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UniRak

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Anteilscheinklasse UniRak investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten.

Asset-Manager-Profil

Union Investment ist eine der größten Fondsgesellschaften in Deutschland. Wir blicken auf eine über 55-jährige Tradition zurück - das sind über fünf Jahrzehnte Erfahrung an den Finanz- und Anlagemärkten dieser Welt. Auf dieses Know-how vertrauen mehr als 4,3 Millionen Kunden. Dieses Vertrauen ist unser wertvollstes Gut. Gegründet wurde Union Investment im Jahr 1956 von 16 Privat- und Genossenschaftsbanken. Seitdem sind wir Mitglied in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,22%8,22%-7,85%-0,54
1 Monat-1,59%
6 Monate-5,73%
1 Jahr-4,47%7,94%-7,85%-0,45
3 Jahre3,35%1,10%8,68%-13,94%0,18
5 Jahre23,55%4,32%9,73%-17,54%0,46
10 Jahre116,14%8,01%10,35%-17,54%0,75
Seit Auflage213,56%5,67%11,06%-35,52%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • UniRak
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • SAP SE3,27 %
  • BASF SE2,88 %
  • adidas AG2,57 %
  • Bayer AG2,39 %
  • Mastercard Inc1,99 %
  • Konsumgüter15,83 %
  • IT/Telekommunikation10,31 %
  • Industrie9,90 %
  • Finanzen9,55 %
  • Gesundheitswesen8,79 %
  • Rohstoffe8,71 %
  • Energie1,41 %
  • Konglomerate0,72 %
  • Barmittel und sonst. VM0,27 %
  • Deutschland30,86 %
  • USA19,74 %
  • Frankreich8,51 %
  • Spanien6,85 %
  • Großbritannien4,41 %
  • Italien4,25 %
  • Schweiz3,30 %
  • Schweden2,58 %
  • Japan1,82 %
  • Dänemark1,60 %
  • Australien1,37 %
  • Belgien1,27 %
  • Portugal1,27 %
  • Irland1,20 %
  • Finnland1,08 %
  • Polen0,86 %
  • Südkorea0,76 %
  • Kanada0,59 %
  • China0,58 %
  • Mexiko0,57 %
  • Hongkong0,52 %
  • Neuseeland0,47 %
  • Slowenien0,47 %
  • Supranational0,35 %
  • Chile0,34 %
  • Niederlande0,33 %
  • Katar0,28 %
  • Barmittel und sonst. VM0,27 %
  • Tschechische Republik0,25 %
  • Israel0,18 %
  • Lettland0,18 %
  • Rumänien0,18 %
  • Österreich0,18 %
  • Vereinigte Arabische Emirate0,16 %
  • Luxemburg0,14 %
  • Euro65,08 %
  • Amerikanische Dollar18,81 %
  • Pfund Sterling4,13 %
  • Schweizer Franken3,00 %
  • Schwedische Krone1,71 %
  • Japanische Yen1,57 %
  • Dänische Kronen1,17 %
  • Südkoreanischer Won0,60 %
  • Hongkong Dollar0,46 %
  • Australische Dollar0,44 %
  • Neuseeland-Dollar0,40 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan0,37 %
  • Kanadische Dollar0,29 %
  • Barmittel und sonst. VM0,27 %
  • Aktien65,35 %
  • Anleihen32,68 %
  • Fonds1,71 %
  • Barmittel und sonst. VM0,27 %
  • hohe Bonität16,54 %
  • mittlere Bonität IG15,10 %
  • mittlere Bonität non IG0,59 %
  • Barmittel und sonst. VM0,27 %
  • kein Rating0,12 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)12,47 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)10,87 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)5,35 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)2,54 %
  • open end0,90 %
  • Barmittel und sonst. VM0,27 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,22 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008491044
WKN849104
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.01.1979
Geschäftsjahresende01.09.
Fondsvolumen4,28 Mrd. EUR
(Stand: 16.11.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 25,00%
All-In-Fee 0,30% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 1,41% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
Websitewww.union-investment.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

nicht klassifiziert 1
Strategiefonds 2
VV-Fonds 29

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Investment Institutional GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 18

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