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UniRak
Performancechart
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Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Asset-Manager-Profil
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 15,14% | 8,06% | -3,72% | 3,15 | |
| 1 Monat | -0,60% | ||||
| 6 Monate | 7,33% | ||||
| 1 Jahr | 3,70% | 8,52% | -11,25% | 0,48 | |
| 3 Jahre | 12,33% | 3,95% | 7,47% | -11,93% | 0,57 |
| 5 Jahre | 31,12% | 5,56% | 9,87% | -17,54% | 0,61 |
| 10 Jahre | 110,03% | 7,70% | 9,67% | -17,54% | 0,78 |
| Seit Auflage | 244,10% | 5,92% | 10,98% | -35,52% |
Risiko-Rendite-Matrix
- UniRak
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- SAP SE2,93 %
- adidas AG2,93 %
- LINDE2,32 %
- Mastercard Inc2,23 %
- BASF SE2,12 %
- Konsumgüter15,73 %
- Finanzen11,52 %
- IT/Telekommunikation9,83 %
- Industrie8,61 %
- Gesundheitswesen8,26 %
- Rohstoffe7,01 %
- Barmittel3,22 %
- Energie2,01 %
- Konglomerate0,62 %
- Immobilien0,43 %
- Deutschland27,43 %
- USA21,13 %
- Frankreich8,46 %
- Spanien6,72 %
- Großbritannien6,34 %
- Italien4,75 %
- Schweiz3,53 %
- Barmittel3,22 %
- Schweden2,26 %
- Japan1,70 %
- Finnland1,34 %
- Niederlande1,20 %
- Irland1,10 %
- Australien0,98 %
- Dänemark0,93 %
- Portugal0,61 %
- Südkorea0,52 %
- Supranational0,48 %
- Belgien0,46 %
- Mexiko0,42 %
- Slowenien0,37 %
- Chile0,33 %
- Hongkong0,33 %
- Lettland0,33 %
- Israel0,30 %
- Luxemburg0,25 %
- Südafrika0,25 %
- Katar0,24 %
- China0,20 %
- Cayman Inseln0,19 %
- Singapur0,17 %
- Kanada0,15 %
- Polen0,15 %
- Tschechische Republik0,13 %
- Brasilien0,11 %
- Slowakische Republik0,11 %
- Kroatien0,10 %
- Norwegen0,10 %
- Euro61,75 %
- Amerikanische Dollar21,92 %
- Schweizer Franken3,53 %
- Pfund Sterling3,03 %
- Japanische Yen1,63 %
- Schwedische Krone1,61 %
- Dänische Kronen0,71 %
- Hongkong Dollar0,53 %
- Australische Dollar0,37 %
- Singapur-Dollar0,17 %
- Aktien64,23 %
- Anleihen30,92 %
- Barmittel3,22 %
- Fonds1,52 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)12,55 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)10,51 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,30 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)3,29 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)3,20 %
- open end0,77 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008491044 |
|---|---|
| WKN | 849104 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.01.1979 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Fondsvolumen | 4,93 Mrd. EUR (Stand: 19.08.2019) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 25,00% |
|---|---|
| All-In-Fee | 0,30% p.a. |
| laufende Kosten (31.03.2019) | 1,42% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | www.union-investment.de/ |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 35 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 31 |
News
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