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Fondra A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,32%7,12%-3,54%1,20
1 Monat1,17%6,59%-1,75%2,40
6 Monate3,76%7,28%-3,54%1,15
1 Jahr7,19%7,19%8,34%-6,84%0,93
3 Jahre9,27%3,00%10,16%-21,74%0,35
5 Jahre21,33%3,94%9,19%-23,55%0,49
10 Jahre42,47%3,60%10,17%-23,55%0,41
Seit Auflage244,25%2,06%11,33%-51,78%0,23

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Fondra A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021

Stand: 30.06.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien61.86 %
  • Anleihen38.04 %
  • Barmittel0.1 %
  • Andere0,00%
  • Infineon Technologies AG5.26 %
  • SAP SE5.16 %
  • Allianz SE5.15 %
  • GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4.48 %
  • Deutsche Post AG3.97 %
  • Zalando SE3.22 %
  • Deutsche Boerse AG3.19 %
  • Symrise AG3.13 %
  • Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.20242.76 %
  • Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.20282.76 %
  • Andere60,92%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008471004
WKN847100
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregion
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum18.08.1950
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen116,60 Mio. EUR
Tranchenvolumen116,60 Mio. EUR
(Stand: 23.07.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?90 von 100
SFDR-Kategorie Basic

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.06.2020)1,41% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 33
VV-Fonds 136

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Gl.Investors

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 33
VV-Fonds 139

Depotbank

State Street Bank International GmbH

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