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Fondra A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,77% | 8,74% | -3,71% | 1,63 | |
| 1 Monat | -0,38% | 9,29% | -2,37% | -0,84 | |
| 6 Monate | 10,69% | 10,80% | -4,19% | 1,83 | |
| 1 Jahr | -6,49% | -6,49% | 11,27% | -15,92% | -0,84 |
| 3 Jahre | 8,34% | 2,71% | 10,26% | -25,26% | -0,03 |
| 5 Jahre | -4,77% | -0,97% | 10,30% | -25,26% | -0,39 |
| 10 Jahre | 18,27% | 1,69% | 9,66% | -25,26% | -0,14 |
| Seit Auflage | 193,59% | 1,75% | 11,31% | -51,78% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fondra A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien53.34 %
- Anleihen43.93 %
- Barmittel2.73 %
- BUNDANL.V.18/284.97 %
- INFINEON TECH.AG NA O.N.4.76 %
- ALLIANZ SE NA O.N.4.71 %
- SAP SE O.N.4.41 %
- BUNDANL.V.21/314.02 %
- BUNDANL.V.16/263.74 %
- BUNDANL.V.20/303.42 %
- BUNDANL.V.15/253.32 %
- BUNDANL.V.17/273.32 %
- DAIMLER AG NA O.N.3.27 %
- Andere60,06%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008471004 |
|---|---|
| WKN | 847100 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.08.1950 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 94,69 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 94,21 Mio. EUR (Stand: 24.03.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 88 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.08.2020) | 0,06 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2021) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 17 |
| VV-Fonds | 121 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 17 |
| VV-Fonds | 124 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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