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Fondra A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,77%8,74%-3,71%1,63
1 Monat-0,38%9,29%-2,37%-0,84
6 Monate10,69%10,80%-4,19%1,83
1 Jahr-6,49%-6,49%11,27%-15,92%-0,84
3 Jahre8,34%2,71%10,26%-25,26%-0,03
5 Jahre-4,77%-0,97%10,30%-25,26%-0,39
10 Jahre18,27%1,69%9,66%-25,26%-0,14
Seit Auflage193,59%1,75%11,31%-51,78%-0,11

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Fondra A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023

Stand: 28.02.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien53.34 %
  • Anleihen43.93 %
  • Barmittel2.73 %
  • BUNDANL.V.18/284.97 %
  • INFINEON TECH.AG NA O.N.4.76 %
  • ALLIANZ SE NA O.N.4.71 %
  • SAP SE O.N.4.41 %
  • BUNDANL.V.21/314.02 %
  • BUNDANL.V.16/263.74 %
  • BUNDANL.V.20/303.42 %
  • BUNDANL.V.15/253.32 %
  • BUNDANL.V.17/273.32 %
  • DAIMLER AG NA O.N.3.27 %
  • Andere60,06%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008471004
WKN847100
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregion
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum18.08.1950
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen94,69 Mio. EUR
Tranchenvolumen94,21 Mio. EUR
(Stand: 24.03.2023)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?88 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (17.08.2020)0,06 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.06.2021)1,40% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 17
VV-Fonds 121

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Gl.Investors

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 17
VV-Fonds 124

Depotbank

State Street Bank International GmbH

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