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Invesco Global Dynamik Fonds
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds ist ein ertragsorientiertes Anlageprodukt, das einen möglichst hohen Wertzuwachs durch einen Multi Asset Ansatz anstrebt unter Berücksichtigung sozial und ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien (ESG-Kriterien) im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Um dies zu erreichen, muss der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere investiert sein. Diese Zielsetzung wird maßgeblich durch das hausinterne Prognosemodell, in dem Fonds-/Portfolio Entscheidungen quantitativ identifiziert und durch das Fondsmanagement geprüft bzw. umgesetzt werden, und der daraus resultierenden aktiven Fonds-/Portfolio Steuerung möglichst gewährleistet. Die Aktienselektion folgt dabei nach einem systematischen Anlageprozess. Quantitative Indikatoren werden genutzt, um die Einzelwertattraktivität zu bewerten. Die Portfoliokonstruktion erfolgt durch einen Optimierungsprozess, der Ertragserwartungen aller Aktien sowie Risikoparameter berücksichtigt. Die angewendeten ESG-Kriterien basieren auf quantitativen Indikatoren und Schwellwerten. Sie werden vom Fondsmanagement festgelegt und regelmäßig überprüft. Sie fließen in den quantitativen Anlageprozess für Wertpapierselektion und Portfoliokonstruktion mit ein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.10.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 14,24% | 7,48% | -5,81% | 2,09 | |
| 1 Monat | 2,38% | 5,68% | -0,97% | 5,26 | |
| 6 Monate | 6,43% | 8,24% | -5,81% | 1,21 | |
| 1 Jahr | 21,54% | 21,47% | 7,45% | -5,81% | 2,45 |
| 3 Jahre | 18,87% | 5,94% | 9,26% | -16,18% | 0,29 |
| 5 Jahre | 32,00% | 5,70% | 11,45% | -28,91% | 0,21 |
| 10 Jahre | 50,55% | 4,17% | 9,90% | -30,23% | 0,09 |
| Seit Auflage | 87,87% | 2,57% | 11,89% | -55,98% | -0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Invesco Global Dynamik Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien85.15 %
- Barmittel5.14 %
- Anleihen4.58 %
- Fonds4.54 %
- Andere0,59%
- IM2EOCBESGMFETF EOA2.5 %
- CDA 2033 01.062.47 %
- LONG GILT FUTURE DEC 27 242.24 %
- GROSSBRIT. 21/332.11 %
- MICROSOFT DL-,000006252.1 %
- IM 2-I EUR G.G. EOA2.04 %
- APPLE INC.1.77 %
- NVIDIA CORP. DL-,0011.64 %
- NOVARTIS NAM. SF 0,491.49 %
- MOTOROLA SOLUTIONS DL-,011.42 %
- Andere80,22%