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Fondra A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,27%7,28%-3,54%1,22
1 Monat1,72%3,73%-0,75%6,12
6 Monate5,70%8,26%-5,37%1,49
1 Jahr17,68%17,68%9,29%-6,84%1,96
3 Jahre6,42%2,10%10,25%-22,47%0,26
5 Jahre21,43%3,96%9,32%-23,55%0,48
10 Jahre41,30%3,52%10,24%-23,55%0,40
Seit Auflage237,50%2,04%11,34%-51,78%0,23

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Fondra A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien55.28 %
  • Anleihen44.43 %
  • Barmittel0.29 %
  • Infineon Technologies AG5.1 %
  • Allianz SE4.99 %
  • GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4.96 %
  • SAP SE4.09 %
  • Deutsche Post AG2.95 %
  • 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 02/20302.91 %
  • Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.20242.86 %
  • Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.20282.83 %
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 08/15/20282.79 %
  • Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.20252.77 %
  • Andere63,75%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008471004
WKN847100
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregion
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum18.08.1950
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen115,22 Mio. EUR
Tranchenvolumen115,22 Mio. EUR
(Stand: 16.04.2021)
SRRI5
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ?88 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.06.2020)1,41% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 40
VV-Fonds 138

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Gl.Investors

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 39
VV-Fonds 141

Depotbank

State Street Bank International GmbH

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