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Fonds für Stiftungen INVESCO

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben zusammen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,66%5,61%-3,06%2,11
1 Monat-1,25%6,24%-2,57%-2,20
6 Monate1,64%5,18%-3,06%0,74
1 Jahr11,60%11,60%5,62%-3,06%2,16
3 Jahre12,22%3,92%6,71%-14,54%0,67
5 Jahre17,64%3,30%6,31%-14,56%0,61
10 Jahre58,43%4,71%6,46%-14,56%0,81
Seit Auflage97,43%3,71%6,12%-14,56%0,70

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Fonds für Stiftungen INVESCO
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2021

Stand: 30.07.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien46.47 %
  • Anleihen46.38 %
  • Barmittel4.67 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.61 %
  • Andere1,87%
  • NRW BANK 19/151029/0 GREEN BD4.55 %
  • Norway Government Bond 3% 14.03.20243.99 %
  • Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.20243.7 %
  • European Investment Bank 8,5% 17.09.20242.78 %
  • United Kingdom Gilt 6% 07.12.20282.65 %
  • 1,375% NORWAY 20/302.62 %
  • International Finance Corp 7% 20.07.20272.62 %
  • United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.20322.6 %
  • Australia Government Bond 4,5% 21.04.20332.41 %
  • Australia Government Bond 3,25% 21.04.20292.35 %
  • Andere69,73%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008023565
WKN802356
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum17.02.2003
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen55,04 Mio. EUR
Tranchenvolumen55,42 Mio. EUR
(Stand: 14.10.2021)
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?82 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (30.09.2020)1,07% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameInvesco Asset Management Deutschland GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 42
VV-Fonds 28

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 269

Depotbank

DZ Bank AG

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