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Fonds für Stiftungen INVESCO
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben zusammen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,66% | 5,61% | -3,06% | 2,11 | |
| 1 Monat | -1,25% | 6,24% | -2,57% | -2,20 | |
| 6 Monate | 1,64% | 5,18% | -3,06% | 0,74 | |
| 1 Jahr | 11,60% | 11,60% | 5,62% | -3,06% | 2,16 |
| 3 Jahre | 12,22% | 3,92% | 6,71% | -14,54% | 0,67 |
| 5 Jahre | 17,64% | 3,30% | 6,31% | -14,56% | 0,61 |
| 10 Jahre | 58,43% | 4,71% | 6,46% | -14,56% | 0,81 |
| Seit Auflage | 97,43% | 3,71% | 6,12% | -14,56% | 0,70 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fonds für Stiftungen INVESCO
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2021
Stand: 30.07.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien46.47 %
- Anleihen46.38 %
- Barmittel4.67 %
- Sonstige Vermögenswerte0.61 %
- Andere1,87%
- NRW BANK 19/151029/0 GREEN BD4.55 %
- Norway Government Bond 3% 14.03.20243.99 %
- Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.20243.7 %
- European Investment Bank 8,5% 17.09.20242.78 %
- United Kingdom Gilt 6% 07.12.20282.65 %
- 1,375% NORWAY 20/302.62 %
- International Finance Corp 7% 20.07.20272.62 %
- United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.20322.6 %
- Australia Government Bond 4,5% 21.04.20332.41 %
- Australia Government Bond 3,25% 21.04.20292.35 %
- Andere69,73%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008023565 |
|---|---|
| WKN | 802356 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 17.02.2003 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 55,04 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 55,42 Mio. EUR (Stand: 14.10.2021) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 1,07% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Invesco Asset Management Deutschland GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 42 |
| VV-Fonds | 28 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 22 |
| VV-Fonds | 269 |
Depotbank
| DZ Bank AG |
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