Fondra A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 2,27% | 7,28% | -3,54% | 1,22 | |
1 Monat | 1,72% | 3,73% | -0,75% | 6,12 | |
6 Monate | 5,70% | 8,26% | -5,37% | 1,49 | |
1 Jahr | 17,68% | 17,68% | 9,29% | -6,84% | 1,96 |
3 Jahre | 6,42% | 2,10% | 10,25% | -22,47% | 0,26 |
5 Jahre | 21,43% | 3,96% | 9,32% | -23,55% | 0,48 |
10 Jahre | 41,30% | 3,52% | 10,24% | -23,55% | 0,40 |
Seit Auflage | 237,50% | 2,04% | 11,34% | -51,78% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fondra A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien55.28 %
- Anleihen44.43 %
- Barmittel0.29 %
- Infineon Technologies AG5.1 %
- Allianz SE4.99 %
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4.96 %
- SAP SE4.09 %
- Deutsche Post AG2.95 %
- 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 02/20302.91 %
- Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.20242.86 %
- Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.20282.83 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 08/15/20282.79 %
- Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.20252.77 %
- Andere63,75%
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0008471004 |
---|---|
WKN | 847100 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 18.08.1950 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Gesamtvolumen | 115,22 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 115,22 Mio. EUR (Stand: 16.04.2021) |
SRRI | 5 |
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ? | 88 von 100 |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (30.06.2020) | 1,41% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 40 |
VV-Fonds | 138 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 39 |
VV-Fonds | 141 |
Depotbank
State Street Bank International GmbH |
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