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Fonds für Stiftungen INVESCO
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 2,61% | 4,63% | -2,75% | 1,12 | |
1 Monat | -1,46% | 4,78% | -2,75% | -4,15 | |
6 Monate | 10,70% | 4,81% | -2,75% | 3,89 | |
1 Jahr | 9,31% | 9,29% | 4,92% | -4,47% | 1,10 |
3 Jahre | 2,01% | 0,67% | 6,01% | -11,75% | -0,54 |
5 Jahre | 12,27% | 2,34% | 6,57% | -14,54% | -0,24 |
10 Jahre | 30,13% | 2,67% | 6,57% | -14,56% | -0,19 |
Seit Auflage | 99,64% | 3,32% | 6,12% | -14,56% | -0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fonds für Stiftungen INVESCO
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen48.57 %
- Aktien46.64 %
- Barmittel4.17 %
- Sonstige Vermögenswerte0.57 %
- Andere0,05%
- BUND SCHATZANW. 22/245.21 %
- NRW.BANK 19/294.2 %
- CDA 2033 01.063.66 %
- BRIT. COL.PROV. 20313.57 %
- INTL FIN. CORP. 17/27 MTN3.3 %
- AUSTRALIA 2033 1403.2 %
- NEW ZEAL.,G. 21/263.02 %
- WORLD BK 21/282.9 %
- NORWAY 14-242.56 %
- EIB EUR.INV.BK 14/24 MTN2.41 %
- Andere65,97%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0008023565 |
---|---|
WKN | 802356 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 17.02.2003 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Gesamtvolumen | 51,71 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 51,53 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
SRRI | 4 |
Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 86 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.11.2023) | 1,30 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
---|---|
Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,60% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Invesco Asset Management Deutschland GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 25 |
Strategiefonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 276 |
Strategiefonds | 36 |
Depotbank
DZ Bank AG |
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