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Fonds für Stiftungen INVESCO
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben zusammen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,04% | 5,89% | -2,18% | 3,01 | |
| 1 Monat | 1,02% | 5,82% | -1,43% | 2,35 | |
| 6 Monate | 6,53% | 6,03% | -2,18% | 2,35 | |
| 1 Jahr | 13,69% | 13,69% | 5,95% | -3,75% | 2,39 |
| 3 Jahre | 9,71% | 3,14% | 6,73% | -14,54% | 0,55 |
| 5 Jahre | 16,40% | 3,08% | 6,35% | -14,56% | 0,57 |
| 10 Jahre | 57,61% | 4,65% | 6,64% | -14,56% | 0,78 |
| Seit Auflage | 98,13% | 3,78% | 6,13% | -14,56% | 0,71 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fonds für Stiftungen INVESCO
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021
Stand: 30.04.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen47.26 %
- Aktien47.02 %
- Barmittel4.99 %
- Sonstige Vermögenswerte0.73 %
- NRW BANK 19/151029/0 GREEN BD4.66 %
- Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.20243.9 %
- European Investment Bank 8,5% 17.09.20242.87 %
- 1,375% NORWAY 20/302.78 %
- United Kingdom Gilt 6% 07.12.20282.69 %
- International Finance Corp 7% 20.07.20272.67 %
- United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.20322.6 %
- Australia Government Bond 4,5% 21.04.20332.47 %
- Australia Government Bond 3,25% 21.04.20292.46 %
- Canadian Government Bond 5,75% 01.06.20332.35 %
- Andere70,55%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008023565 |
|---|---|
| WKN | 802356 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 17.02.2003 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 55,53 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 55,59 Mio. EUR (Stand: 22.07.2021) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 83 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 1,07% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Invesco Asset Management Deutschland GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 42 |
| VV-Fonds | 28 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 22 |
| VV-Fonds | 273 |
Depotbank
| DZ Bank AG |
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