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Bremen Trust - Warburg - Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist es, durch eine ausgewogene Struktur von Wachstumschancen und Risikobegrenzung einen größtmöglichen langfristigen Ertragszuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an.

Asset-Manager-Profil

Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt die WARBURG INVEST mit Standorten in Hamburg und Luxemburg innovative Investmentideen für ihre Kunden erfolgreich um - sei es im klassischen Wertpapierbereich oder auch bei alternativen Investments. Je nach Anlageform werden von der individuellen Vermögensverwaltung über zielgerichtetes Asset Management bis hin zur Komplettlösung mit einem eigenen Fonds inklusive Fondsauflage, Administration, Portfolio Management, Risiko-Controlling und Vertrieb umfangreiche Dienstleistungen aus einer Hand angeboten. Dazu zählt auch eine enge Zusammenarbeit mit konzerneigenen und fremden Banken, die beispielsweise als Depotbank die Vermögensgegenstände eines Fonds verwahren.Zu der wachsenden Zahl anspruchsvoller Kunden zählen Vermögensverwalter, Versicherungen, Kreditinstitute, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices und vermögende Privatkunden, die sich auf eines verlassen können: einen individuellen und exakt auf ihre Erfordernisse zugeschnittenen Service.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.09.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr16,57%14,56%-9,13%1,66
1 Monat5,88%
6 Monate3,45%
1 Jahr-6,46%15,76%-20,70%-0,37
3 Jahre5,92%1,94%13,03%-30,39%0,20
5 Jahre8,61%1,66%15,73%-30,39%0,12
Seit Auflage40,85%3,73%15,10%-30,39%0,24

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Bremen Trust - Warburg - Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2019

Stand: 28.06.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • LINDE4,61 %
  • Sartorius AG4,61 %
  • adidas AG4,32 %
  • SAP SE4,04 %
  • Bechtle AG3,83 %
  • Industrie22,17 %
  • Konsumgüter20,89 %
  • Rohstoffe17,77 %
  • IT/Telekommunikation12,43 %
  • Finanzen8,92 %
  • Konglomerate5,10 %
  • Gesundheitswesen4,18 %
  • Energie2,51 %
  • Barmittel0,49 %
  • Deutschland89,48 %
  • Großbritannien4,61 %
  • Niederlande4,59 %
  • Jersey2,25 %
  • Barmittel0,49 %
  • Euro97,00 %
  • Pfund Sterling2,51 %
  • Aktien93,97 %
  • Anleihen6,96 %
  • Barmittel0,49 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)2,25 %
  • open end2,08 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,49 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008488990
WKN848899
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.06.1992
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen11,55 Mio. EUR
(Stand: 20.09.2019)
SRRI6

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,30% p.a.
laufende Kosten (31.03.2019) 0,71% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 19

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.warburg-fonds.com/de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 47

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