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Fondra A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.05.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -12,85% | 12,17% | -14,81% | -2,52 | |
| 1 Monat | -1,06% | 11,30% | -4,37% | -1,08 | |
| 6 Monate | -14,39% | 11,57% | -16,36% | -2,29 | |
| 1 Jahr | -8,99% | -8,99% | 9,59% | -16,58% | -0,90 |
| 3 Jahre | 0,84% | 0,28% | 10,80% | -21,74% | 0,06 |
| 5 Jahre | -4,17% | -0,85% | 9,70% | -23,55% | -0,05 |
| 10 Jahre | 36,18% | 3,13% | 9,48% | -23,55% | 0,37 |
| Seit Auflage | 202,43% | 1,82% | 11,31% | -51,78% | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fondra A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022
Stand: 29.04.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen50.24 %
- Aktien48.91 %
- Barmittel0.85 %
- Andere0,00%
- BUNDANL.V.18/285.23 %
- BUNDANL.V.15/254.47 %
- BUNDANL.V.20/304.45 %
- ALLIANZ SE NA O.N.4.1 %
- INFINEON TECH.AG NA O.N.3.87 %
- BUNDANL.V.16/263.76 %
- SAP SE O.N.3.63 %
- BUNDANL.V.21/313.02 %
- BUNDANL.V.19/292.97 %
- BUNDANL.V.14/242.67 %
- Andere61,83%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008471004 |
|---|---|
| WKN | 847100 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.08.1950 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 99,76 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 99,76 Mio. EUR (Stand: 18.05.2022) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 90 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.08.2020) | 0,06 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2021) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 29 |
| VV-Fonds | 134 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 29 |
| VV-Fonds | 137 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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