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Allianz Geldmarktfonds Spezial A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,01% | 0,18% | -0,05% | -4,96 | |
| 1 Monat | 0,26% | 0,12% | -0,01% | -2,27 | |
| 6 Monate | 1,17% | 0,16% | -0,05% | -6,53 | |
| 1 Jahr | 1,29% | 1,29% | 0,17% | -0,11% | -13,09 |
| 3 Jahre | 0,61% | 0,20% | 0,15% | -1,07% | -22,08 |
| 5 Jahre | -0,43% | -0,09% | 0,20% | -1,80% | -17,58 |
| 10 Jahre | -1,78% | -0,18% | 0,18% | -3,13% | -19,96 |
| Seit Auflage | 52,19% | 1,48% | 0,25% | -3,21% | -7,84 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Allianz Geldmarktfonds Spezial A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2023
Stand: 30.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Geldmarkt100 %
- ALLIANZ SECURICASH SRI-W4.53 %
- ALLIANZ CASH FACILITY FD-I34.23 %
- DANSKE BANK A/S EMTN FIX 0.875% 22.05.20232.76 %
- CARREFOUR BANQUE VAR 12.09.20232.3 %
- UNICREDIT SPA VAR 30.06.20232.11 %
- LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN VAR 21.06.20242.04 %
- BUONI ORDINARI DEL TES 181D ZERO 31.07.20232 %
- CITIGROUP INC EMTN FIX 0.750% 26.10.20232 %
- GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 0.010% 30.04.20241.91 %
- BUONI ORDINARI DEL TES 182D ZERO 31.05.20231.9 %
- Andere74,22%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008476276 |
|---|---|
| WKN | 847627 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.12.1994 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 211,73 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 192,17 Mio. EUR (Stand: 26.05.2023) |
| SRRI | 1 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (06.03.2023) | 0,81 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 0,14% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 17 |
| VV-Fonds | 121 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 17 |
| VV-Fonds | 124 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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