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Plusfonds A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 F (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-11,61%13,07%-16,26%-1,12
1 Monat2,02%9,03%-1,25%2,83
6 Monate-4,08%11,98%-11,73%-0,83
1 Jahr-7,84%-7,84%13,07%-16,26%-0,75
3 Jahre20,78%6,49%12,82%-24,21%0,35
5 Jahre32,73%5,83%11,95%-24,21%0,32
10 Jahre103,74%7,37%12,50%-24,21%0,43
Seit Auflage3.791,72%7,34%15,41%-74,15%0,35

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Plusfonds A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022

Stand: 30.09.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien74.73 %
  • Barmittel10.67 %
  • Anleihen8.76 %
  • Sonstige Vermögenswerte5.83 %
  • Andere0,01%
  • ALLIANZ COMMODITIES-I EUR4.62 %
  • MICROSOFT CORP2.91 %
  • AMAZON.COM INC1.81 %
  • ISHARES JPM ESG USD EM BD D1.77 %
  • ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE1.62 %
  • ALLIANZ DY ASIAN HY-WM1.6 %
  • TESLA INC1.53 %
  • NESTLE SA-REG1.19 %
  • ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN1.15 %
  • JOHNSON & JOHNSON1.04 %
  • Andere80,76%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008471087
WKN847108
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.04.1971
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen246,13 Mio. EUR
Tranchenvolumen246,13 Mio. EUR
(Stand: 02.12.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?79 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (17.08.2020)0,56 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.06.2021)1,78% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 27
VV-Fonds 121

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Gl.Investors

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 27
VV-Fonds 124

Depotbank

State Street Bank International GmbH

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