monate-5,23%
1 Jahr-2,80%6,44%-7,24%-0,42
3 Jahre1,61%0,53%8,23%-11,82%0,11
5 Jahre20,43%3,79%9,05%-12,58%0,44
10 Jahre86,53%6,43%9,31%-14,26%0,66
Seit Auflage337,59%5,52%9,54%-34,12%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • MEAG EuroBalance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.20264,32 %
  • Innogy SE4,09 %
  • McKesson Europe AG3,21 %
  • Shire PLC3,11 %
  • Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.20272,94 %
  • Gesundheitswesen15,67 %
  • Konsumgüter11,43 %
  • Finanzen10,42 %
  • IT/Telekommunikation8,15 %
  • Energie7,64 %
  • Industrie7,51 %
  • Rohstoffe3,32 %
  • Konglomerate2,56 %
  • Versorger0,64 %
  • Deutschland25,28 %
  • Frankreich16,84 %
  • Großbritannien15,62 %
  • Spanien7,41 %
  • Schweiz7,25 %
  • USA7,00 %
  • Italien6,51 %
  • Niederlande4,80 %
  • Belgien3,42 %
  • Luxemburg1,41 %
  • Dänemark1,28 %
  • Österreich0,89 %
  • Schweden0,76 %
  • Irland0,71 %
  • Portugal0,62 %
  • China0,60 %
  • Finnland0,32 %
  • Australien0,31 %
  • Brasilien0,31 %
  • Kasachstan0,31 %
  • Supranational0,22 %
  • Euro72,75 %
  • Pfund Sterling19,52 %
  • Schweizer Franken6,89 %
  • Dänische Kronen1,28 %
  • Schwedische Krone0,76 %
  • Amerikanische Dollar0,67 %
  • Aktien67,34 %
  • Anleihen34,54 %
  • hohe Bonität21,91 %
  • mittlere Bonität IG10,64 %
  • kein Rating1,07 %
  • mittlere Bonität non IG0,92 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)18,36 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)4,87 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,45 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)4,37 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,49 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009757450
WKN975745
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum31.05.1991
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen160,54 Mio. EUR
(Stand: 31.05.2017)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,03% p.a.
laufende Kosten (31.03.2017) 1,11% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMEAG
Websitewww.meag.com/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 2

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