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Fondra A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,32% | 7,12% | -3,54% | 1,20 | |
| 1 Monat | 1,17% | 6,59% | -1,75% | 2,40 | |
| 6 Monate | 3,76% | 7,28% | -3,54% | 1,15 | |
| 1 Jahr | 7,19% | 7,19% | 8,34% | -6,84% | 0,93 |
| 3 Jahre | 9,27% | 3,00% | 10,16% | -21,74% | 0,35 |
| 5 Jahre | 21,33% | 3,94% | 9,19% | -23,55% | 0,49 |
| 10 Jahre | 42,47% | 3,60% | 10,17% | -23,55% | 0,41 |
| Seit Auflage | 244,25% | 2,06% | 11,33% | -51,78% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fondra A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
Stand: 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien61.86 %
- Anleihen38.04 %
- Barmittel0.1 %
- Andere0,00%
- Infineon Technologies AG5.26 %
- SAP SE5.16 %
- Allianz SE5.15 %
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4.48 %
- Deutsche Post AG3.97 %
- Zalando SE3.22 %
- Deutsche Boerse AG3.19 %
- Symrise AG3.13 %
- Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.20242.76 %
- Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.20282.76 %
- Andere60,92%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008471004 |
|---|---|
| WKN | 847100 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.08.1950 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 116,60 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 116,60 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 90 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Basic |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2020) | 1,41% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 33 |
| VV-Fonds | 136 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 33 |
| VV-Fonds | 139 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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