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PremiumMandat Konservativ - C - EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus internationalen Aktien und Euro-Schuldverschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio, welches auch ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, im Rahmen der Anlagepolitik zu erwirtschaften. Im langfristigen Durchschnitt soll die Volatilität des Anteilpreises eine Spanne von ca. 3% bis 9% typischerweise weder über- noch unterschreiten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.05.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,96%4,45%-2,22%1,44
1 Monat1,29%3,90%-0,43%3,69
6 Monate8,18%4,29%-2,22%3,12
1 Jahr10,41%10,47%4,64%-3,69%1,44
3 Jahre9,27%3,00%4,10%-9,06%-0,20
5 Jahre13,81%2,62%4,30%-11,11%-0,28
10 Jahre32,94%2,89%6,17%-12,66%-0,15
Seit Auflage1.082,89%6,47%9,92%-38,63%0,27

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • PremiumMandat Konservativ - C - EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2024

Stand: 30.04.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen42.29 %
  • Aktien34.32 %
  • Fonds19.41 %
  • Zertifikate1.31 %
  • Barmittel0.76 %
  • Andere1,91%
  • TWELVE CAT BOND SI2-JSSEO3.04 %
  • ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I2.7 %
  • AGIF-DYN.COMM.I EO1.97 %
  • ALLIANZ US INV GR CR-W USD1.52 %
  • ISHSII-LIST.PRIV.EQ.DLDIS1.52 %
  • AGIF-AL.US SD HI B.WTH2EO1.5 %
  • ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDEHD1.5 %
  • NVIDIA CORP. DL-,0011.46 %
  • MICROSOFT DL-,000006251.41 %
  • AMAZON.COM INC. DL-,011.35 %
  • Andere82,03%