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Fonds für Stiftungen INVESCO

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds für Stiftungen Invesco ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien, von Unternehmen oder Regierungen ausgegebene verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Aktien und Rentenanteile werden laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und angepasst. Bei der Zusammensetzung des Anlageuniversums fließen nachhaltige Wertvorstellungen ein.

Asset-Manager-Profil

Invesco ist eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften. Mit einem weltweit verwalteten Vermögen von 729,3 Milliarden US-Dollar, über 750 Investmentexperten und einem über 20 Länder umfassenden operativen Netzwerk ermöglicht Invesco Anlegern Zugang zu attraktiven Anlagechancen weltweit. Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Tätigkeit, die auf den folgenden Grundsätzen beruht: Höchste Performanceansprüche, Umfangreiche Investmentexpertise und Organisatorische Stärke.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,56%5,30%-4,23%1,14
1 Monat-2,40%
6 Monate-1,14%
1 Jahr-4,70%5,71%-8,06%-0,71
3 Jahre3,80%1,25%5,79%-8,91%0,28
5 Jahre7,68%1,49%6,77%-13,57%0,27
10 Jahre43,53%3,68%6,03%-13,57%0,58
Seit Auflage74,68%3,43%6,08%-13,70%0,37

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Fonds für Stiftungen INVESCO
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2019

Stand: 30.06.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Norway Government Bond 3,75% 25.05.20214,31 %
  • New Zealand Government Bond 6% 15.05.20213,18 %
  • United Kingdom Gilt 6% 07.12.20282,61 %
  • United Kingdom Gilt 2,25% 07.09.20232,53 %
  • Australia Government Bond 4,5% 21.04.20332,40 %
  • Barmittel21,20 %
  • IT/Telekommunikation14,42 %
  • Konsumgüter8,90 %
  • Gesundheitswesen7,99 %
  • Finanzen7,56 %
  • Industrie5,18 %
  • Immobilien1,80 %
  • Energie1,46 %
  • Rohstoffe0,27 %
  • USA28,23 %
  • Barmittel21,20 %
  • Kanada12,16 %
  • Großbritannien11,54 %
  • Australien11,26 %
  • Deutschland5,07 %
  • Japan4,77 %
  • Norwegen4,31 %
  • Neuseeland3,18 %
  • Supranational2,38 %
  • Niederlande2,29 %
  • Schweden1,79 %
  • Schweiz1,40 %
  • Frankreich1,15 %
  • Spanien1,01 %
  • Jordanien0,69 %
  • Dänemark0,63 %
  • Österreich0,34 %
  • Amerikanische Dollar26,40 %
  • Pfund Sterling10,92 %
  • Australische Dollar8,59 %
  • Kanadische Dollar8,05 %
  • Euro6,85 %
  • Japanische Yen4,55 %
  • Norwegische Krone4,31 %
  • Schwedische Krone4,08 %
  • Neuseeland-Dollar3,18 %
  • Schweizer Franken1,25 %
  • Dänische Kronen0,63 %
  • Aktien47,58 %
  • Anleihen44,62 %
  • Barmittel21,20 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)23,43 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)18,76 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)11,11 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)7,65 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,89 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008023565
WKN802356
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum17.02.2003
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen56,93 Mio. EUR
(Stand: 28.04.2017)
SRRI4
PeergroupStiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,04% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,03% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameInvesco Asset Management Deutschland GmbH
Websitewww.de.invesco.com/portal/site/de-de/home
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 34
VV-Fonds 8

Verwaltungsgesellschaft

NameBNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 8

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