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Fonds für Stiftungen INVESCO
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der "Taktischen-Asset-Allocation" laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,80% | 5,03% | -4,66% | -0,16 | |
| 1 Monat | 4,05% | 5,03% | -0,21% | 11,04 | |
| 6 Monate | 2,46% | 5,37% | -4,47% | 0,20 | |
| 1 Jahr | 0,63% | 0,63% | 5,20% | -4,66% | -0,64 |
| 3 Jahre | 3,64% | 1,20% | 6,15% | -11,75% | -0,44 |
| 5 Jahre | 6,29% | 1,23% | 6,59% | -14,54% | -0,41 |
| 10 Jahre | 23,42% | 2,13% | 6,60% | -14,56% | -0,27 |
| Seit Auflage | 86,42% | 3,04% | 6,15% | -14,56% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fonds für Stiftungen INVESCO
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023
Stand: 31.08.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen47.73 %
- Aktien46.01 %
- Barmittel5.4 %
- Sonstige Vermögenswerte0.85 %
- Andere0,01%
- BUNDANL.V.94/245.42 %
- NRW.BANK 19/294.04 %
- CDA 2033 01.063.58 %
- BRIT. COL.PROV. 20313.46 %
- INTL FIN. CORP. 17/27 MTN3.29 %
- AUSTRALIA 2033 1403.14 %
- NEW ZEAL.,G. 21/262.84 %
- WORLD BK 21/282.82 %
- NORWAY 14-242.51 %
- EIB EUR.INV.BK 14/24 MTN2.37 %
- Andere66,53%