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UniRak

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Anteilscheinklasse UniRak investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten.

Asset-Manager-Profil

Union Investment ist eine der größten Fondsgesellschaften in Deutschland. Wir blicken auf eine über 55-jährige Tradition zurück - das sind über fünf Jahrzehnte Erfahrung an den Finanz- und Anlagemärkten dieser Welt. Auf dieses Know-how vertrauen mehr als 4,3 Millionen Kunden. Dieses Vertrauen ist unser wertvollstes Gut. Gegründet wurde Union Investment im Jahr 1956 von 16 Privat- und Genossenschaftsbanken. Seitdem sind wir Mitglied in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.08.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,03%8,24%-6,35%0,25
1 Monat-0,08%
6 Monate3,27%
1 Jahr3,82%7,34%-6,35%0,59
3 Jahre9,19%2,97%9,68%-13,94%0,34
5 Jahre37,39%6,56%9,66%-17,54%0,68
10 Jahre91,02%6,68%11,16%-24,54%0,57
Seit Auflage230,77%6,02%11,09%-35,52%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • UniRak
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • SAP SE3,19 %
  • BASF SE2,95 %
  • Bayer AG2,95 %
  • adidas AG2,29 %
  • Mastercard Inc1,83 %
  • Konsumgüter15,86 %
  • Industrie10,25 %
  • IT/Telekommunikation9,97 %
  • Finanzen9,12 %
  • Gesundheitswesen9,02 %
  • Rohstoffe8,27 %
  • Barmittel und sonst. VM2,82 %
  • Energie0,77 %
  • Konglomerate0,73 %
  • Deutschland31,68 %
  • USA18,57 %
  • Frankreich7,40 %
  • Spanien6,41 %
  • Italien4,46 %
  • Großbritannien4,38 %
  • Schweiz2,96 %
  • Barmittel und sonst. VM2,82 %
  • Schweden2,59 %
  • Japan1,69 %
  • Dänemark1,62 %
  • Belgien1,34 %
  • Australien1,33 %
  • Portugal1,29 %
  • Irland1,22 %
  • Finnland1,07 %
  • Polen0,88 %
  • Südkorea0,74 %
  • China0,61 %
  • Kanada0,58 %
  • Mexiko0,57 %
  • Hongkong0,53 %
  • Neuseeland0,48 %
  • Slowenien0,47 %
  • Supranational0,35 %
  • Chile0,34 %
  • Niederlande0,34 %
  • Katar0,28 %
  • Tschechische Republik0,25 %
  • Israel0,18 %
  • Lettland0,18 %
  • Rumänien0,18 %
  • Österreich0,18 %
  • Vereinigte Arabische Emirate0,16 %
  • Luxemburg0,14 %
  • Euro65,14 %
  • Amerikanische Dollar17,67 %
  • Pfund Sterling3,90 %
  • Barmittel und sonst. VM2,82 %
  • Schweizer Franken2,66 %
  • Schwedische Krone1,71 %
  • Japanische Yen1,34 %
  • Dänische Kronen1,19 %
  • Südkoreanischer Won0,58 %
  • Hongkong Dollar0,47 %
  • Neuseeland-Dollar0,41 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan0,40 %
  • Australische Dollar0,39 %
  • Kanadische Dollar0,27 %
  • Aktien64,49 %
  • Anleihen31,63 %
  • Barmittel und sonst. VM2,82 %
  • Fonds1,06 %
  • hohe Bonität15,63 %
  • mittlere Bonität IG15,40 %
  • Barmittel und sonst. VM2,82 %
  • mittlere Bonität non IG0,40 %
  • kein Rating0,12 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)12,85 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)9,83 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)5,37 %
  • Barmittel und sonst. VM2,82 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)2,57 %
  • open end0,72 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,22 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008491044
WKN849104
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.01.1979
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen4,39 Mrd. EUR
(Stand: 15.08.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 25,00%
All-In-Fee 0,30% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 1,41% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
Websitewww.union-investment.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

nicht klassifiziert 1
Strategiefonds 2
VV-Fonds 29

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Investment Institutional GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

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