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Fondra A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -15,14% | 12,49% | -23,68% | -1,48 | |
| 1 Monat | 6,46% | 12,42% | -0,97% | 9,04 | |
| 6 Monate | -2,71% | 12,66% | -12,70% | -0,58 | |
| 1 Jahr | -14,14% | -14,14% | 12,25% | -23,79% | -1,31 |
| 3 Jahre | -6,61% | -2,25% | 11,72% | -25,26% | -0,36 |
| 5 Jahre | -9,44% | -1,96% | 10,31% | -25,26% | -0,38 |
| 10 Jahre | 24,07% | 2,18% | 9,64% | -25,26% | 0,02 |
| Seit Auflage | 194,50% | 1,76% | 11,32% | -51,78% | -0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fondra A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022
Stand: 31.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen51.98 %
- Aktien47.57 %
- Barmittel0.45 %
- Andere0,00%
- BUNDANL.V.18/285.41 %
- BUNDANL.V.15/254.87 %
- BUNDANL.V.20/304.39 %
- SAP SE O.N.4.11 %
- BUNDANL.V.16/264.05 %
- INFINEON TECH.AG NA O.N.3.94 %
- ALLIANZ SE NA O.N.3.78 %
- BUNDESOBL.V.20/25 S.1823.26 %
- BUNDANL.V.21/313.08 %
- BUNDANL.V.14/242.67 %
- Andere60,44%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008471004 |
|---|---|
| WKN | 847100 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.08.1950 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 95,37 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 95,37 Mio. EUR (Stand: 02.12.2022) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 87 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.08.2020) | 0,06 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2021) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 27 |
| VV-Fonds | 121 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 27 |
| VV-Fonds | 124 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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