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FIDUKA-Universal-Fonds I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativen Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-5,14%19,33%-23,52%-0,33
1 Monat-1,35%
6 Monate13,35%
1 Jahr-1,73%17,11%-23,52%-0,07
3 Jahre3,82%1,26%12,64%-23,52%0,14
5 Jahre8,45%1,63%11,82%-23,52%0,16
10 Jahre63,65%5,04%11,52%-25,69%0,44
Seit Auflage288,44%4,44%14,29%-59,24%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FIDUKA-Universal-Fonds I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2020

Stand: 29.05.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Galenica3,16 %
  • Nestle3,10 %
  • Eurofins Scientific SE2,97 %
  • SAP SE2,96 %
  • Unitedhealth Group2,86 %
  • Gesundheit21,91 %
  • Informationstechnologie18,32 %
  • nichtzyklische Konsumgüter14,91 %
  • Industrie13,40 %
  • Kommunikationsdienstleist.9,22 %
  • zyklische Konsumgüter5,04 %
  • Materialien2,36 %
  • Versorger1,68 %
  • USA39,36 %
  • Deutschland14,33 %
  • Frankreich11,39 %
  • Schweiz8,90 %
  • Luxemburg2,97 %
  • Irland2,36 %
  • Spanien2,32 %
  • Großbritannien2,16 %
  • Niederlande1,93 %
  • EUR43,78 %
  • USD40,60 %
  • CHF12,12 %
  • GBP2,16 %
  • SEK1,29 %
  • Aktien84,19 %
  • Kasse5,99 %
  • Aktienfonds5,43 %
  • Rentenfonds3,17 %
  • Genußscheine2,64 %
  • Renten1,02 %
  • 7 - 10 Jahre1,02 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008483736
WKN848373
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum14.07.1989
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen14,20 Mio. EUR
(Stand: 28.09.2020)
Tranchenvolumen14,11 Mio. EUR
(Stand: 29.09.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,40% p.a.
laufende Kosten (17.02.2020) 1,93% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFiduka Depotverwaltung GmbH
Websitewww.fiduka.com

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VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
Webseitewww.universal-investment.de

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VV-Fonds 32

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