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Fonds für Stiftungen INVESCO

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben zusammen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,32%6,01%-2,18%4,11
1 Monat0,63%4,22%-0,69%2,21
6 Monate11,81%5,67%-2,18%4,54
1 Jahr18,80%18,85%6,77%-3,75%2,86
3 Jahre9,88%3,19%6,71%-14,54%0,56
5 Jahre16,74%3,14%6,37%-14,56%0,58
10 Jahre55,47%4,51%6,61%-14,56%0,76
Seit Auflage95,00%3,73%6,14%-14,56%0,70

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Fonds für Stiftungen INVESCO
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien47.68 %
  • Anleihen47.6 %
  • Barmittel4.06 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.62 %
  • Andere0,04%
  • NRW BANK 19/151029/0 GREEN BD4.98 %
  • European Investment Bank 8,5% 17.09.20242.9 %
  • United Kingdom Gilt 6% 07.12.20282.89 %
  • 1,375% NORWAY 20/302.84 %
  • International Finance Corp 7% 20.07.20272.79 %
  • United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.20322.78 %
  • Australia Government Bond 3,25% 21.04.20292.58 %
  • Australia Government Bond 4,5% 21.04.20332.56 %
  • Canadian Government Bond 5,75% 01.06.20332.48 %
  • Province of British Columbia Canada 6,35% 18.06.20312.38 %
  • Andere70,82%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008023565
WKN802356
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum17.02.2003
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen53,77 Mio. EUR
Tranchenvolumen53,77 Mio. EUR
(Stand: 03.05.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?85 von 100
PeergroupStiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (30.09.2020)1,07% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameInvesco Asset Management Deutschland GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 42
VV-Fonds 28

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 20
VV-Fonds 268

Depotbank

DZ Bank AG

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