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Allianz Geldmarktfonds Spezial A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,01%0,18%-0,05%-4,96
1 Monat0,26%0,12%-0,01%-2,27
6 Monate1,17%0,16%-0,05%-6,53
1 Jahr1,29%1,29%0,17%-0,11%-13,09
3 Jahre0,61%0,20%0,15%-1,07%-22,08
5 Jahre-0,43%-0,09%0,20%-1,80%-17,58
10 Jahre-1,78%-0,18%0,18%-3,13%-19,96
Seit Auflage52,19%1,48%0,25%-3,21%-7,84

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Allianz Geldmarktfonds Spezial A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2023

Stand: 30.04.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Geldmarkt100 %
  • ALLIANZ SECURICASH SRI-W4.53 %
  • ALLIANZ CASH FACILITY FD-I34.23 %
  • DANSKE BANK A/S EMTN FIX 0.875% 22.05.20232.76 %
  • CARREFOUR BANQUE VAR 12.09.20232.3 %
  • UNICREDIT SPA VAR 30.06.20232.11 %
  • LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN VAR 21.06.20242.04 %
  • BUONI ORDINARI DEL TES 181D ZERO 31.07.20232 %
  • CITIGROUP INC EMTN FIX 0.750% 26.10.20232 %
  • GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 0.010% 30.04.20241.91 %
  • BUONI ORDINARI DEL TES 182D ZERO 31.05.20231.9 %
  • Andere74,22%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008476276
WKN847627
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.12.1994
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen211,73 Mio. EUR
Tranchenvolumen192,17 Mio. EUR
(Stand: 26.05.2023)
SRRI1

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (06.03.2023)0,81 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)0,14% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 17
VV-Fonds 121

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Gl.Investors

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 17
VV-Fonds 124

Depotbank

State Street Bank International GmbH

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