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Fonds für Stiftungen INVESCO

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der "Taktischen-Asset-Allocation" laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.06.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,12%4,61%-3,78%-0,18
1 Monat0,23%4,81%-1,46%-0,12
6 Monate-0,97%4,90%-3,78%-1,11
1 Jahr-3,48%-3,49%6,81%-8,05%-1,02
3 Jahre4,94%1,62%6,38%-11,75%-0,29
5 Jahre0,50%0,10%6,61%-14,54%-0,51
10 Jahre26,55%2,38%6,60%-14,56%-0,17
Seit Auflage83,39%3,03%6,17%-14,56%-0,07

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Fonds für Stiftungen INVESCO
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023

Stand: 31.03.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen48.75 %
  • Aktien44.73 %
  • Barmittel4.81 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.81 %
  • Andere0,90%
  • BUNDANL.V.94/245.53 %
  • NRW.BANK 19/294.04 %
  • CDA 2033 01.063.81 %
  • BRIT. COL.PROV. 20313.66 %
  • AUSTRALIA 2033 1403.45 %
  • INTL FIN. CORP. 17/27 MTN3.16 %
  • NEW ZEAL.,G. 21/263 %
  • WORLD BK 21/282.89 %
  • NORWAY 14-242.57 %
  • EIB EUR.INV.BK 14/24 MTN2.55 %
  • Andere65,34%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008023565
WKN802356
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum17.02.2003
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen50,77 Mio. EUR
Tranchenvolumen50,77 Mio. EUR
(Stand: 06.06.2023)
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?85 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.11.2022)1,25 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,08% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameInvesco Asset Management Deutschland GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 42
VV-Fonds 25

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 30
VV-Fonds 277

Depotbank

DZ Bank AG

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