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Fondra A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-15,14%12,49%-23,68%-1,48
1 Monat6,46%12,42%-0,97%9,04
6 Monate-2,71%12,66%-12,70%-0,58
1 Jahr-14,14%-14,14%12,25%-23,79%-1,31
3 Jahre-6,61%-2,25%11,72%-25,26%-0,36
5 Jahre-9,44%-1,96%10,31%-25,26%-0,38
10 Jahre24,07%2,18%9,64%-25,26%0,02
Seit Auflage194,50%1,76%11,32%-51,78%-0,02

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Fondra A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen51.98 %
  • Aktien47.57 %
  • Barmittel0.45 %
  • Andere0,00%
  • BUNDANL.V.18/285.41 %
  • BUNDANL.V.15/254.87 %
  • BUNDANL.V.20/304.39 %
  • SAP SE O.N.4.11 %
  • BUNDANL.V.16/264.05 %
  • INFINEON TECH.AG NA O.N.3.94 %
  • ALLIANZ SE NA O.N.3.78 %
  • BUNDESOBL.V.20/25 S.1823.26 %
  • BUNDANL.V.21/313.08 %
  • BUNDANL.V.14/242.67 %
  • Andere60,44%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008471004
WKN847100
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregion
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum18.08.1950
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen95,37 Mio. EUR
Tranchenvolumen95,37 Mio. EUR
(Stand: 02.12.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?87 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (17.08.2020)0,06 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.06.2021)1,40% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 27
VV-Fonds 121

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Gl.Investors

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 27
VV-Fonds 124

Depotbank

State Street Bank International GmbH

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