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UniRak

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-12,78%12,65%-19,67%-1,26
1 Monat4,52%11,33%-1,26%6,11
6 Monate-1,74%12,41%-10,89%-0,44
1 Jahr-10,42%-10,42%12,43%-19,68%-1,00
3 Jahre5,27%1,73%13,29%-24,93%-0,02
5 Jahre15,71%2,96%11,45%-24,93%0,09
10 Jahre70,33%5,47%10,52%-24,93%0,33
Seit Auflage279,07%5,53%11,10%-35,52%0,32

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UniRak
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien67.18 %
  • Anleihen30.64 %
  • Barmittel1.14 %
  • Fonds1.04 %
  • LINDE PLC EO 0,0014.63 %
  • ALLIANZ SE NA O.N.2.61 %
  • SIEMENS AG NA O.N.2.4 %
  • ALPHABET INC.CL.A DL-,0012.27 %
  • MASTERCARD INC.A DL-,00012.27 %
  • DAIMLER AG NA O.N.2.26 %
  • SAP SE O.N.2 %
  • APPLE INC.1.7 %
  • MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.1.66 %
  • MICROSOFT DL-,000006251.51 %
  • Andere76,69%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008491044
WKN849104
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.01.1979
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen6,50 Mrd. EUR
Tranchenvolumen4,80 Mrd. EUR
(Stand: 30.11.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (12.05.2022)0,84 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.03.2022)1,41% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (25,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 45

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 36

Depotbank

DZ BANK AG

Tranchenübersicht

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