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Fonds für Stiftungen INVESCO

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der "Taktischen-Asset-Allocation" laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-7,04%7,74%-11,75%-1,25
1 Monat2,20%7,92%-1,15%3,57
6 Monate-1,47%8,29%-8,05%-0,59
1 Jahr-4,60%-4,60%7,60%-11,75%-0,86
3 Jahre4,19%1,38%7,35%-14,54%-0,08
5 Jahre3,99%0,79%6,77%-14,56%-0,18
10 Jahre35,65%3,10%6,61%-14,56%0,17
Seit Auflage86,94%3,21%6,20%-14,56%0,20

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Fonds für Stiftungen INVESCO
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2022

Stand: 31.08.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen48.25 %
  • Aktien45.34 %
  • Barmittel4.55 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.92 %
  • Andere0,94%
  • BUNDANL.V.94/245.55 %
  • CDA 2033 01.064.05 %
  • NRW.BANK 19/294 %
  • BRIT. COL.PROV. 20313.89 %
  • AUSTRALIA 2033 1403.58 %
  • WORLD BK 21/283 %
  • INTL FIN. CORP. 17/27 MTN2.88 %
  • NORWAY 14-242.8 %
  • EIB EUR.INV.BK 14/24 MTN2.78 %
  • BUNDANL.V. 00/312.48 %
  • Andere64,99%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008023565
WKN802356
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum17.02.2003
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen52,45 Mio. EUR
Tranchenvolumen52,44 Mio. EUR
(Stand: 01.12.2022)
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?85 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.11.2022)1,25 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,08% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameInvesco Asset Management Deutschland GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 42
VV-Fonds 25

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 26
VV-Fonds 273

Depotbank

DZ Bank AG

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