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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus internationalen Aktien und Euro-Schuldverschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio, welches auch ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, im Rahmen der Anlagepolitik zu erwirtschaften. Im langfristigen Durchschnitt soll die Volatilität des Anteilpreises eine Spanne von ca. 3% bis 9% typischerweise weder über- noch unterschreiten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.08.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,01%4,65%-7,17%-2,22
1 Monat0,83%3,43%-0,69%2,92
6 Monate-2,55%4,77%-4,12%-1,12
1 Jahr-3,73%-3,73%4,20%-7,41%-0,95
3 Jahre1,62%0,54%4,41%-11,11%0,06
5 Jahre3,43%0,68%4,33%-11,11%0,10
10 Jahre53,43%4,37%6,53%-12,66%0,63
Seit Auflage978,13%6,53%10,12%-38,63%0,62

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • PremiumMandat Konservativ C
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2022

Stand: 31.07.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen37.29 %
  • Fonds34.63 %
  • Aktien25.07 %
  • Barmittel3.01 %
  • ALLIANZ SECURICASH SRI18.07 %
  • ALLIANZ ENHNCD S/T EUR-W8.02 %
  • ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I2 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.20251.4 %
  • APPLE INC1.38 %
  • ALLIANZ COMMODITIES-I EUR1.25 %
  • MICROSOFT CORP1.1 %
  • ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE1.07 %
  • LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT1.01 %
  • TWELVE CAT BD-SI2 EURACC1.01 %
  • Andere63,69%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008493859
WKN849385
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum24.01.1977
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen117,09 Mio. EUR
Tranchenvolumen117,09 Mio. EUR
(Stand: 18.08.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?83 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (30.06.2020)0,51 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.03.2021)1,69% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 29
VV-Fonds 122

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Gl.Investors

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 29
VV-Fonds 125

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State Street Bank International GmbH

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