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Basis-Fonds I Nachhaltig

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel einer Anlage im Basis-Fonds I Nachhaltig ist es, unter Einbeziehung von ESG-Merkmalen an der Verzinsung und Kursentwicklung von kürzerlaufenden Anleihen teilzuhaben, um eine bessere Wertentwicklung als Termingeld zu erreichen und Verluste auf Sicht von 12 Monaten zu vermeiden. Der Fonds legt aktiv in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen kommen vor allem Staatsanleihen, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten, in Betracht. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Anleihen in Fremdwährungen können in einem begrenzten Umfang beigemischt werden, ebenso Aktien.

Asset-Manager-Profil

Über ODDO BHF Asset Management

Mit einem verwalteten Vermögen von 61 Mrd. EUR per 30. Juni 2024 und vier Investmentzentren in Paris, Düsseldorf, Frankfurt und Luxemburg ist ODDO BHF AM einer der führenden Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen ist Teil der 1849 gegründeten deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF und umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg.

ODDO BHF AM bietet institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Lösungen zur Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-Allocation-Produkten sowie im Bereich Private Equity und Private Debt. Im Zentrum stehen dabei die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu ist ODDO BHF AM in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügt über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert.

Der Anlagestil von ODDO BHF AM ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Investmentansatz mit dem Ziel, für die Kunden langfristig und nachhaltig Wert zu schöpfen. ESG-Integration, Ausschlüsse, Klimawandel und Active Ownership sind die vier Säulen der vom Unternehmen verfolgten Nachhaltigkeitsstrategie. Deren Qualität und Zuverlässigkeit spiegelt sich in der Zertifizierung von Fonds durch unabhängige Stellen mit den entsprechenden Siegeln wider.
Somit erhalten Kunden Zugang zu einer breiten Palette an nachhaltigen Finanzlösungen in sämtlichen Anlageklassen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.11.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,28%1,34%-0,56%-0,27
1 Monat0,27%1,33%-0,35%0,17
6 Monate1,82%1,16%-0,35%0,51
1 Jahr4,42%4,41%1,39%-0,56%0,98
3 Jahre6,38%2,08%1,34%-2,11%-0,72
5 Jahre5,90%1,15%1,24%-3,41%-1,54
10 Jahre5,66%0,55%0,91%-4,35%-2,74
Seit Auflage254,82%3,26%1,29%-4,35%0,16

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Basis-Fonds I Nachhaltig
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2024

Stand: 30.08.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen96.11 %
  • Barmittel3.63 %
  • Andere0,26%
  • BUND SCHATZANW. 23/254.01 %
  • FRANKREICH 24/24 ZO3.57 %
  • BUND SCHATZANW. 24/262.83 %
  • SPANIEN 24/342.48 %
  • BUNDESOBL.V.22/272.36 %
  • BUNDANL.V.23/332.03 %
  • BUND SCHATZANW. 22/242.02 %
  • B.T.P. 17-241.99 %
  • EU 24-04.10.241.99 %
  • B.T.P. 15-251.98 %
  • Andere74,74%