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Fonds für Stiftungen INVESCO
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der "Taktischen-Asset-Allocation" laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.06.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 1,12% | 4,61% | -3,78% | -0,18 | |
1 Monat | 0,23% | 4,81% | -1,46% | -0,12 | |
6 Monate | -0,97% | 4,90% | -3,78% | -1,11 | |
1 Jahr | -3,48% | -3,49% | 6,81% | -8,05% | -1,02 |
3 Jahre | 4,94% | 1,62% | 6,38% | -11,75% | -0,29 |
5 Jahre | 0,50% | 0,10% | 6,61% | -14,54% | -0,51 |
10 Jahre | 26,55% | 2,38% | 6,60% | -14,56% | -0,17 |
Seit Auflage | 83,39% | 3,03% | 6,17% | -14,56% | -0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fonds für Stiftungen INVESCO
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023
Stand: 31.03.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen48.75 %
- Aktien44.73 %
- Barmittel4.81 %
- Sonstige Vermögenswerte0.81 %
- Andere0,90%
- BUNDANL.V.94/245.53 %
- NRW.BANK 19/294.04 %
- CDA 2033 01.063.81 %
- BRIT. COL.PROV. 20313.66 %
- AUSTRALIA 2033 1403.45 %
- INTL FIN. CORP. 17/27 MTN3.16 %
- NEW ZEAL.,G. 21/263 %
- WORLD BK 21/282.89 %
- NORWAY 14-242.57 %
- EIB EUR.INV.BK 14/24 MTN2.55 %
- Andere65,34%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0008023565 |
---|---|
WKN | 802356 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 17.02.2003 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Gesamtvolumen | 50,77 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 50,77 Mio. EUR (Stand: 06.06.2023) |
SRRI | 4 |
Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.11.2022) | 1,25 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
---|---|
Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,08% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Invesco Asset Management Deutschland GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 42 |
VV-Fonds | 25 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 30 |
VV-Fonds | 277 |
Depotbank
DZ Bank AG |
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