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Fondra A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,03%7,23%-5,45%0,78
1 Monat-0,72%7,73%-3,68%-1,02
6 Monate2,61%7,16%-5,45%0,81
1 Jahr9,15%9,15%7,75%-5,45%1,25
3 Jahre16,40%5,19%10,16%-21,74%0,57
5 Jahre18,37%3,43%9,19%-23,55%0,43
10 Jahre62,29%4,96%9,64%-23,55%0,57
Seit Auflage243,30%2,05%11,31%-51,78%0,23

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Fondra A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021

Stand: 30.09.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien57.09 %
  • Anleihen41.88 %
  • Barmittel1.03 %
  • Infineon Technologies AG5.23 %
  • Allianz SE4.63 %
  • GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4.53 %
  • SAP SE4.47 %
  • Deutsche Post AG3.57 %
  • Deutsche Boerse AG2.92 %
  • Symrise AG2.87 %
  • Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.20282.79 %
  • Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.20242.78 %
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 08/15/20282.74 %
  • Andere63,47%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008471004
WKN847100
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregion
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum18.08.1950
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen115,30 Mio. EUR
Tranchenvolumen115,30 Mio. EUR
(Stand: 21.10.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?90 von 100
SFDR-Kategorie Basic

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.06.2020)1,41% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 32
VV-Fonds 135

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Gl.Investors

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 32
VV-Fonds 138

Depotbank

State Street Bank International GmbH

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