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Fonds für Stiftungen INVESCO
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der "Taktischen-Asset-Allocation" laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -7,04% | 7,74% | -11,75% | -1,25 | |
| 1 Monat | 2,20% | 7,92% | -1,15% | 3,57 | |
| 6 Monate | -1,47% | 8,29% | -8,05% | -0,59 | |
| 1 Jahr | -4,60% | -4,60% | 7,60% | -11,75% | -0,86 |
| 3 Jahre | 4,19% | 1,38% | 7,35% | -14,54% | -0,08 |
| 5 Jahre | 3,99% | 0,79% | 6,77% | -14,56% | -0,18 |
| 10 Jahre | 35,65% | 3,10% | 6,61% | -14,56% | 0,17 |
| Seit Auflage | 86,94% | 3,21% | 6,20% | -14,56% | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fonds für Stiftungen INVESCO
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2022
Stand: 31.08.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen48.25 %
- Aktien45.34 %
- Barmittel4.55 %
- Sonstige Vermögenswerte0.92 %
- Andere0,94%
- BUNDANL.V.94/245.55 %
- CDA 2033 01.064.05 %
- NRW.BANK 19/294 %
- BRIT. COL.PROV. 20313.89 %
- AUSTRALIA 2033 1403.58 %
- WORLD BK 21/283 %
- INTL FIN. CORP. 17/27 MTN2.88 %
- NORWAY 14-242.8 %
- EIB EUR.INV.BK 14/24 MTN2.78 %
- BUNDANL.V. 00/312.48 %
- Andere64,99%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008023565 |
|---|---|
| WKN | 802356 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 17.02.2003 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 52,45 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 52,44 Mio. EUR (Stand: 01.12.2022) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2022) | 1,25 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,08% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Invesco Asset Management Deutschland GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 42 |
| VV-Fonds | 25 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 26 |
| VV-Fonds | 273 |
Depotbank
| DZ Bank AG |
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