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UniRak

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Asset-Manager-Profil

Union Investment ist eine der größten Fondsgesellschaften in Deutschland. Wir blicken auf eine über 55-jährige Tradition zurück - das sind über fünf Jahrzehnte Erfahrung an den Finanz- und Anlagemärkten dieser Welt. Auf dieses Know-how vertrauen mehr als 4,3 Millionen Kunden. Dieses Vertrauen ist unser wertvollstes Gut. Gegründet wurde Union Investment im Jahr 1956 von 16 Privat- und Genossenschaftsbanken. Seitdem sind wir Mitglied in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr15,14%8,06%-3,72%3,15
1 Monat-0,60%
6 Monate7,33%
1 Jahr3,70%8,52%-11,25%0,48
3 Jahre12,33%3,95%7,47%-11,93%0,57
5 Jahre31,12%5,56%9,87%-17,54%0,61
10 Jahre110,03%7,70%9,67%-17,54%0,78
Seit Auflage244,10%5,92%10,98%-35,52%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UniRak
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2019

Stand: 28.06.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • SAP SE2,93 %
  • adidas AG2,93 %
  • LINDE2,32 %
  • Mastercard Inc2,23 %
  • BASF SE2,12 %
  • Konsumgüter15,73 %
  • Finanzen11,52 %
  • IT/Telekommunikation9,83 %
  • Industrie8,61 %
  • Gesundheitswesen8,26 %
  • Rohstoffe7,01 %
  • Barmittel3,22 %
  • Energie2,01 %
  • Konglomerate0,62 %
  • Immobilien0,43 %
  • Deutschland27,43 %
  • USA21,13 %
  • Frankreich8,46 %
  • Spanien6,72 %
  • Großbritannien6,34 %
  • Italien4,75 %
  • Schweiz3,53 %
  • Barmittel3,22 %
  • Schweden2,26 %
  • Japan1,70 %
  • Finnland1,34 %
  • Niederlande1,20 %
  • Irland1,10 %
  • Australien0,98 %
  • Dänemark0,93 %
  • Portugal0,61 %
  • Südkorea0,52 %
  • Supranational0,48 %
  • Belgien0,46 %
  • Mexiko0,42 %
  • Slowenien0,37 %
  • Chile0,33 %
  • Hongkong0,33 %
  • Lettland0,33 %
  • Israel0,30 %
  • Luxemburg0,25 %
  • Südafrika0,25 %
  • Katar0,24 %
  • China0,20 %
  • Cayman Inseln0,19 %
  • Singapur0,17 %
  • Kanada0,15 %
  • Polen0,15 %
  • Tschechische Republik0,13 %
  • Brasilien0,11 %
  • Slowakische Republik0,11 %
  • Kroatien0,10 %
  • Norwegen0,10 %
  • Euro61,75 %
  • Amerikanische Dollar21,92 %
  • Schweizer Franken3,53 %
  • Pfund Sterling3,03 %
  • Japanische Yen1,63 %
  • Schwedische Krone1,61 %
  • Dänische Kronen0,71 %
  • Hongkong Dollar0,53 %
  • Australische Dollar0,37 %
  • Singapur-Dollar0,17 %
  • Aktien64,23 %
  • Anleihen30,92 %
  • Barmittel3,22 %
  • Fonds1,52 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)12,55 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)10,51 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,30 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)3,29 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)3,20 %
  • open end0,77 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008491044
WKN849104
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.01.1979
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen4,93 Mrd. EUR
(Stand: 19.08.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 25,00%
All-In-Fee 0,30% p.a.
laufende Kosten (31.03.2019) 1,42% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
Websitewww.union-investment.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 6
VV-Fonds 35

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Investment Privatfonds GmbH

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VV-Fonds 31

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