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Fondra A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
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Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,93% | 6,11% | -3,37% | -1,15 | |
| 1 Monat | -1,77% | 7,21% | -3,37% | -3,17 | |
| 6 Monate | 6,40% | 6,37% | -3,37% | 1,47 | |
| 1 Jahr | 3,37% | 3,36% | 6,57% | -6,05% | -0,08 |
| 3 Jahre | -9,15% | -3,15% | 9,19% | -25,26% | -0,77 |
| 5 Jahre | 1,57% | 0,31% | 10,09% | -25,26% | -0,36 |
| 10 Jahre | 13,68% | 1,29% | 9,51% | -25,26% | -0,27 |
| Seit Auflage | 207,89% | 1,79% | 11,25% | -51,78% | -0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fondra A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2024
Stand: 31.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien55.07 %
- Anleihen43.9 %
- Barmittel0.24 %
- Andere0,79%
- ALLIANZ SE NA O.N.5.54 %
- SAP SE O.N.5.47 %
- BUNDANL.V. 05/374.58 %
- BUNDANL.V.21/314.2 %
- INFINEON TECH.AG NA O.N.3.84 %
- BUNDANL.V.16/263.41 %
- DEUTSCHE POST AG NA O.N.2.75 %
- SIEMENS AG NA O.N.2.75 %
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.2.67 %
- BUNDANL.V.18/282.63 %
- Andere62,16%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008471004 |
|---|---|
| WKN | 847100 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.08.1950 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 94,69 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 94,42 Mio. EUR (Stand: 03.01.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 91 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.08.2023) | 1,90 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (29.11.2023) | 1,41% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 126 |
| Strategiefonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 129 |
| Strategiefonds | 17 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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